Amotiv Limited

CHIA:AOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Amotiv Valutazione

AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOV ( A$10.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?

Metrica chiave: Poiché AOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOV su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniAU$99.81m
Cap. di mercatoAU$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
PWH PWR Holdings
31.9x15.6%AU$790.4m
ARB ARB
32.8x8.4%AU$3.4b
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$300.2m
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m
AOV Amotiv
14.9x8.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

42 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AOV 14.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies111PE01632486480+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.64
AU$12.97
+21.9%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.39
AU$12.97
+24.8%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.58
AU$12.97
+22.6%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.50
AU$12.87
+22.6%
6.8%AU$14.40AU$10.80n/a11
Sep ’25AU$10.51
AU$12.81
+21.9%
6.7%AU$14.40AU$10.80n/a12
Aug ’25AU$10.87
AU$12.77
+17.5%
7.6%AU$14.60AU$10.30n/a12
Jul ’25AU$10.56
AU$13.05
+23.6%
5.5%AU$14.60AU$12.00n/a10
Jun ’25AU$10.66
AU$13.07
+22.6%
5.3%AU$14.60AU$12.00n/a11
May ’25AU$10.28
AU$13.16
+28.0%
6.1%AU$15.15AU$12.00n/a11
Apr ’25AU$11.76
AU$12.94
+10.0%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Mar ’25AU$11.32
AU$12.94
+14.3%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.9%
6.7%AU$14.25AU$11.28n/a9
Jan ’25AU$11.98
AU$12.92
+7.8%
6.5%AU$14.25AU$11.28n/a9
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.3%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.399
Nov ’24AU$10.83
AU$12.65
+16.8%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.589
Oct ’24AU$11.79
AU$12.87
+9.2%
7.3%AU$14.25AU$11.28AU$10.509
Sep ’24AU$12.03
AU$12.82
+6.5%
7.1%AU$14.25AU$11.28AU$10.519
Aug ’24AU$9.92
AU$11.87
+19.7%
7.8%AU$13.90AU$10.50AU$10.879
Jul ’24AU$8.80
AU$11.76
+33.6%
7.4%AU$13.90AU$10.50AU$10.569
Jun ’24AU$8.71
AU$11.79
+35.4%
7.7%AU$13.90AU$10.50AU$10.668
May ’24AU$9.54
AU$11.78
+23.5%
8.2%AU$13.90AU$10.50AU$10.287
Apr ’24AU$9.76
AU$11.54
+18.3%
12.0%AU$13.90AU$8.80AU$11.767
Mar ’24AU$10.17
AU$11.50
+13.1%
11.3%AU$13.90AU$8.80AU$11.328
Feb ’24AU$8.38
AU$11.35
+35.4%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.128
Jan ’24AU$7.63
AU$11.35
+48.7%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$11.988
Dec ’23AU$8.20
AU$11.33
+38.1%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$11.078

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 23:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amotiv Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International