Emeco Holdings Limited

CHIA:EHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$455.2m

Emeco Holdings Valutazione

EHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.99
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EHL ( A$0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EHL?

Metrica chiave: Poiché EHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EHL su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniAU$52.66m
Cap. di mercatoAU$455.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
IPG IPD Group
17.5x13.1%AU$392.0m
ACF Acrow
12.9x12.5%AU$327.0m
HNG Hancock & Gore
28.2xn/aAU$138.3m
RDX Redox
24.7x9.1%AU$2.2b
EHL Emeco Holdings
8.6x11.2%AU$455.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EHL 8.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies90PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.90
AU$1.08
+21.0%
6.8%AU$1.18AU$1.00n/a3
Jan ’26AU$0.93
AU$1.08
+17.1%
6.8%AU$1.18AU$1.00n/a3
Dec ’25AU$0.87
AU$1.08
+24.5%
6.8%AU$1.18AU$1.00n/a3
Nov ’25AU$0.76
AU$1.03
+35.1%
13.2%AU$1.18AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$0.79
AU$1.14
+44.9%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Sep ’25AU$0.81
AU$1.14
+41.3%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Aug ’25AU$0.82
AU$1.10
+33.0%
20.1%AU$1.47AU$0.90n/a4
Jul ’25AU$0.74
AU$1.11
+50.0%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
Jun ’25AU$0.69
AU$1.11
+59.7%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
May ’25AU$0.73
AU$1.03
+40.8%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Apr ’25AU$0.72
AU$1.03
+43.3%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Mar ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.1%
14.0%AU$1.03AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.64
AU$0.95
+48.4%
15.9%AU$1.10AU$0.70n/a4
Jan ’25AU$0.68
AU$0.96
+42.6%
13.6%AU$1.10AU$0.75AU$0.934
Dec ’24AU$0.61
AU$0.97
+59.8%
14.3%AU$1.10AU$0.75AU$0.874
Nov ’24AU$0.57
AU$1.07
+86.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.765
Oct ’24AU$0.63
AU$1.07
+71.5%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.795
Sep ’24AU$0.66
AU$1.07
+62.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.815
Aug ’24AU$0.71
AU$1.10
+54.4%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.825
Jul ’24AU$0.66
AU$1.10
+65.4%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.745
Jun ’24AU$0.64
AU$1.10
+71.3%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.695
May ’24AU$0.69
AU$1.10
+58.8%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.735
Apr ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.1%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.725
Mar ’24AU$0.74
AU$1.16
+56.1%
20.0%AU$1.51AU$0.85AU$0.666
Feb ’24AU$0.77
AU$1.16
+52.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.646
Jan ’24AU$0.78
AU$1.16
+50.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.686
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.10
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Emeco Holdings Limited è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamish MurrayBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research
Cameron BellCanaccord Genuity