Amaero International Valutazione
3DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3DA ( A$0.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3DA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3DA?
Metrica chiave: Poiché 3DA ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3DA su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 7.5x |
| Libro | AU$29.43m |
| Cap. di mercato | AU$221.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 486.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3DA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
XRF XRF Scientific | 4.1x | 11.8% | AU$227.4m |
VEE VEEM | 2.8x | 10.6% | AU$146.0m |
KOV Korvest | 2.1x | n/a | AU$114.0m |
EGL Environmental Group | 2.5x | 16.3% | AU$100.8m |
3DA Amaero International | 7.5x | 59.3% | AU$221.5m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 3DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3DA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Machinery settore?
Price-To-Book rispetto al settore: 3DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Australian Machinery ( 2.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3DA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 7.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3DA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GWA Group
AU$633.8m
Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.
GWA
AU$2.39
7D
1.1%
1Y
22.3%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.29
7D
-3.7%
1Y
39.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.26
7D
-4.5%
1Y
27.9%