American Water Works Company, Inc.

Report azionario WBAG:AWK

Capitalizzazione di mercato: €21.4b

American Water Works Company Valutazione

AWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€87.07
Fair Value
26.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AWK ( €110.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €87.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWK?

Metrica chiave: Poiché AWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AWK su PE?
Rapporto PE22.5x
UtiliUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$24.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
VER VERBUND
13.2x-10.92%€23.3b
EVN EVN
9.9x0.57%€4.5b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
8.1x5.77%R$90.1b
SVT Severn Trent
36.5x20.54%UK£8.4b
AWK American Water Works Company
22.5x7.89%€24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AWK 22.5xMedia del settore 16.6xNo. of Companies13PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€110.50
€122.48
+10.84%
9.84%€136.20€98.90n/a11
Oct ’26€117.35
€120.20
+2.43%
9.13%€135.87€99.12n/a9
Sep ’26€122.65
€120.83
-1.49%
8.84%€135.67€98.98n/a10
Aug ’26€125.90
€122.71
-2.53%
8.63%€137.31€100.18n/a11
Jul ’26€120.45
€123.18
+2.27%
7.73%€136.88€100.73n/a12
Jun ’26€125.35
€125.34
-0.0043%
7.42%€140.05€107.46n/a13
May ’26€129.25
€126.12
-2.42%
7.82%€141.71€108.06n/a13
Apr ’26€136.35
€128.60
-5.69%
8.57%€147.87€106.95n/a12
Mar ’26€130.10
€128.04
-1.58%
9.24%€151.62€100.13n/a12
Feb ’26€119.80
€129.28
+7.91%
9.79%€152.42€100.65n/a12
Jan ’26€118.95
€134.84
+13.36%
8.62%€157.18€118.84n/a12
Dec ’25€130.10
€136.53
+4.94%
8.63%€157.49€119.08n/a12
Nov ’25€127.15
€132.28
+4.03%
7.93%€151.34€114.43n/a12
Oct ’25€132.75
€129.37
-2.55%
6.96%€146.75€117.22€117.3512
Sep ’25€128.65
€130.24
+1.23%
7.16%€147.40€117.74€122.6511
Aug ’25€134.50
€129.37
-3.82%
6.22%€146.84€116.36€125.9011
Jul ’25€120.35
€128.12
+6.46%
7.36%€148.51€116.75€120.4511
Jun ’25€119.50
€128.48
+7.52%
8.14%€147.58€114.17€125.3511
May ’25€114.30
€128.67
+12.57%
8.76%€149.27€115.47€129.2511
Apr ’25€112.60
€126.70
+12.52%
8.25%€146.45€113.30€136.3512
Mar ’25€109.60
€128.32
+17.08%
7.41%€146.73€117.20€130.1012
Feb ’25€114.20
€134.63
+17.89%
9.76%€155.29€117.62€119.8013
Jan ’25€121.20
€134.87
+11.28%
10.09%€153.08€114.13€118.9513
Dec ’24€121.60
€135.97
+11.82%
10.13%€154.94€115.52€130.1013
Nov ’24€112.20
€138.73
+23.64%
11.13%€159.91€119.22€127.1513
Oct ’24€116.40
€144.32
+23.99%
7.00%€157.54€127.71€132.7511
€121.47
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Water Works Company, Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Theodore BrooksBarclays