Endesa, S.A.

Report azionario WBAG:ELE

Capitalizzazione di mercato: €28.6b

Endesa Valutazione

ELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.21
Fair Value
121.0% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELE ( €26.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE?

Metrica chiave: Poiché ELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELE su PE?
Rapporto PE13.1x
Utili€2.18b
Cap. di mercato€28.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
VER VERBUND
12.6x-10.42%€22.8b
EVN EVN
8x-4.20%€4.2b
ETR Entergy
26.3x14.61%US$35.3b
NRG NRG Energy
23.9x5.15%US$31.0b
ELE Endesa
13.1x-1.03%€28.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ELE 13.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.99
€26.14
-3.13%
9.90%€29.50€20.00n/a21
Jun ’26€26.95
€25.72
-4.57%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26€26.40
€24.79
-6.10%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26€24.62
€24.24
-1.55%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26€21.34
€23.33
+9.33%
9.47%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.51
€23.13
+7.54%
9.48%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.68
€22.75
+10.01%
8.47%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.66
€22.18
+7.35%
9.46%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.93
€21.66
+8.70%
8.40%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.80
€21.53
+8.72%
9.27%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.10
€21.21
+11.06%
9.90%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.92
€21.20
+18.33%
9.99%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.79
€20.87
+17.34%
10.84%€25.30€17.20€27.1321
Jun ’25€18.12
€20.74
+14.47%
10.90%€25.30€17.20€26.9521
May ’25€17.28
€21.08
+22.02%
12.15%€25.60€17.20€26.4021
Apr ’25€17.13
€21.16
+23.53%
13.06%€25.60€16.30€24.6221
Mar ’25€16.66
€21.56
+29.40%
12.18%€25.60€16.30€21.3421
Feb ’25€18.26
€22.27
+21.94%
9.04%€25.60€18.30€21.5121
Jan ’25€18.60
€22.08
+18.70%
8.69%€25.60€18.50€20.6821
Dec ’24€19.28
€22.25
+15.38%
8.01%€25.60€19.50€20.6621
Nov ’24€17.69
€22.38
+26.53%
8.01%€25.60€19.50€19.9321
Oct ’24€19.40
€22.61
+16.58%
7.54%€25.60€19.50€19.8021
Sep ’24€19.25
€22.54
+17.07%
7.71%€25.60€19.50€19.1022
Aug ’24€19.58
€22.54
+15.10%
7.71%€25.60€19.50€17.9222
Jul ’24€19.78
€22.46
+13.56%
7.96%€25.60€19.50€17.7922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€26.09
Fair Value
3.5% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 17:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endesa, S.A. è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.