Reliance Worldwide Corporation Limited

CHIA:RWC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.5b

Reliance Worldwide Valutazione

RWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.06
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWC ( A$4.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWC?

Metrica chiave: Poiché RWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWC su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$126.31m
Cap. di mercatoUS$2.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
GWA GWA Group
17.7x15.10%AU$652.4m
VNT Ventia Services Group
17.9x6.59%AU$3.9b
ASB Austal
75x20.01%AU$2.1b
WOR Worley
18x12.07%AU$6.8b
RWC Reliance Worldwide
17.6x10.84%AU$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWC 17.6xMedia del settore 18.8xNo. of Companies44PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.48
AU$5.21
+16.33%
8.36%AU$5.95AU$4.35n/a17
May ’26AU$4.29
AU$5.57
+29.84%
9.49%AU$6.00AU$4.15n/a16
Apr ’26AU$4.45
AU$5.74
+29.02%
7.55%AU$6.50AU$4.45n/a16
Mar ’26AU$4.91
AU$5.74
+16.98%
7.25%AU$6.50AU$4.55n/a16
Feb ’26AU$5.44
AU$5.91
+8.61%
8.79%AU$6.55AU$4.55n/a15
Jan ’26AU$5.06
AU$5.84
+15.43%
8.44%AU$6.50AU$4.50n/a15
Dec ’25AU$5.44
AU$5.84
+7.37%
8.44%AU$6.50AU$4.50n/a15
Nov ’25AU$5.07
AU$5.84
+15.20%
8.44%AU$6.50AU$4.50n/a15
Oct ’25AU$5.84
AU$5.70
-2.37%
7.58%AU$6.40AU$4.50n/a15
Sep ’25AU$5.33
AU$5.70
+6.98%
7.58%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.24
AU$5.47
+4.37%
9.16%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.43
AU$5.49
+23.92%
9.61%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.86
AU$5.54
+13.98%
8.50%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.05
AU$5.42
+7.38%
10.44%AU$6.51AU$4.20AU$4.2916
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.54%
10.81%AU$6.51AU$4.20AU$4.4516
Mar ’25AU$5.55
AU$5.22
-6.00%
7.95%AU$5.90AU$4.20AU$4.9116
Feb ’25AU$4.18
AU$4.30
+2.96%
10.29%AU$5.00AU$3.56AU$5.4415
Jan ’25AU$4.42
AU$4.14
-6.26%
7.03%AU$4.58AU$3.56AU$5.0615
Dec ’24AU$3.89
AU$4.13
+6.26%
6.85%AU$4.58AU$3.56AU$5.4415
Nov ’24AU$3.47
AU$4.13
+19.29%
6.85%AU$4.58AU$3.56AU$5.0715
Oct ’24AU$3.87
AU$4.31
+11.35%
6.63%AU$4.75AU$3.75AU$5.8416
Sep ’24AU$4.15
AU$4.33
+4.39%
6.74%AU$4.75AU$3.75AU$5.3317
Aug ’24AU$4.20
AU$4.33
+3.08%
7.97%AU$4.85AU$3.75AU$5.2417
Jul ’24AU$4.09
AU$4.33
+5.80%
7.98%AU$4.85AU$3.75AU$4.4317
Jun ’24AU$4.10
AU$4.29
+4.55%
9.24%AU$4.85AU$3.50AU$4.8617
May ’24AU$4.21
AU$4.32
+2.61%
8.89%AU$4.85AU$3.50AU$5.0516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$5.20
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 16:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reliance Worldwide Corporation Limited è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited