Amaero International Ltd

ASX:3DA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$156.9m

Amaero International Valutazione

3DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3DA ( A$0.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3DA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3DA?

Metrica chiave: Poiché 3DA ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 3DA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3DA per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 3DA su PB?
Rapporto PB5.3x
LibroAU$29.43m
Cap. di mercatoAU$156.88m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3DA di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 3DA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
VEE VEEM
3.3x11.3%AU$175.1m
KOV Korvest
2.2xn/aAU$119.7m
EGL Environmental Group
2.9x16.3%AU$118.0m
XRF XRF Scientific
4.7x11.8%AU$257.1m
3DA Amaero International
5.3x59.3%AU$156.9m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 3DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3DA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
ZGL Zicom Group
0.2xn/aUS$7.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
3DA 5.3xMedia del settore 1.8xNo. of Companies2PB0246810+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 3DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Australian Machinery ( 3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3DA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3DA PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 5.3x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3DA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amaero International Ltd è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Finola BurkeRaaS Advisory Pty Ltd
Abraham AkraShaw and Partners Limited