ANZ Group Holdings Limited

CHIA:ANZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$94.0b

ANZ Group Holdings Valutazione

ANZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ANZ ( A$31.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$40.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANZ?

Metrica chiave: Poiché ANZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANZ su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniAU$6.54b
Cap. di mercatoAU$94.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
WBC Westpac Banking
16.2x0.1%AU$111.4b
NAB National Australia Bank
17x2.3%AU$118.6b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.4x5.0%AU$255.6b
BFL BSP Financial Group
7.6xn/aAU$2.9b
ANZ ANZ Group Holdings
14.4x3.4%AU$94.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ANZ 14.4xMedia del settore 10.1xNo. of Companies159PE0612182430+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$31.73
AU$29.46
-7.1%
9.6%AU$34.00AU$25.25n/a14
Nov ’25AU$31.09
AU$28.57
-8.1%
10.6%AU$33.20AU$22.00n/a14
Oct ’25AU$30.05
AU$28.56
-4.9%
10.2%AU$32.70AU$22.00n/a15
Sep ’25AU$30.40
AU$28.48
-6.3%
10.4%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.21
AU$28.21
-3.4%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.41
AU$28.04
-1.3%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.16
AU$28.04
-0.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.03
AU$27.71
-1.1%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.35
AU$27.71
-5.6%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.65
AU$26.90
-6.1%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.91
AU$26.12
-2.9%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.82
AU$25.60
-0.9%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.42
AU$25.56
+4.7%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.85
AU$26.14
+5.2%
8.0%AU$31.00AU$21.50AU$31.0914
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50AU$30.0514
Sep ’24AU$25.14
AU$26.24
+4.4%
8.4%AU$31.00AU$21.50AU$30.4015
Aug ’24AU$25.84
AU$25.47
-1.4%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2115
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4115
Jun ’24AU$22.78
AU$25.39
+11.5%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.1615
May ’24AU$24.57
AU$25.66
+4.5%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0316
Apr ’24AU$22.96
AU$25.92
+12.9%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.3516
Mar ’24AU$24.39
AU$26.45
+8.4%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.6516
Feb ’24AU$25.26
AU$26.13
+3.5%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9116
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.8215
Dec ’23AU$24.94
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4216
Nov ’23AU$25.93
AU$26.39
+1.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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7D

0%

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7D

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1Y

n/a