Amotiv Limited

CHIA:AOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.0b

Amotiv Valutazione

AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.32
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOV ( A$7.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?

Metrica chiave: Poiché AOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOV su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniAU$81.41m
Cap. di mercatoAU$1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
PWH PWR Holdings
33.5x24.56%AU$640.6m
ARB ARB
24.9x8.70%AU$2.5b
SFC Schaffer
9.2xn/aAU$285.7m
AHL Adrad Holdings
9.1x20.68%AU$52.0m
AOV Amotiv
12.8x13.04%AU$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

35 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AOV 12.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies111PE01632486480+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.67
AU$11.06
+44.13%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Jun ’26AU$7.93
AU$11.05
+39.41%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
May ’26AU$7.85
AU$11.05
+40.83%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Apr ’26AU$8.90
AU$12.70
+42.67%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Mar ’26AU$9.99
AU$12.70
+27.10%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Feb ’26AU$10.82
AU$12.97
+19.86%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Jan ’26AU$10.64
AU$12.97
+21.89%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.39
AU$12.97
+24.82%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.58
AU$12.97
+22.58%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.50
AU$12.87
+22.60%
6.77%AU$14.40AU$10.80n/a11
Sep ’25AU$10.51
AU$12.81
+21.92%
6.69%AU$14.40AU$10.80n/a12
Aug ’25AU$10.87
AU$12.77
+17.51%
7.59%AU$14.60AU$10.30n/a12
Jul ’25AU$10.56
AU$13.07
+23.79%
5.31%AU$14.60AU$12.00n/a11
Jun ’25AU$10.66
AU$13.07
+22.63%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$7.9311
May ’25AU$10.28
AU$13.16
+28.03%
6.11%AU$15.15AU$12.00AU$7.8511
Apr ’25AU$11.76
AU$12.94
+10.00%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$8.9011
Mar ’25AU$11.32
AU$12.94
+14.27%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$9.9911
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.85%
6.66%AU$14.25AU$11.28AU$10.829
Jan ’25AU$11.98
AU$12.92
+7.82%
6.53%AU$14.25AU$11.28AU$10.649
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.27%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.399
Nov ’24AU$10.83
AU$12.65
+16.80%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.589
Oct ’24AU$11.79
AU$12.87
+9.17%
7.34%AU$14.25AU$11.28AU$10.509
Sep ’24AU$12.03
AU$12.82
+6.54%
7.06%AU$14.25AU$11.28AU$10.519
Aug ’24AU$9.92
AU$11.87
+19.66%
7.77%AU$13.90AU$10.50AU$10.879
Jul ’24AU$8.80
AU$11.76
+33.64%
7.45%AU$13.90AU$10.50AU$10.569
Jun ’24AU$8.71
AU$11.79
+35.38%
7.67%AU$13.90AU$10.50AU$10.668
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$11.06
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 12:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amotiv Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International