Coventry Group Valutazione
CYG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYG ( A$1.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYG?
Metrica chiave: Poiché CYG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | AU$370.81m |
| Cap. di mercato | AU$161.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
ACF Acrow | 1.7x | 13.6% | AU$323.1m |
EHL Emeco Holdings | 0.5x | 2.0% | AU$444.9m |
BOL Boom Logistics | 0.2x | n/a | AU$59.0m |
SGI Stealth Group Holdings | 0.5x | n/a | AU$56.1m |
CYG Coventry Group | 0.4x | 7.1% | AU$161.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
| 146 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 146 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CYG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Emeco Holdings
AU$444.9m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.88
7D
7.4%
1Y
43.4%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.31
7D
4.0%
1Y
33.7%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.83
7D
3.3%
1Y
-34.0%