Veolia Environnement Valutazione
VIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIE ( €31.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIE?
Metrica chiave: Poiché VIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €1.20b |
| Cap. di mercato | €23.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
VER VERBUND | 12.2x | -11.9% | €22.8b |
BHD Burgenland Holding | 18x | n/a | €210.0m |
AEE Ameren | 22.7x | 9.4% | US$26.7b |
CNP CenterPoint Energy | 25.8x | 11.2% | US$25.0b |
VIE Veolia Environnement | 19.4x | 10.8% | €23.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.97 | €35.11 +9.8% | 13.0% | €45.30 | €25.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €32.30 | €36.04 +11.6% | 9.8% | €45.30 | €28.30 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €28.66 | €35.67 +24.5% | 10.2% | €45.30 | €28.30 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €27.70 | €35.45 +28.0% | 10.1% | €45.30 | €28.30 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €27.03 | €35.69 +32.0% | 9.4% | €45.30 | €29.90 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €27.45 | €35.31 +28.6% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.41 | €35.41 +20.4% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.85 | €34.99 +17.2% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €30.00 | €34.99 +16.6% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.38 | €34.99 +23.3% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €29.15 | €34.96 +19.9% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.67 | €34.45 +12.3% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.22 | €34.55 +18.2% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.57 | €33.89 +10.9% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | €32.30 | 15 |
| Mar ’25 | €28.84 | €33.97 +17.8% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | €28.66 | 15 |
| Feb ’25 | €30.42 | €33.61 +10.5% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | €27.70 | 14 |
| Jan ’25 | €28.74 | €32.70 +13.8% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | €27.03 | 14 |
| Dec ’24 | €29.08 | €32.55 +11.9% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | €27.45 | 13 |
| Nov ’24 | €25.97 | €32.42 +24.8% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.41 | 13 |
| Oct ’24 | €27.36 | €32.90 +20.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.85 | 13 |
| Sep ’24 | €28.82 | €33.55 +16.4% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.00 | 13 |
| Aug ’24 | €29.68 | €33.58 +13.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.38 | 13 |
| Jul ’24 | €28.86 | €33.58 +16.4% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.15 | 13 |
| Jun ’24 | €27.71 | €33.23 +19.9% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.67 | 14 |
| May ’24 | €28.83 | €32.88 +14.1% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.22 | 14 |
| Apr ’24 | €27.16 | €31.77 +17.0% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.57 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 06:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veolia Environnement SA è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |
| Arnaud Joan | Banco Santander |
| Julie Arav | Barclays |