XRF Scientific Valutazione
XRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XRF ( A$1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRF?
Metrica chiave: Poiché XRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XRF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | AU$8.89m |
| Cap. di mercato | AU$227.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
VEE VEEM | 20.9x | 10.6% | AU$146.0m |
EGL Environmental Group | 23x | 16.3% | AU$100.8m |
KOV Korvest | 10.3x | n/a | AU$114.0m |
LBL LaserBond | 19.6x | 31.2% | AU$69.2m |
XRF XRF Scientific | 25.6x | 11.8% | AU$227.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Australian Machinery ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GWA Group
AU$633.8m
Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.
GWA
AU$2.39
7D
1.1%
1Y
22.3%
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AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.29
7D
-3.7%
1Y
39.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.26
7D
-4.5%
1Y
27.9%