Veolia Environnement Valutazione
VIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIE ( €27.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIE?
Metrica chiave: Poiché VIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €1.09b |
| Cap. di mercato | €19.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
VER VERBUND | 14.2x | -11.2% | €23.7b |
BHD Burgenland Holding | 17.9x | n/a | €204.0m |
EVN EVN | 6.4x | -11.9% | €3.8b |
AEE Ameren | 20.5x | 9.7% | US$23.7b |
VIE Veolia Environnement | 18.2x | 12.7% | €19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.07 | €35.43 +30.9% | 10.6% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €27.45 | €35.31 +28.6% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.41 | €35.41 +20.4% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.85 | €34.99 +17.2% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €30.00 | €34.99 +16.6% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.38 | €34.99 +23.3% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €29.15 | €34.96 +19.9% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.67 | €34.45 +12.3% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.22 | €34.55 +18.2% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.57 | €33.89 +10.9% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €28.84 | €33.97 +17.8% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.42 | €33.61 +10.5% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.74 | €32.70 +13.8% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €29.08 | €32.55 +11.9% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | €27.45 | 13 |
| Nov ’24 | €25.97 | €32.42 +24.8% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.41 | 13 |
| Oct ’24 | €27.36 | €32.90 +20.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.85 | 13 |
| Sep ’24 | €28.82 | €33.55 +16.4% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.00 | 13 |
| Aug ’24 | €29.68 | €33.58 +13.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.38 | 13 |
| Jul ’24 | €28.86 | €33.58 +16.4% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.15 | 13 |
| Jun ’24 | €27.71 | €33.23 +19.9% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.67 | 14 |
| May ’24 | €28.83 | €32.88 +14.1% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.22 | 14 |
| Apr ’24 | €27.16 | €31.77 +17.0% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.57 | 14 |
| Mar ’24 | €28.30 | €31.47 +11.2% | 18.6% | €43.40 | €22.50 | €28.84 | 14 |
| Feb ’24 | €27.23 | €31.18 +14.5% | 18.9% | €43.40 | €22.50 | €30.42 | 14 |
| Jan ’24 | €24.25 | €30.58 +26.1% | 22.1% | €43.40 | €21.00 | €28.74 | 13 |
| Dec ’23 | €24.75 | €31.24 +26.2% | 21.8% | €43.40 | €21.00 | €29.08 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veolia Environnement SA è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |