Terna Valutazione
TRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRN ( €7.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRN?
Metrica chiave: Poiché TRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €15.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 10x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
VER VERBUND | 14.4x | -11.2% | €24.2b |
EVN EVN | 8x | -4.6% | €3.8b |
500400 Tata Power | 34.2x | 14.2% | ₹1.3t |
AGR Avangrid | 12.4x | 0.5% | US$13.9b |
TRN Terna | 14.5x | 1.5% | €15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.56 | €8.34 +10.4% | 6.9% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €8.01 | €8.33 +4.0% | 6.5% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.04 | €8.31 +3.5% | 6.6% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €8.12 | €8.26 +1.7% | 6.7% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €7.85 | €8.21 +4.7% | 6.2% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €7.54 | €8.20 +8.8% | 6.3% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €7.29 | €8.22 +12.8% | 6.4% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €7.61 | €8.12 +6.7% | 7.3% | €9.40 | €7.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €7.52 | €8.04 +6.9% | 9.6% | €9.40 | €6.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.79 | €8.03 +3.1% | 9.7% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.24 | €7.72 +6.6% | 9.3% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.77 | €7.71 -0.8% | 9.0% | €9.10 | €6.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €7.54 | €7.63 +1.2% | 9.2% | €9.10 | €6.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €7.41 | €7.61 +2.7% | 9.4% | €9.10 | €6.00 | €8.01 | 17 |
| Nov ’24 | €7.21 | €7.66 +6.2% | 9.6% | €9.10 | €6.00 | €8.04 | 17 |
| Oct ’24 | €7.13 | €7.71 +8.2% | 9.7% | €9.10 | €6.00 | €8.12 | 17 |
| Sep ’24 | €7.61 | €7.61 +0.06% | 9.8% | €8.50 | €6.00 | €7.85 | 17 |
| Aug ’24 | €7.72 | €7.61 -1.4% | 10.1% | €8.50 | €6.00 | €7.54 | 17 |
| Jul ’24 | €7.78 | €7.62 -2.1% | 10.2% | €8.60 | €6.00 | €7.29 | 17 |
| Jun ’24 | €7.86 | €7.61 -3.2% | 10.2% | €8.60 | €6.00 | €7.61 | 17 |
| May ’24 | €7.80 | €7.45 -4.4% | 10.1% | €8.50 | €6.00 | €7.52 | 15 |
| Apr ’24 | €7.59 | €7.37 -2.9% | 9.6% | €8.50 | €6.00 | €7.79 | 16 |
| Mar ’24 | €6.97 | €7.25 +3.9% | 9.1% | €8.20 | €6.00 | €7.24 | 16 |
| Feb ’24 | €7.27 | €7.20 -1.0% | 9.1% | €8.20 | €6.00 | €7.77 | 16 |
| Jan ’24 | €6.99 | €7.13 +1.9% | 8.9% | €8.10 | €6.00 | €7.54 | 16 |
| Dec ’23 | €7.42 | €7.07 -4.7% | 10.5% | €8.10 | €5.60 | €7.41 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Terna S.p.A. è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Claudia Introvigne | Banca Leonardo |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |