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Electro Optic Systems Holdings Valutazione
EOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOS ( A$1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EOS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$292.32m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.6x | ||
ASB Austal | 0.6x | 11.7% | AU$845.3m |
QHL Quickstep Holdings | 0.2x | n/a | AU$19.7m |
HCL HighCom | 0.5x | 13.9% | AU$21.0m |
DRO DroneShield | 17.1x | 32.0% | AU$1.2b |
EOS Electro Optic Systems Holdings | 1x | 2.9% | AU$292.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.52 | AU$1.81 +19.5% | 37.7% | AU$2.80 | AU$0.79 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$1.81 | AU$1.59 -12.3% | 34.1% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$1.56 | AU$1.56 +0.2% | 32.9% | AU$2.10 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$1.28 | AU$1.59 +24.0% | 34.1% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$1.57 | AU$1.58 +0.8% | 34.3% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$1.66 | AU$1.61 -2.9% | 35.6% | AU$2.30 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$1.81 | AU$1.88 +4.2% | 19.9% | AU$2.30 | AU$1.39 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.16 | AU$1.45 +24.7% | 7.6% | AU$1.60 | AU$1.35 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.04 | AU$1.34 +28.8% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.22 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.96 | AU$1.26 +30.2% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.91 | AU$1.26 +38.1% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.98 | AU$1.26 +28.2% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.86 | AU$1.29 +50.0% | 0.8% | AU$1.30 | AU$1.28 | AU$1.52 | 2 |
Aug ’24 | AU$1.19 | AU$1.34 +13.1% | 4.5% | AU$1.40 | AU$1.28 | AU$1.81 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.53 | AU$2.14 +302.8% | 63.9% | AU$3.50 | AU$0.77 | AU$0.98 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.72 | AU$2.38 +229.9% | 47.4% | AU$3.50 | AU$1.25 | AU$0.86 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.