MyState Limited

Report azionario CHIA:MYS

Capitalizzazione di mercato: AU$794.2m

MyState Valutazione

MYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di MYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MYS ( A$4.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYS?

Metrica chiave: Poiché MYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MYS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MYS su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliAU$46.93m
Cap. di mercatoAU$794.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
BOQ Bank of Queensland
42.3x27.75%AU$4.1b
BBC BNK Banking
20.6xn/aAU$28.5m
KSL Kina Securities
10.5x12.39%AU$394.4m
JDO Judo Capital Holdings
15.8x23.73%AU$1.7b
MYS MyState
16.9x12.32%AU$794.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MYS 16.9xMedia del settore 11.3xNo. of Companies206PE0612182430+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.62
AU$5.20
+12.45%
1.83%AU$5.29AU$5.10n/a2
Jun ’27AU$4.46
AU$5.20
+16.48%
1.83%AU$5.29AU$5.10n/a2
May ’27AU$4.67
AU$5.26
+12.63%
3.04%AU$5.42AU$5.10n/a2
Apr ’27AU$4.45
AU$5.26
+18.20%
3.04%AU$5.42AU$5.10n/a2
Mar ’27AU$4.55
AU$5.26
+15.60%
3.04%AU$5.42AU$5.10n/a2
Feb ’27AU$4.48
AU$5.04
+12.50%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Jan ’27AU$4.60
AU$5.04
+9.57%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Dec ’26AU$4.40
AU$5.04
+14.55%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Nov ’26AU$4.45
AU$5.04
+13.26%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Oct ’26AU$4.32
AU$5.04
+16.67%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Sep ’26AU$4.24
AU$5.04
+18.87%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Aug ’26AU$4.30
AU$4.82
+11.98%
5.92%AU$5.10AU$4.53n/a2
Jul ’26AU$4.22
AU$4.82
+14.10%
5.92%AU$5.10AU$4.53n/a2
Jun ’26AU$4.06
AU$4.82
+18.60%
5.92%AU$5.10AU$4.53AU$4.462
May ’26AU$3.95
AU$4.82
+21.90%
5.92%AU$5.10AU$4.53AU$4.672
Apr ’26AU$3.86
AU$4.92
+27.46%
3.66%AU$5.10AU$4.74AU$4.452
Mar ’26AU$4.17
AU$4.92
+17.99%
3.66%AU$5.10AU$4.74AU$4.552
Feb ’26AU$4.58
AU$4.92
+7.42%
3.66%AU$5.10AU$4.74AU$4.482
Jan ’26AU$4.46
AU$4.77
+6.95%
0.63%AU$4.80AU$4.74AU$4.602
Dec ’25AU$4.11
AU$4.77
+16.06%
0.63%AU$4.80AU$4.74AU$4.402
Nov ’25AU$3.77
AU$4.56
+20.82%
5.38%AU$4.80AU$4.31AU$4.452
Oct ’25AU$3.60
AU$4.56
+26.70%
5.38%AU$4.80AU$4.31AU$4.322
Sep ’25AU$3.83
AU$4.56
+18.93%
5.38%AU$4.80AU$4.31AU$4.242
Aug ’25AU$3.90
AU$4.50
+15.38%
6.67%AU$4.80AU$4.20AU$4.302
Jul ’25AU$3.76
AU$4.39
+16.91%
9.34%AU$4.80AU$3.98AU$4.222
Jun ’25AU$3.58
AU$4.39
+22.63%
9.34%AU$4.80AU$3.98AU$4.062
AU$5.15
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/20 05:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/19 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MyState Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brendan CarrigMacquarie Research
Nathan ZaiaMorningstar Inc.
Alastair HunterOrd Minnett Limited