Engie SA

Report azionario WBAG:ENGI

Capitalizzazione di mercato: €48.6b

Engie Valutazione

ENGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.85
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENGI ( €19.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGI?

Metrica chiave: Poiché ENGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ENGI su PE?
Rapporto PE12.1x
Utili€4.03b
Cap. di mercato€48.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
VER VERBUND
13.1x-10.38%€23.2b
BHD Burgenland Holding
17xn/a€207.0m
D Dominion Energy
22.8x10.25%US$49.9b
SRE Sempra
17.7x7.81%US$52.0b
ENGI Engie
12.1x2.33%€48.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENGI 12.1xMedia del settore 17.8xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.68
€21.13
+7.36%
8.13%€23.40€17.50n/a17
Jul ’26€20.00
€20.95
+4.76%
8.88%€23.40€17.50n/a17
Jun ’26€18.99
€20.15
+6.15%
8.29%€23.40€17.50n/a17
May ’26€18.04
€19.89
+10.28%
8.47%€23.80€17.50n/a17
Apr ’26€18.17
€19.39
+6.74%
9.61%€23.80€16.80n/a17
Mar ’26€17.20
€18.92
+10.02%
9.36%€23.80€16.60n/a17
Feb ’26€15.95
€18.74
+17.50%
9.83%€23.80€16.60n/a17
Jan ’26€15.19
€18.78
+23.69%
9.13%€23.80€16.80n/a17
Dec ’25€15.00
€18.75
+25.02%
8.69%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.48
€18.69
+20.76%
8.14%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.50
€18.59
+19.92%
9.42%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.85
€18.47
+16.53%
9.31%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.46
€18.16
+25.61%
8.65%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€14.00
€18.23
+30.24%
8.97%€21.50€16.00€20.0015
Jun ’25€15.40
€18.50
+20.13%
8.55%€21.50€16.00€18.9916
May ’25€16.38
€18.46
+12.68%
8.81%€21.50€16.00€18.0416
Apr ’25€15.70
€18.41
+17.25%
9.11%€21.50€16.00€18.1716
Mar ’25€14.90
€18.33
+23.05%
9.01%€21.50€16.00€17.2016
Feb ’25€14.67
€18.61
+26.84%
8.24%€21.50€16.70€15.9516
Jan ’25€15.98
€18.33
+14.71%
9.34%€21.50€15.30€15.1915
Dec ’24€15.97
€18.17
+13.76%
8.97%€21.30€15.30€15.0015
Nov ’24€15.36
€17.92
+16.65%
8.96%€21.20€15.30€15.4815
Oct ’24€14.46
€17.88
+23.62%
9.34%€21.20€15.30€15.5015
Sep ’24€14.92
€17.88
+19.81%
9.34%€21.20€15.30€15.8515
Aug ’24€14.93
€17.84
+19.46%
9.33%€21.20€15.30€14.4615
Jul ’24€15.29
€17.36
+13.53%
8.82%€20.10€15.30€14.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€21.03
Fair Value
5.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engie SA è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.