Engie Valutazione
ENGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENGI ( €15.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGI?
Metrica chiave: Poiché ENGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €4.91b |
| Cap. di mercato | €37.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
VER VERBUND | 15.6x | -11.6% | €26.0b |
BHD Burgenland Holding | 18.7x | n/a | €213.0m |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 17.5x | 6.8% | د.إ124.0b |
PEG Public Service Enterprise Group | 21.9x | 4.2% | US$44.3b |
ENGI Engie | 7.6x | -6.2% | €37.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.39 | €18.75 +21.9% | 8.7% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.48 | €18.69 +20.8% | 8.1% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.50 | €18.59 +19.9% | 9.4% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.85 | €18.47 +16.5% | 9.3% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.46 | €18.16 +25.6% | 8.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €14.00 | €18.23 +30.2% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.40 | €18.50 +20.1% | 8.6% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.38 | €18.46 +12.7% | 8.8% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.70 | €18.41 +17.2% | 9.1% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €14.90 | €18.33 +23.0% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €14.67 | €18.61 +26.8% | 8.2% | €21.50 | €16.70 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.98 | €18.33 +14.7% | 9.3% | €21.50 | €15.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €15.97 | €18.17 +13.8% | 9.0% | €21.30 | €15.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.36 | €17.92 +16.7% | 9.0% | €21.20 | €15.30 | €15.48 | 15 |
| Oct ’24 | €14.46 | €17.88 +23.6% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.50 | 15 |
| Sep ’24 | €14.92 | €17.88 +19.8% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.85 | 15 |
| Aug ’24 | €14.93 | €17.84 +19.5% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €14.46 | 15 |
| Jul ’24 | €15.29 | €17.36 +13.5% | 8.8% | €20.10 | €15.30 | €14.00 | 16 |
| Jun ’24 | €14.09 | €17.34 +23.0% | 9.2% | €20.10 | €15.20 | €15.40 | 16 |
| May ’24 | €14.06 | €17.10 +21.6% | 9.2% | €20.00 | €14.30 | €16.38 | 16 |
| Apr ’24 | €14.60 | €16.82 +15.2% | 9.9% | €20.00 | €14.30 | €15.70 | 16 |
| Mar ’24 | €13.92 | €17.13 +23.1% | 12.5% | €23.00 | €14.30 | €14.90 | 15 |
| Feb ’24 | €13.06 | €16.91 +29.5% | 14.2% | €23.00 | €12.00 | €14.67 | 15 |
| Jan ’24 | €13.42 | €17.72 +32.0% | 12.0% | €23.00 | €15.50 | €15.98 | 16 |
| Dec ’23 | €14.52 | €18.01 +24.0% | 13.1% | €24.50 | €15.50 | €15.97 | 16 |
| Nov ’23 | €13.40 | €17.35 +29.5% | 14.3% | €24.50 | €14.50 | €15.36 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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