Sempra Valutazione
SREN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SREN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SREN ( €84.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €80.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SREN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SREN?
Metrica chiave: Poiché SREN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SREN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$2.89b |
| Cap. di mercato | US$55.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SREN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
VER VERBUND | 14.5x | -11.2% | €24.3b |
BHD Burgenland Holding | 18x | n/a | €210.0m |
NG. National Grid | 26.7x | 16.1% | UK£46.1b |
D Dominion Energy | 19.9x | 11.0% | US$45.3b |
SREN Sempra | 19.2x | 8.3% | €55.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SREN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SREN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SREN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SREN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SREN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.02 | €90.82 +8.1% | 4.7% | €98.11 | €81.76 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €89.20 | €88.29 -1.0% | 5.2% | €96.65 | €80.54 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €76.34 | €83.41 +9.3% | 5.5% | €90.51 | €74.81 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €76.26 | €79.16 +3.8% | 4.3% | €85.32 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €73.64 | €77.81 +5.7% | 4.3% | €84.88 | €71.48 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €74.84 | €77.58 +3.7% | 5.1% | €87.66 | €71.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €70.12 | €78.00 +11.2% | 4.1% | €83.16 | €71.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €69.86 | €77.56 +11.0% | 3.6% | €82.41 | €73.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | €66.82 | €77.65 +16.2% | 4.4% | €83.55 | €70.41 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €66.50 | €76.72 +15.4% | 5.1% | €87.11 | €69.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €64.50 | €76.00 +17.8% | 5.4% | €86.74 | €68.29 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €66.50 | €76.03 +14.3% | 4.4% | €82.11 | €70.12 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €68.00 | €73.89 +8.7% | 4.9% | €80.60 | €68.83 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €67.00 | €74.20 +10.8% | 5.7% | €81.84 | €67.12 | €89.20 | 15 |
| Nov ’24 | €67.00 | €76.99 +14.9% | 5.8% | €84.21 | €70.97 | €76.34 | 15 |
| Oct ’24 | €64.50 | €78.15 +21.2% | 5.4% | €89.09 | €72.21 | €76.26 | 15 |
| Sep ’24 | €65.00 | €77.30 +18.9% | 6.2% | €88.48 | €70.05 | €73.64 | 15 |
| Aug ’24 | €68.00 | €77.07 +13.3% | 6.6% | €90.14 | €67.15 | €74.84 | 14 |
| Jul ’24 | €66.50 | €78.89 +18.6% | 6.5% | €91.81 | €68.40 | €70.12 | 14 |
| Jun ’24 | €67.50 | €79.13 +17.2% | 4.7% | €84.15 | €68.89 | €69.86 | 13 |
| May ’24 | €70.50 | €77.79 +10.3% | 4.7% | €83.02 | €67.97 | €66.82 | 13 |
| Apr ’24 | €69.01 | €78.00 +13.0% | 5.7% | €84.31 | €69.02 | €66.50 | 13 |
| Mar ’24 | €68.75 | €80.12 +16.5% | 6.0% | €90.51 | €68.47 | €64.50 | 14 |
| Feb ’24 | €73.28 | €78.48 +7.1% | 6.0% | €87.39 | €66.45 | €66.50 | 14 |
| Jan ’24 | €72.92 | €78.48 +7.6% | 7.3% | €92.11 | €68.61 | €68.00 | 14 |
| Dec ’23 | €79.56 | €79.29 -0.3% | 7.3% | €90.75 | €70.47 | €67.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 03:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sempra è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Nicholas Campanella | Barclays |