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GenusPlus Group Valutazione
GNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNP ( A$2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GNP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$431.87m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14x | ||
CVL Civmec | 9.2x | 1.7% | AU$474.6m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 21.9x | 12.8% | AU$479.2m |
LYL Lycopodium | 9.4x | n/a | AU$476.4m |
TEA Tasmea | 15.5x | 21.8% | AU$469.9m |
GNP GenusPlus Group | 22.4x | 16.4% | AU$431.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.4x |
Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.44 | AU$2.74 +12.3% | 1.5% | AU$2.78 | AU$2.70 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$2.33 | AU$2.74 +17.6% | 1.5% | AU$2.78 | AU$2.70 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$2.25 | AU$2.29 +1.6% | 5.0% | AU$2.40 | AU$2.17 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$2.01 | AU$2.19 +8.7% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.89 | AU$2.19 +15.6% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.84 | AU$2.19 +18.8% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.70 | AU$1.63 -3.8% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.43 | AU$1.63 +14.4% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | AU$1.53 0% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | AU$1.53 0% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.