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Telekom Austria Valutazione
TKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKA ( €8.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
ETS EuroTeleSites | 11x | n/a | €667.8m |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 23.6x | 14.5% | €6.5b |
TATACOMM Tata Communications | 58.5x | 36.8% | ₹537.8b |
HTO Hellenic Telecommunications Organization | 11.5x | 4.5% | €6.3b |
TKA Telekom Austria | 9.6x | 9.3% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.75 | €8.73 -0.2% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.58 | €8.73 +1.8% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.99 | €8.52 -5.3% | 11.3% | €10.00 | €7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.69 | €8.20 -5.6% | 9.4% | €9.30 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.05 | €7.93 -1.6% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.75 | €7.93 +2.3% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.46 | €7.64 +2.5% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.04 | €7.64 -4.9% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.65 | €7.39 -3.3% | 6.6% | €8.10 | €6.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.37 | €7.24 -1.7% | 6.9% | €8.10 | €6.88 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.68 | €7.80 +16.7% | 15.2% | €10.00 | €6.88 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €6.60 | €8.24 +24.9% | 14.1% | €10.00 | €6.88 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €6.98 | €8.53 +22.1% | 10.7% | €10.00 | €7.60 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €6.80 | €8.22 +20.9% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €8.58 | 5 |
| Jul ’24 | €6.78 | €8.22 +21.2% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €8.99 | 5 |
| Jun ’24 | €6.82 | €8.12 +19.1% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €8.69 | 5 |
| May ’24 | €7.08 | €8.12 +14.7% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €8.05 | 5 |
| Apr ’24 | €6.95 | €7.92 +14.0% | 9.2% | €9.00 | €7.00 | €7.75 | 5 |
| Mar ’24 | €7.09 | €7.80 +10.0% | 10.4% | €9.00 | €7.00 | €7.46 | 5 |
| Feb ’24 | €6.18 | €7.65 +23.8% | 10.6% | €9.00 | €6.90 | €8.04 | 6 |
| Jan ’24 | €5.78 | €7.70 +33.2% | 10.1% | €9.00 | €6.90 | €7.65 | 6 |
| Dec ’23 | €6.00 | €7.68 +28.1% | 10.4% | €9.00 | €6.80 | €7.37 | 6 |
| Nov ’23 | €5.95 | €7.80 +31.1% | 9.5% | €9.00 | €7.00 | €6.68 | 6 |
| Oct ’23 | €5.91 | €7.80 +32.0% | 9.5% | €9.00 | €7.00 | €6.60 | 6 |
| Sep ’23 | €6.10 | €7.83 +28.3% | 8.8% | €9.00 | €7.00 | €6.98 | 7 |
| Aug ’23 | €6.17 | €7.81 +26.6% | 9.0% | €9.00 | €7.00 | €6.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.