American Water Works Company Valutazione
AWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWK ( €121.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €109.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWK?
Metrica chiave: Poiché AWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Guadagni | US$983.00m |
| Cap. di mercato | US$24.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
VER VERBUND | 14.9x | -8.8% | €25.0b |
EVN EVN | 8.5x | -1.8% | €4.0b |
WTRG Essential Utilities | 18.1x | 7.0% | US$10.0b |
SVT Severn Trent | 32.8x | 24.4% | UK£7.5b |
AWK American Water Works Company | 24.7x | 7.9% | €24.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.70 | €134.84 +10.8% | 8.6% | €157.18 | €118.84 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €130.10 | €135.64 +4.3% | 8.6% | €156.46 | €118.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €127.15 | €131.79 +3.6% | 7.9% | €150.78 | €114.01 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €132.75 | €129.37 -2.5% | 7.0% | €146.75 | €117.22 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €128.65 | €130.24 +1.2% | 7.2% | €147.40 | €117.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €134.50 | €129.82 -3.5% | 6.2% | €147.35 | €116.76 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €120.35 | €128.12 +6.5% | 7.4% | €148.51 | €116.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €119.50 | €128.48 +7.5% | 8.1% | €147.58 | €114.17 | n/a | 11 |
| May ’25 | €114.30 | €128.07 +12.0% | 8.8% | €148.57 | €114.93 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €112.60 | €126.70 +12.5% | 8.2% | €146.45 | €113.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €109.60 | €128.32 +17.1% | 7.4% | €146.73 | €117.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €114.20 | €134.63 +17.9% | 9.8% | €155.29 | €117.62 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €121.20 | €134.87 +11.3% | 10.1% | €153.08 | €114.13 | €118.95 | 13 |
| Dec ’24 | €121.60 | €135.97 +11.8% | 10.1% | €154.94 | €115.52 | €130.10 | 13 |
| Nov ’24 | €112.20 | €138.73 +23.6% | 11.1% | €159.91 | €119.22 | €127.15 | 13 |
| Oct ’24 | €116.40 | €144.32 +24.0% | 7.0% | €157.54 | €127.71 | €132.75 | 11 |
| Sep ’24 | €128.00 | €144.09 +12.6% | 8.0% | €166.55 | €126.77 | €128.65 | 11 |
| Aug ’24 | €133.80 | €143.24 +7.1% | 9.5% | €168.68 | €124.00 | €134.50 | 11 |
| Jul ’24 | €129.20 | €144.38 +11.7% | 9.0% | €168.76 | €124.06 | €120.35 | 11 |
| Jun ’24 | €133.40 | €146.17 +9.6% | 9.1% | €170.46 | €123.47 | €119.50 | 11 |
| May ’24 | €134.40 | €143.80 +7.0% | 9.1% | €167.89 | €121.61 | €114.30 | 11 |
| Apr ’24 | €134.52 | €146.03 +8.6% | 10.1% | €173.47 | €125.65 | €112.60 | 11 |
| Mar ’24 | €130.18 | €148.10 +13.8% | 10.1% | €173.51 | €125.68 | €109.60 | 11 |
| Feb ’24 | €143.36 | €144.90 +1.1% | 10.3% | €168.41 | €120.16 | €114.20 | 11 |
| Jan ’24 | €144.68 | €147.39 +1.9% | 11.6% | €175.17 | €124.32 | €121.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 06:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Water Works Company, Inc. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Benjamin Kallo | Baird |