Judo Capital Holdings Limited

CHIA:JDO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.3b

Judo Capital Holdings Valutazione

JDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.88
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDO ( A$2.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDO?

Metrica chiave: Poiché JDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDO su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniAU$64.90m
Cap. di mercatoAU$2.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
BFL BSP Financial Group
8.9xn/aAU$3.6b
KSL Kina Securities
8.4x22.5%AU$334.0m
ANZ ANZ Group Holdings
13.1x3.2%AU$86.7b
NAB National Australia Bank
15.2x2.1%AU$107.5b
JDO Judo Capital Holdings
35.8x28.6%AU$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDO 35.8xMedia del settore 10.1xNo. of Companies185PE0612182430+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.04
AU$1.98
-3.2%
22.6%AU$2.55AU$1.30n/a9
Feb ’26AU$2.01
AU$1.81
-9.7%
21.8%AU$2.50AU$1.30n/a10
Jan ’26AU$1.83
AU$1.77
-2.9%
21.1%AU$2.40AU$1.30n/a10
Dec ’25AU$2.00
AU$1.74
-12.9%
19.1%AU$2.30AU$1.30n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.7%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.46
+1.3%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.24
AU$1.44
+15.8%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.29
AU$1.44
+11.6%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.32
AU$1.40
+6.1%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87AU$2.019
Jan ’25AU$1.01
AU$1.27
+26.5%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.838
Dec ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$2.008
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+50.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.447
Jul ’24AU$1.18
AU$1.73
+46.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.248
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.9%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.298
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.7%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.22
AU$1.84
+51.1%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.328
Mar ’24AU$1.43
AU$1.77
+23.9%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.37
AU$1.79
+31.0%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$1.98
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Judo Capital Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited