Western Digital Corporation

Report azionario WBAG:WDC

Capitalizzazione di mercato: €19.6b

Western Digital Valutazione

WDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.30
Fair Value
18.4% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDC ( €55.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDC?

Metrica chiave: Poiché WDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WDC su PE?
Rapporto PE21.7x
UtiliUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$23.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
HPQ HP
9.7x5.79%US$24.4b
NTAP NetApp
18.1x5.39%US$21.5b
STX Seagate Technology Holdings
21.2x14.99%US$31.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
20.4x26.98%US$28.0b
WDC Western Digital
21.7x3.55%€23.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WDC 21.7xMedia del settore 20.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WDC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.74
€51.71
-7.24%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26€46.05
€50.68
+10.07%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26€38.08
€52.78
+38.59%
25.07%€88.57€33.66n/a21
Apr ’26€37.50
€67.41
+79.77%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26€47.04
€74.81
+59.03%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26€64.96
€80.02
+23.19%
12.65%€96.47€50.16n/a20
Jan ’26€57.53
€86.03
+49.55%
11.96%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25€69.43
€82.66
+19.05%
11.72%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€61.31
€82.06
+33.84%
13.76%€106.54€55.58n/a21
Oct ’25€60.85
€78.15
+28.44%
14.65%€103.81€54.16n/a21
Sep ’25€58.07
€81.28
+39.97%
12.72%€105.21€54.89n/a21
Aug ’25€55.18
€83.39
+51.12%
12.36%€106.57€55.60n/a21
Jul ’25€70.72
€81.61
+15.40%
14.39%€107.05€47.48€53.9622
Jun ’25€68.20
€77.81
+14.09%
19.83%€106.01€30.42€46.0522
May ’25€65.43
€77.30
+18.15%
20.61%€107.50€30.85€38.0822
Apr ’25€63.35
€62.57
-1.23%
17.63%€81.29€30.48€37.5022
Mar ’25€58.13
€60.13
+3.44%
16.52%€76.12€30.63€47.0421
Feb ’25€52.65
€58.94
+11.94%
17.96%€75.71€30.47€64.9621
Jan ’25€47.87
€45.80
-4.31%
16.15%€62.38€30.27€57.5322
Dec ’24€44.85
€45.99
+2.55%
13.62%€62.32€37.57€69.4321
Nov ’24€39.05
€46.05
+17.93%
14.30%€61.51€29.34€61.3121
Oct ’24€43.37
€43.78
+0.94%
15.49%€56.27€29.07€60.8522
Sep ’24€42.45
€42.12
-0.77%
14.88%€55.52€28.68€58.0723
Aug ’24€38.02
€41.47
+9.07%
15.21%€54.63€28.23€55.1822
Jul ’24€34.56
€40.53
+17.27%
17.68%€55.21€28.52€70.7221
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€50.09
Fair Value
11.3% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/28
Utili annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Western Digital Corporation è coperta da 69 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company