Deutsche Lufthansa Valutazione
LHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LHA ( €7.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHA?
Metrica chiave: Poiché LHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Utili | €1.77b |
| Cap. di mercato | €8.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
FLU Flughafen Wien | 20x | 1.06% | €4.4b |
POST Österreichische Post | 15.5x | 5.89% | €2.0b |
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 3.5x | -3.49% | ₺433.0b |
QAN Qantas Airways | 10x | 7.81% | AU$16.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 5x | 1.67% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.42 | €7.72 +4.01% | 19.21% | €12.00 | €5.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €7.32 | €7.72 +5.46% | 19.21% | €12.00 | €5.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €7.95 | €7.58 -4.62% | 19.14% | €12.00 | €5.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €7.33 | €7.29 -0.54% | 22.13% | €12.00 | €5.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €7.26 | €7.11 -2.06% | 22.22% | €12.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €7.06 | €6.91 -2.14% | 23.18% | €12.00 | €4.85 | n/a | 19 |
| May ’26 | €6.26 | €6.89 +10.07% | 23.23% | €12.00 | €4.85 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €6.69 | €7.30 +9.18% | 21.49% | €12.00 | €5.50 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €6.89 | €7.13 +3.45% | 23.37% | €12.00 | €5.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €6.29 | €7.08 +12.66% | 23.36% | €12.00 | €5.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €6.19 | €7.23 +16.67% | 22.03% | €12.00 | €5.50 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €6.30 | €7.18 +14.09% | 23.57% | €12.00 | €4.80 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €6.21 | €7.14 +15.03% | 23.92% | €12.00 | €4.80 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €6.40 | €6.81 +6.40% | 28.20% | €12.00 | €4.50 | €7.32 | 17 |
| Sep ’25 | €5.90 | €6.83 +15.71% | 28.51% | €12.00 | €4.50 | €7.95 | 17 |
| Aug ’25 | €5.72 | €6.99 +22.20% | 27.84% | €12.00 | €4.50 | €7.33 | 16 |
| Jul ’25 | €5.80 | €8.05 +38.74% | 24.06% | €12.30 | €5.20 | €7.26 | 17 |
| Jun ’25 | €6.41 | €8.49 +32.38% | 22.67% | €12.30 | €5.70 | €7.06 | 17 |
| May ’25 | €6.71 | €8.45 +25.85% | 23.16% | €12.30 | €5.70 | €6.26 | 17 |
| Apr ’25 | €7.40 | €9.07 +22.58% | 22.47% | €13.60 | €6.60 | €6.69 | 17 |
| Mar ’25 | €7.18 | €9.66 +34.48% | 22.51% | €15.00 | €6.60 | €6.89 | 18 |
| Feb ’25 | €7.72 | €10.10 +30.95% | 24.78% | €15.00 | €6.60 | €6.29 | 17 |
| Jan ’25 | €8.02 | €10.36 +29.19% | 25.25% | €15.00 | €6.70 | €6.19 | 17 |
| Dec ’24 | €8.22 | €10.69 +30.07% | 22.37% | €15.00 | €6.70 | €6.30 | 17 |
| Nov ’24 | €6.60 | €11.14 +68.88% | 20.75% | €15.00 | €7.00 | €6.21 | 17 |
| Oct ’24 | €7.51 | €11.83 +57.52% | 18.60% | €15.00 | €8.00 | €6.40 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 21:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deutsche Lufthansa AG è coperta da 46 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |