Commonwealth Bank of Australia

CHIA:CBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$271.9b

Commonwealth Bank of Australia Valutazione

CBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$114.62
Fair Value
41.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBA ( A$162.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$114.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBA?

Metrica chiave: Poiché CBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBA su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniAU$9.48b
Cap. di mercatoAU$271.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
NAB National Australia Bank
17.5x2.0%AU$123.7b
WBC Westpac Banking
16.7x-0.007%AU$116.5b
ANZ ANZ Group Holdings
14.1x3.2%AU$91.9b
BFL BSP Financial Group
9xn/aAU$3.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.7x4.4%AU$271.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA 28.7xMedia del settore 10.1xNo. of Companies178PE0612182430+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$162.25
AU$101.65
-37.3%
11.2%AU$119.00AU$80.00n/a12
Jan ’26AU$153.28
AU$99.32
-35.2%
10.0%AU$115.00AU$80.00n/a12
Dec ’25AU$158.21
AU$98.50
-37.7%
9.4%AU$114.00AU$80.00n/a12
Nov ’25AU$142.18
AU$99.56
-30.0%
11.3%AU$124.50AU$80.00n/a13
Oct ’25AU$132.90
AU$99.41
-25.2%
10.3%AU$121.00AU$80.00n/a14
Sep ’25AU$139.50
AU$98.09
-29.7%
9.4%AU$121.00AU$80.00n/a15
Aug ’25AU$136.51
AU$95.09
-30.3%
9.9%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jul ’25AU$126.18
AU$93.33
-26.0%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.13
AU$93.20
-21.8%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.93
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.20
AU$91.84
-23.6%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.20
AU$91.18
-22.2%
9.2%AU$109.70AU$80.00n/a15
Feb ’25AU$114.41
AU$90.61
-20.8%
9.6%AU$110.00AU$80.00AU$160.9614
Jan ’25AU$111.53
AU$89.37
-19.9%
8.8%AU$105.00AU$80.00AU$153.2814
Dec ’24AU$104.44
AU$89.37
-14.4%
8.8%AU$105.00AU$80.00AU$158.2114
Nov ’24AU$96.68
AU$90.27
-6.6%
9.5%AU$105.00AU$80.00AU$142.1814
Oct ’24AU$99.90
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00AU$132.9014
Sep ’24AU$101.41
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00AU$139.5015
Aug ’24AU$105.59
AU$90.03
-14.7%
8.0%AU$102.00AU$80.00AU$136.5115
Jul ’24AU$100.15
AU$89.56
-10.6%
7.2%AU$100.00AU$80.00AU$126.1815
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.1315
May ’24AU$100.60
AU$90.79
-9.8%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9315
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.2015
Mar ’24AU$99.17
AU$91.69
-7.5%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.2016
Feb ’24AU$110.15
AU$93.81
-14.8%
7.5%AU$105.00AU$84.00AU$114.4116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$101.41
Fair Value
60.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 01:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Commonwealth Bank of Australia è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited