Engie Valutazione
ENGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENGI ( €18.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGI?
Metrica chiave: Poiché ENGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €4.03b |
| Cap. di mercato | €44.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
VER VERBUND | 12.8x | -10.92% | €22.7b |
BHD Burgenland Holding | 18.7x | n/a | €219.0m |
D Dominion Energy | 21.5x | 9.87% | US$46.1b |
SRE Sempra | 17.1x | 7.43% | US$48.8b |
ENGI Engie | 11x | 1.64% | €44.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.39 | €19.98 +8.66% | 8.25% | €23.80 | €17.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | €18.04 | €19.89 +10.28% | 8.47% | €23.80 | €17.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €18.17 | €19.39 +6.74% | 9.61% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €17.20 | €18.92 +10.02% | 9.36% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €15.95 | €18.74 +17.50% | 9.83% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €15.19 | €18.78 +23.69% | 9.13% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €15.00 | €18.75 +25.02% | 8.69% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.48 | €18.69 +20.76% | 8.14% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.50 | €18.59 +19.92% | 9.42% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.85 | €18.47 +16.53% | 9.31% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.46 | €18.16 +25.61% | 8.65% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €14.00 | €18.23 +30.24% | 8.97% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.40 | €18.50 +20.13% | 8.55% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.38 | €18.46 +12.68% | 8.81% | €21.50 | €16.00 | €18.04 | 16 |
| Apr ’25 | €15.70 | €18.41 +17.25% | 9.11% | €21.50 | €16.00 | €18.17 | 16 |
| Mar ’25 | €14.90 | €18.33 +23.05% | 9.01% | €21.50 | €16.00 | €17.20 | 16 |
| Feb ’25 | €14.67 | €18.61 +26.84% | 8.24% | €21.50 | €16.70 | €15.95 | 16 |
| Jan ’25 | €15.98 | €18.33 +14.71% | 9.34% | €21.50 | €15.30 | €15.19 | 15 |
| Dec ’24 | €15.97 | €18.17 +13.76% | 8.97% | €21.30 | €15.30 | €15.00 | 15 |
| Nov ’24 | €15.36 | €17.92 +16.65% | 8.96% | €21.20 | €15.30 | €15.48 | 15 |
| Oct ’24 | €14.46 | €17.88 +23.62% | 9.34% | €21.20 | €15.30 | €15.50 | 15 |
| Sep ’24 | €14.92 | €17.88 +19.81% | 9.34% | €21.20 | €15.30 | €15.85 | 15 |
| Aug ’24 | €14.93 | €17.84 +19.46% | 9.33% | €21.20 | €15.30 | €14.46 | 15 |
| Jul ’24 | €15.29 | €17.36 +13.53% | 8.82% | €20.10 | €15.30 | €14.00 | 16 |
| Jun ’24 | €14.09 | €17.34 +23.04% | 9.18% | €20.10 | €15.20 | €15.40 | 16 |
| May ’24 | €14.06 | €17.10 +21.56% | 9.21% | €20.00 | €14.30 | €16.38 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 07:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Engie SA è coperta da 54 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |