IPD Group Limited

CHIA:IPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$519.0m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

IPD Group Valutazione

IPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPG ( A$5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$4.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

IPG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA15x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
EHL Emeco Holdings
7.4x11.4%AU$388.3m
ACF Acrow
12.7x12.1%AU$322.5m
RDX Redox
19x7.6%AU$1.7b
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.1m
IPG IPD Group
23.2x15.5%AU$519.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Global Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.03
AU$5.85
+16.4%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Sep ’25AU$5.00
AU$5.85
+17.1%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Aug ’25AU$4.82
AU$5.58
+15.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jul ’25AU$4.70
AU$5.58
+18.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jun ’25AU$4.44
AU$5.58
+25.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
May ’25AU$4.56
AU$5.68
+24.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Apr ’25AU$4.79
AU$5.68
+18.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Mar ’25AU$4.76
AU$5.68
+19.4%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Feb ’25AU$4.81
AU$5.38
+11.9%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Jan ’25AU$4.83
AU$5.38
+11.5%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Dec ’24AU$4.70
AU$5.15
+9.6%
5.0%AU$5.50AU$4.90n/a3
Nov ’24AU$3.68
AU$5.26
+42.8%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Oct ’24AU$4.94
AU$5.26
+6.4%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Sep ’24AU$4.39
AU$5.26
+19.7%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$5.003
Aug ’24AU$4.72
AU$5.04
+6.8%
8.2%AU$5.50AU$4.50AU$4.823
Jul ’24AU$4.26
AU$4.25
-0.2%
5.9%AU$4.50AU$4.00AU$4.702
Jun ’24AU$3.74
AU$3.80
+1.6%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.442
May ’24AU$3.84
AU$3.80
-1.0%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.562
Apr ’24AU$3.45
AU$3.55
+2.9%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.792
Mar ’24AU$3.03
AU$3.55
+17.2%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.762
Feb ’24AU$2.83
AU$3.44
+21.6%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.812
Jan ’24AU$2.97
AU$3.44
+15.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.832
Dec ’23AU$3.25
AU$3.44
+5.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.702
Nov ’23AU$2.43
AU$2.39
-1.9%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$3.682
Oct ’23AU$2.09
AU$2.39
+14.1%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$4.942
Sep ’23AU$1.91
AU$2.39
+25.2%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$4.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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