Deutsche Lufthansa AG

WBAG:LHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.9b

Deutsche Lufthansa Valutazione

LHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.50
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LHA ( €6.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHA?

Metrica chiave: Poiché LHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LHA su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€1.24b
Cap. di mercato€7.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
FLU Flughafen Wien
20.9x2.42%€4.6b
POST Österreichische Post
15x4.68%€2.0b
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
3.1x-16.10%₺386.0b
9202 ANA Holdings
8.6x-2.09%JP¥1.3t
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.81%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LHA 6.4xMedia del settore 9.3xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.49
€6.91
+6.55%
23.18%€12.00€4.85n/a19
May ’26€6.26
€6.89
+10.07%
23.23%€12.00€4.85n/a19
Apr ’26€6.69
€7.30
+9.18%
21.49%€12.00€5.50n/a19
Mar ’26€6.89
€7.13
+3.45%
23.37%€12.00€5.00n/a19
Feb ’26€6.29
€7.08
+12.66%
23.36%€12.00€5.00n/a19
Jan ’26€6.19
€7.23
+16.67%
22.03%€12.00€5.50n/a19
Dec ’25€6.30
€7.18
+14.09%
23.57%€12.00€4.80n/a18
Nov ’25€6.21
€7.14
+15.03%
23.92%€12.00€4.80n/a18
Oct ’25€6.40
€6.81
+6.40%
28.20%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.90
€6.83
+15.71%
28.51%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.72
€6.99
+22.20%
27.84%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.80
€8.05
+38.74%
24.06%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.41
€8.49
+32.38%
22.67%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.71
€8.45
+25.85%
23.16%€12.30€5.70€6.2617
Apr ’25€7.40
€9.07
+22.58%
22.47%€13.60€6.60€6.6917
Mar ’25€7.18
€9.66
+34.48%
22.51%€15.00€6.60€6.8918
Feb ’25€7.72
€10.10
+30.95%
24.78%€15.00€6.60€6.2917
Jan ’25€8.02
€10.36
+29.19%
25.25%€15.00€6.70€6.1917
Dec ’24€8.22
€10.69
+30.07%
22.37%€15.00€6.70€6.3017
Nov ’24€6.60
€11.14
+68.88%
20.75%€15.00€7.00€6.2117
Oct ’24€7.51
€11.83
+57.52%
18.60%€15.00€8.00€6.4017
Sep ’24€8.23
€12.21
+48.32%
18.76%€15.50€8.00€5.9016
Aug ’24€9.08
€12.29
+35.38%
18.38%€16.00€8.00€5.7216
Jul ’24€9.39
€12.44
+32.56%
18.60%€17.00€8.00€5.8016
Jun ’24€9.12
€12.67
+38.92%
17.65%€17.00€8.00€6.4115
May ’24€9.71
€11.91
+22.68%
23.70%€16.50€6.09€6.7116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€6.84
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 13:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays