J.B. Hunt Transport Services Valutazione
JBHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBHT ( €179.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €111.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBHT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBHT?
Metrica chiave: Poiché JBHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | US$568.97m |
| Cap. di mercato | US$19.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
XPO XPO | 47.9x | 18.3% | US$17.7b |
UHAL U-Haul Holding | 28.8x | n/a | US$12.4b |
TFII TFI International | 27.4x | 23.2% | CA$17.8b |
SAIA Saia | 40.2x | 14.2% | US$15.1b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 33.5x | 16.1% | €19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €179.70 | €181.65 +1.1% | 8.6% | €214.97 | €150.57 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €168.30 | €174.33 +3.6% | 7.3% | €194.86 | €146.84 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €153.55 | €162.90 +6.1% | 8.9% | €189.50 | €135.61 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €154.10 | €167.27 +8.5% | 9.9% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €159.90 | €167.27 +4.6% | 9.9% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €147.70 | €176.31 +19.4% | 8.1% | €203.42 | €151.16 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €146.50 | €175.40 +19.7% | 8.0% | €200.49 | €148.99 | n/a | 21 |
| May ’25 | €152.40 | €179.69 +17.9% | 8.2% | €204.59 | €151.34 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €184.15 | €193.08 +4.9% | 7.6% | €217.85 | €158.27 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €186.20 | €192.75 +3.5% | 7.3% | €216.50 | €157.28 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €182.70 | €190.86 +4.5% | 7.2% | €215.02 | €156.21 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €182.15 | €181.14 -0.6% | 8.0% | €199.96 | €149.97 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €173.80 | €180.35 +3.8% | 8.2% | €200.77 | €150.58 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €164.55 | €187.68 +14.1% | 8.5% | €208.78 | €155.88 | €168.30 | 24 |
| Oct ’24 | €178.10 | €189.19 +6.2% | 8.0% | €214.18 | €157.06 | €153.55 | 24 |
| Sep ’24 | €176.70 | €180.57 +2.2% | 7.7% | €204.62 | €150.05 | €154.10 | 25 |
| Aug ’24 | €185.55 | €180.57 -2.7% | 7.7% | €204.62 | €150.05 | €159.90 | 25 |
| Jul ’24 | €165.20 | €174.13 +5.4% | 7.1% | €192.44 | €148.46 | €147.70 | 25 |
| Jun ’24 | €157.35 | €176.45 +12.1% | 7.1% | €196.50 | €151.58 | €146.50 | 25 |
| May ’24 | €152.30 | €170.77 +12.1% | 6.8% | €184.79 | €147.47 | €152.40 | 24 |
| Apr ’24 | €161.34 | €175.49 +8.8% | 7.3% | €190.72 | €148.54 | €184.15 | 23 |
| Mar ’24 | €169.58 | €180.60 +6.5% | 7.4% | €201.89 | €152.83 | €186.20 | 23 |
| Feb ’24 | €177.38 | €175.78 -0.9% | 7.3% | €196.94 | €149.09 | €182.70 | 23 |
| Jan ’24 | €164.62 | €177.26 +7.7% | 7.4% | €214.73 | €148.80 | €182.15 | 23 |
| Dec ’23 | €173.34 | €182.66 +5.4% | 7.3% | €220.66 | €152.91 | €173.80 | 23 |
| Nov ’23 | €172.90 | €188.83 +9.2% | 7.4% | €230.81 | €158.55 | €164.55 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.