Amotiv Valutazione

AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOV ( A$10.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AOV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

AOV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23x
PWH PWR Holdings	37.6x	15.1%	AU$932.2m
ARB ARB	34.3x	8.3%	AU$3.5b
SFC Schaffer	10.5x	n/a	AU$283.9m
AHL Adrad Holdings	9.6x	11.4%	AU$57.3m
AOV Amotiv	14.9x	8.3%	AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.9x
Rapporto equo PE	20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$10.52	AU$12.97 +23.3%	6.6%	AU$14.40	AU$10.80	n/a	12
Nov ’25	AU$10.58	AU$12.97 +22.6%	6.6%	AU$14.40	AU$10.80	n/a	12
Oct ’25	AU$10.50	AU$12.87 +22.6%	6.8%	AU$14.40	AU$10.80	n/a	11
Sep ’25	AU$10.51	AU$12.81 +21.9%	6.7%	AU$14.40	AU$10.80	n/a	12
Aug ’25	AU$10.87	AU$12.77 +17.5%	7.6%	AU$14.60	AU$10.30	n/a	12
Jul ’25	AU$10.56	AU$13.05 +23.6%	5.5%	AU$14.60	AU$12.00	n/a	10
Jun ’25	AU$10.66	AU$13.07 +22.6%	5.3%	AU$14.60	AU$12.00	n/a	11
May ’25	AU$10.28	AU$13.16 +28.0%	6.1%	AU$15.15	AU$12.00	n/a	11
Apr ’25	AU$11.76	AU$12.94 +10.0%	7.9%	AU$15.15	AU$10.94	n/a	11
Mar ’25	AU$11.32	AU$12.94 +14.3%	7.9%	AU$15.15	AU$10.94	n/a	11
Feb ’25	AU$12.12	AU$12.95 +6.9%	6.7%	AU$14.25	AU$11.28	n/a	9
Jan ’25	AU$11.98	AU$12.92 +7.8%	6.5%	AU$14.25	AU$11.28	n/a	9
Dec ’24	AU$11.07	AU$12.65 +14.3%	6.0%	AU$13.80	AU$11.28	n/a	9
Nov ’24	AU$10.83	AU$12.65 +16.8%	6.0%	AU$13.80	AU$11.28	AU$10.58	9
Oct ’24	AU$11.79	AU$12.87 +9.2%	7.3%	AU$14.25	AU$11.28	AU$10.50	9
Sep ’24	AU$12.03	AU$12.82 +6.5%	7.1%	AU$14.25	AU$11.28	AU$10.51	9
Aug ’24	AU$9.92	AU$11.87 +19.7%	7.8%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.87	9
Jul ’24	AU$8.80	AU$11.76 +33.6%	7.4%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.56	9
Jun ’24	AU$8.71	AU$11.79 +35.4%	7.7%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.66	8
May ’24	AU$9.54	AU$11.78 +23.5%	8.2%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.28	7
Apr ’24	AU$9.76	AU$11.54 +18.3%	12.0%	AU$13.90	AU$8.80	AU$11.76	7
Mar ’24	AU$10.17	AU$11.50 +13.1%	11.3%	AU$13.90	AU$8.80	AU$11.32	8
Feb ’24	AU$8.38	AU$11.35 +35.4%	15.6%	AU$14.10	AU$8.40	AU$12.12	8
Jan ’24	AU$7.63	AU$11.35 +48.7%	15.6%	AU$14.10	AU$8.40	AU$11.98	8
Dec ’23	AU$8.20	AU$11.33 +38.1%	15.5%	AU$14.10	AU$8.75	AU$11.07	8
Nov ’23	AU$8.14	AU$11.33 +39.1%	15.5%	AU$14.10	AU$8.75	AU$10.83	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.