DroneShield Valutazione
DRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRO?
Metrica chiave: Poiché DRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.2x |
| Guadagni | AU$7.47m |
| Cap. di mercato | AU$553.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 158.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
ASB Austal | 90.8x | 41.4% | AU$1.4b |
DUR Duratec | 20.5x | 14.4% | AU$438.6m |
LYL Lycopodium | 8.8x | n/a | AU$448.7m |
IPG IPD Group | 19.6x | 13.1% | AU$438.6m |
DRO DroneShield | 74.2x | 55.7% | AU$553.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.2x |
| Rapporto equo PE | 67.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.64 | AU$1.00 +57.5% | 10.0% | AU$1.10 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | AU$0.67 | AU$1.15 +71.6% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.41 | AU$1.33 -6.0% | 1.9% | AU$1.35 | AU$1.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.33 | AU$1.33 0% | 1.9% | AU$1.35 | AU$1.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.45 +22.4% | 10.3% | AU$1.60 | AU$1.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.68 | AU$1.20 -28.6% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.13 | AU$1.20 +6.7% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 11:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DroneShield Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Abraham Akra | Shaw and Partners Limited |