Reliance Worldwide Corporation Limited

CHIA:RWC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.0b

Reliance Worldwide Valutazione

RWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWC ( A$5.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWC?

Metrica chiave: Poiché RWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWC su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUS$110.15m
Cap. di mercatoUS$2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
GWA GWA Group
17.2x10.6%AU$663.0m
VNT Ventia Services Group
15.3x8.2%AU$3.1b
RDX Redox
26.1x9.1%AU$2.4b
WOR Worley
24.4x14.7%AU$7.4b
RWC Reliance Worldwide
22.6x13.7%AU$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWC 22.6xMedia del settore 18.1xNo. of Companies42PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.13
AU$5.84
+13.9%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Dec ’25AU$5.44
AU$5.84
+7.4%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Nov ’25AU$5.07
AU$5.84
+15.2%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Oct ’25AU$5.84
AU$5.70
-2.4%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Sep ’25AU$5.33
AU$5.70
+7.0%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.24
AU$5.47
+4.4%
9.2%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.43
AU$5.49
+23.9%
9.6%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.86
AU$5.54
+14.0%
8.5%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.05
AU$5.42
+7.4%
10.4%AU$6.51AU$4.20n/a16
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.5%
10.8%AU$6.51AU$4.20n/a16
Mar ’25AU$5.55
AU$5.22
-6.0%
7.9%AU$5.90AU$4.20n/a16
Feb ’25AU$4.18
AU$4.30
+3.0%
10.3%AU$5.00AU$3.56n/a15
Jan ’25AU$4.42
AU$4.14
-6.3%
7.0%AU$4.58AU$3.56AU$5.0615
Dec ’24AU$3.89
AU$4.13
+6.3%
6.8%AU$4.58AU$3.56AU$5.4415
Nov ’24AU$3.47
AU$4.13
+19.3%
6.8%AU$4.58AU$3.56AU$5.0715
Oct ’24AU$3.87
AU$4.31
+11.4%
6.6%AU$4.75AU$3.75AU$5.8416
Sep ’24AU$4.15
AU$4.33
+4.4%
6.7%AU$4.75AU$3.75AU$5.3317
Aug ’24AU$4.20
AU$4.33
+3.1%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$5.2417
Jul ’24AU$4.09
AU$4.33
+5.8%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$4.4317
Jun ’24AU$4.10
AU$4.29
+4.6%
9.2%AU$4.85AU$3.50AU$4.8617
May ’24AU$4.21
AU$4.32
+2.6%
8.9%AU$4.85AU$3.50AU$5.0516
Apr ’24AU$3.69
AU$4.01
+8.8%
11.5%AU$4.73AU$3.00AU$5.7515
Mar ’24AU$3.61
AU$3.95
+9.6%
10.9%AU$4.59AU$3.00AU$5.5515
Feb ’24AU$3.57
AU$3.86
+8.0%
14.1%AU$5.01AU$3.00AU$4.1815
Jan ’24AU$2.96
AU$3.92
+32.5%
15.4%AU$5.01AU$3.00AU$4.4215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Reliance Worldwide Corporation Limited è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited