RWE Valutazione
RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWE ( €30.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €30 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?
Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €2.82b |
| Cap. di mercato | €22.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.2b |
1816 CGN Power | 11.2x | 6.7% | HK$194.6b |
601985 China National Nuclear Power | 17.4x | 10.4% | CN¥177.7b |
EVN EVN | 7.4x | -7.7% | €4.4b |
RWE RWE | 8.1x | -11.1% | €22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.87 | €43.59 +41.2% | 10.8% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.83 | €44.44 +49.0% | 10.3% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.29 | €44.25 +37.0% | 11.5% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.67 | €44.75 +37.0% | 11.4% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.23 | €45.69 +33.5% | 13.4% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.70 | €46.19 +41.3% | 12.7% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €34.81 | €46.16 +32.6% | 13.1% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €32.62 | €46.11 +41.3% | 13.2% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €31.38 | €47.12 +50.2% | 11.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €30.66 | €49.55 +61.6% | 13.3% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €33.77 | €52.01 +54.0% | 8.6% | €59.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €41.05 | €52.82 +28.7% | 8.6% | €60.00 | €43.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €39.65 | €51.62 +30.2% | 8.3% | €58.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €36.28 | €51.52 +42.0% | 7.2% | €58.50 | €43.00 | €29.83 | 18 |
| Oct ’24 | €35.15 | €52.52 +49.4% | 5.8% | €58.50 | €45.00 | €32.29 | 18 |
| Sep ’24 | €37.89 | €53.04 +40.0% | 6.2% | €60.00 | €45.00 | €32.67 | 19 |
| Aug ’24 | €39.01 | €52.46 +34.5% | 5.8% | €60.00 | €48.00 | €34.23 | 19 |
| Jul ’24 | €39.92 | €52.24 +30.9% | 5.2% | €58.50 | €48.00 | €32.70 | 19 |
| Jun ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 4.9% | €58.50 | €48.00 | €34.81 | 18 |
| May ’24 | €42.54 | €51.47 +21.0% | 4.8% | €56.00 | €46.50 | €32.62 | 19 |
| Apr ’24 | €39.69 | €50.63 +27.6% | 5.6% | €56.00 | €45.00 | €31.38 | 18 |
| Mar ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 6.4% | €59.00 | €45.00 | €30.66 | 17 |
| Feb ’24 | €40.69 | €52.13 +28.1% | 6.3% | €59.00 | €45.00 | €33.77 | 17 |
| Jan ’24 | €41.68 | €51.26 +23.0% | 8.2% | €59.00 | €41.00 | €41.05 | 17 |
| Dec ’23 | €42.60 | €51.17 +20.1% | 8.4% | €60.00 | €41.00 | €39.65 | 17 |
| Nov ’23 | €39.40 | €51.00 +29.4% | 9.1% | €60.00 | €41.00 | €36.28 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hera
€5.1b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.52
7D
5.1%
1Y
21.9%
Eversource Energy
US$23.4b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$60.50
7D
3.4%
1Y
11.0%
Engie
€35.9b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
ENGI
€15.13
7D
-1.1%
1Y
-4.9%