American Water Works Company, Inc.

WBAG:AWK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.5b

American Water Works Company Valutazione

AWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.89
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AWK ( €120 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €101.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWK?

Metrica chiave: Poiché AWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AWK su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$983.00m
Cap. di mercatoUS$24.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
VER VERBUND
15.2x-8.3%€25.4b
EVN EVN
8.4x-2.1%€4.0b
WTRG Essential Utilities
17.8x7.1%US$9.6b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
7.2x-18.2%R$66.4b
AWK American Water Works Company
24.8x8.1%€24.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AWK 24.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€120.00
€129.28
+7.7%
9.8%€152.42€100.65n/a12
Feb ’26€119.80
€129.28
+7.9%
9.8%€152.42€100.65n/a12
Jan ’26€118.95
€134.84
+13.4%
8.6%€157.18€118.84n/a12
Dec ’25€130.10
€136.53
+4.9%
8.6%€157.49€119.08n/a12
Nov ’25€127.15
€131.79
+3.6%
7.9%€150.78€114.01n/a12
Oct ’25€132.75
€129.37
-2.5%
7.0%€146.75€117.22n/a12
Sep ’25€128.65
€130.24
+1.2%
7.2%€147.40€117.74n/a11
Aug ’25€134.50
€129.82
-3.5%
6.2%€147.35€116.76n/a11
Jul ’25€120.35
€128.12
+6.5%
7.4%€148.51€116.75n/a11
Jun ’25€119.50
€128.48
+7.5%
8.1%€147.58€114.17n/a11
May ’25€114.30
€128.07
+12.0%
8.8%€148.57€114.93n/a11
Apr ’25€112.60
€126.70
+12.5%
8.2%€146.45€113.30n/a12
Mar ’25€109.60
€128.32
+17.1%
7.4%€146.73€117.20n/a12
Feb ’25€114.20
€134.63
+17.9%
9.8%€155.29€117.62€119.8013
Jan ’25€121.20
€134.87
+11.3%
10.1%€153.08€114.13€118.9513
Dec ’24€121.60
€135.97
+11.8%
10.1%€154.94€115.52€130.1013
Nov ’24€112.20
€138.73
+23.6%
11.1%€159.91€119.22€127.1513
Oct ’24€116.40
€144.32
+24.0%
7.0%€157.54€127.71€132.7511
Sep ’24€128.00
€144.09
+12.6%
8.0%€166.55€126.77€128.6511
Aug ’24€133.80
€143.24
+7.1%
9.5%€168.68€124.00€134.5011
Jul ’24€129.20
€144.38
+11.7%
9.0%€168.76€124.06€120.3511
Jun ’24€133.40
€146.17
+9.6%
9.1%€170.46€123.47€119.5011
May ’24€134.40
€143.80
+7.0%
9.1%€167.89€121.61€114.3011
Apr ’24€134.52
€146.03
+8.6%
10.1%€173.47€125.65€112.6011
Mar ’24€130.18
€148.10
+13.8%
10.1%€173.51€125.68€109.6011
Feb ’24€143.36
€144.90
+1.1%
10.3%€168.41€120.16€114.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€129.38
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 22:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Water Works Company, Inc. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird