E.ON SE

WBAG:EOAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.2b

E.ON Valutazione

EOAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EOAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EOAN ( €11.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAN?

Metrica chiave: Poiché EOAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EOAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EOAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EOAN su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagni€1.80b
Cap. di mercato€29.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EOAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
BHD Burgenland Holding
18.2xn/a€213.0m
VER VERBUND
14.6x-11.2%€24.4b
WEC WEC Energy Group
23.3x11.2%US$30.1b
ED Consolidated Edison
16.8x7.9%US$31.0b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EOAN 16.3xMedia del settore 16.6xNo. of Companies11PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.18
€15.34
+37.2%
8.5%€18.00€13.00n/a17
Dec ’25€12.19
€15.45
+26.7%
8.3%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.47
€15.46
+23.9%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.33
€15.40
+15.5%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.81
€15.25
+19.0%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.62
€15.06
+19.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.25
€15.06
+23.0%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.26
€14.86
+21.2%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.41
€14.31
+15.3%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.88
€14.14
+9.8%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.88
€13.60
+14.5%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.54
€13.49
+7.6%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€12.23
€13.00
+6.4%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€11.95
€12.76
+6.9%
7.6%€14.00€10.50€12.1918
Nov ’24€11.39
€12.66
+11.2%
8.3%€14.00€10.50€12.4718
Oct ’24€11.21
€12.68
+13.1%
9.1%€14.50€10.50€13.3318
Sep ’24€11.37
€12.66
+11.4%
8.8%€14.50€10.50€12.8119
Aug ’24€11.49
€12.63
+10.0%
8.8%€14.00€10.50€12.6219
Jul ’24€11.65
€12.31
+5.6%
13.8%€14.00€6.60€12.2520
Jun ’24€11.34
€11.97
+5.6%
15.5%€14.00€6.60€12.2620
May ’24€11.98
€11.77
-1.8%
14.7%€14.00€6.60€12.4120
Apr ’24€11.53
€11.18
-3.0%
14.5%€13.50€6.60€12.8821
Mar ’24€10.05
€10.66
+6.0%
14.1%€13.80€6.60€11.8820
Feb ’24€10.04
€10.50
+4.5%
14.6%€13.80€6.60€12.5420
Jan ’24€9.33
€10.39
+11.4%
13.8%€12.50€6.60€12.2320
Dec ’23€9.11
€10.39
+14.1%
13.8%€12.50€6.60€11.9520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

E.ON SE è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.