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DroneShield Valutazione
DRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRO ( A$1.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 220.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.6x | ||
ASB Austal | 145.9x | 44.4% | AU$809.0m |
MGH MAAS Group Holdings | 20x | 21.4% | AU$1.5b |
SSM Service Stream | 27.7x | 20.5% | AU$894.7m |
JLG Johns Lyng Group | 32.8x | 18.2% | AU$1.5b |
DRO DroneShield | 115.4x | 40.2% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.4x |
| Rapporto equo PE | 61.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.28 | AU$1.28 0% | 2.0% | AU$1.30 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.45 +22.4% | 10.3% | AU$1.60 | AU$1.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.68 | AU$1.20 -28.6% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.13 | AU$1.20 +6.7% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.