Kuehne + Nagel International Valutazione
KNIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNIN ( €208.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €341.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNIN?
Metrica chiave: Poiché KNIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | CHF 1.20b |
| Cap. di mercato | CHF 23.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 4.1x | -100.30% | DKK 192.3b |
HLAG Hapag-Lloyd | 11.3x | -19.88% | €28.7b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 3.9x | -40.44% | HK$270.6b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 3.7x | -47.51% | NT$555.3b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 19.3x | 5.17% | €23.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €208.90 | €217.58 +4.15% | 16.44% | €310.31 | €145.53 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | €217.05 0% | 16.37% | €309.22 | €145.01 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €226.04 0% | 10.79% | €272.65 | €186.66 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €236.59 0% | 12.08% | €293.70 | €190.10 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | €233.61 0% | 12.35% | €289.30 | €187.26 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €239.98 0% | 13.16% | €293.69 | €190.10 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €249.85 0% | 12.32% | €295.93 | €191.55 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €251.13 0% | 13.92% | €334.86 | €191.35 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €263.25 0% | 14.81% | €334.28 | €191.02 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €272.61 0% | 15.26% | €338.08 | €193.19 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €266.56 0% | 15.62% | €331.44 | €189.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €253.88 0% | 15.99% | €321.29 | €187.77 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €249.00 0% | 16.21% | €313.99 | €183.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €248.57 0% | 16.84% | €313.88 | €173.24 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €251.75 0% | 17.89% | €344.35 | €174.74 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €263.16 0% | 16.83% | €350.00 | €208.96 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €271.30 0% | 15.10% | €357.16 | €213.23 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €266.98 0% | 11.72% | €317.58 | €211.72 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €256.04 0% | 13.97% | €326.52 | €207.32 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €257.32 0% | 14.05% | €328.35 | €208.48 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €255.60 0% | 13.65% | €325.50 | €199.43 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €261.36 0% | 13.72% | €328.29 | €201.14 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €261.40 0% | 13.59% | €330.21 | €202.32 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €248.87 0% | 15.59% | €322.13 | €191.23 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €250.15 0% | 17.76% | €331.11 | €190.51 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | €246.62 0% | 18.87% | €329.73 | €187.69 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kuehne + Nagel International AG è coperta da 44 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Michael Foeth | Bank Vontobel AG |
| David Fintzen | Barclays |