Endesa Valutazione
ELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELE ( €20.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE?
Metrica chiave: Poiché ELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | €1.09b |
| Cap. di mercato | €21.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
VER VERBUND | 14.4x | -11.2% | €24.2b |
EVN EVN | 8x | -4.6% | €3.8b |
2 CLP Holdings | 21.4x | 11.5% | HK$161.2b |
FE FirstEnergy | 25.7x | 16.2% | US$22.9b |
ELE Endesa | 19.9x | 10.5% | €21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.31 | €22.75 +12.0% | 8.5% | €26.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €20.66 | €22.18 +7.4% | 9.5% | €26.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €19.93 | €21.66 +8.7% | 8.4% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €19.80 | €21.53 +8.7% | 9.3% | €25.30 | €18.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €19.10 | €21.21 +11.1% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.92 | €21.20 +18.3% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.79 | €20.87 +17.3% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €18.12 | €20.74 +14.5% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| May ’25 | €17.28 | €21.08 +22.0% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.13 | €21.16 +23.5% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.66 | €21.56 +29.4% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.26 | €22.27 +21.9% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €18.60 | €22.08 +18.7% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.28 | €22.25 +15.4% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €20.66 | 21 |
| Nov ’24 | €17.69 | €22.38 +26.5% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €19.93 | 21 |
| Oct ’24 | €19.40 | €22.61 +16.6% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | €19.80 | 21 |
| Sep ’24 | €19.25 | €22.54 +17.1% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €19.10 | 22 |
| Aug ’24 | €19.58 | €22.54 +15.1% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €17.92 | 22 |
| Jul ’24 | €19.78 | €22.46 +13.6% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €17.79 | 22 |
| Jun ’24 | €20.42 | €22.02 +7.8% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.12 | 22 |
| May ’24 | €20.32 | €21.89 +7.7% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €17.28 | 22 |
| Apr ’24 | €19.77 | €21.85 +10.5% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €17.13 | 22 |
| Mar ’24 | €18.67 | €21.74 +16.5% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.66 | 21 |
| Feb ’24 | €18.25 | €21.53 +18.0% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.26 | 21 |
| Jan ’24 | €17.82 | €21.59 +21.2% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.60 | 20 |
| Dec ’23 | €17.97 | €21.98 +22.3% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.28 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Endesa, S.A. è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jose Martin-Vivas Alcaide | Ahorro Corporación |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |