Hellenic Telecommunications Organization Valutazione
HTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTO ( €17.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTO?
Metrica chiave: Poiché HTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | €492.90m |
| Cap. di mercato | €6.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 19.7x | -34.00% | €6.6b |
ELISA Elisa Oyj | 20.5x | 5.95% | €7.5b |
TKA Telekom Austria | 10.2x | 5.18% | €6.5b |
A030200 KT | 19x | 17.32% | ₩12.0t |
HTO Hellenic Telecommunications Organization | 14.2x | 7.18% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.33 | €17.99 +3.82% | 10.37% | €21.20 | €15.10 | n/a | 13 |
| May ’26 | €16.72 | €17.79 +6.41% | 9.95% | €20.30 | €15.10 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €15.29 | €17.79 +16.36% | 9.95% | €20.30 | €15.10 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €15.02 | €18.23 +21.38% | 12.04% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €14.60 | €18.30 +25.34% | 12.28% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €14.88 | €18.32 +23.09% | 12.26% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.94 | €18.14 +21.41% | 11.98% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.50 | €17.93 +15.68% | 11.92% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.74 | €18.01 +14.41% | 12.26% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.66 | €17.84 +21.70% | 11.98% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €15.25 | €17.95 +17.70% | 13.30% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.51 | €17.93 +32.74% | 13.60% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.44 | €17.77 +32.24% | 14.07% | €23.00 | €14.50 | €16.99 | 11 |
| May ’25 | €14.28 | €17.83 +24.86% | 14.67% | €23.00 | €14.50 | €16.72 | 10 |
| Apr ’25 | €13.67 | €17.83 +30.43% | 14.67% | €23.00 | €14.50 | €15.29 | 10 |
| Mar ’25 | €13.70 | €17.83 +30.15% | 14.67% | €23.00 | €14.50 | €15.02 | 10 |
| Feb ’25 | €12.85 | €17.96 +39.77% | 12.34% | €22.00 | €14.80 | €14.60 | 10 |
| Jan ’25 | €12.90 | €18.19 +41.01% | 10.66% | €22.00 | €15.70 | €14.88 | 10 |
| Dec ’24 | €13.33 | €18.35 +37.69% | 11.25% | €22.00 | €15.70 | €14.94 | 11 |
| Nov ’24 | €13.28 | €18.35 +38.21% | 11.25% | €22.00 | €15.70 | €15.50 | 11 |
| Oct ’24 | €13.82 | €18.39 +33.07% | 11.19% | €22.00 | €15.70 | €15.74 | 11 |
| Sep ’24 | €14.01 | €18.39 +31.27% | 11.19% | €22.00 | €15.70 | €14.66 | 11 |
| Aug ’24 | €14.42 | €18.52 +28.43% | 11.53% | €22.00 | €15.70 | €15.25 | 10 |
| Jul ’24 | €15.71 | €18.61 +18.46% | 12.06% | €22.00 | €15.70 | €13.51 | 10 |
| Jun ’24 | €14.47 | €18.61 +28.61% | 12.06% | €22.00 | €15.70 | €13.44 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 05:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hellenic Telecommunications Organization S.A. è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |