DroneShield Limited

ASX:DRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$580.0m

DroneShield Valutazione

DRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.45
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRO?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRO su PE?
Rapporto PE75.3x
GuadagniAU$7.47m
Cap. di mercatoAU$579.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
ASB Austal
84x41.3%AU$1.2b
TEA Tasmea
22.4x22.7%AU$687.9m
DUR Duratec
18.3x14.4%AU$393.2m
SSM Service Stream
29x16.8%AU$934.6m
DRO DroneShield
75.3x52.6%AU$580.0m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DRO 75.3xMedia del settore 40.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.3x
Rapporto equo PE 64x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.20
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 07:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DroneShield Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Abraham AkraShaw and Partners Limited