Western Digital Corporation

Report azionario WBAG:WDC

Capitalizzazione di mercato: €48.2b

Western Digital Valutazione

WDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€203.02
Fair Value
33.6% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDC ( €134.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDC?

Metrica chiave: Poiché WDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WDC su PE?
Rapporto PE21.4x
UtiliUS$2.60b
Cap. di mercatoUS$55.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
STX Seagate Technology Holdings
34.8x19.60%US$59.7b
DELL Dell Technologies
20.3x12.27%US$98.3b
HPE Hewlett Packard Enterprise
27.2x32.67%US$30.9b
HPQ HP
9.3x4.24%US$24.6b
WDC Western Digital
21.4x10.36%€55.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WDC 21.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€134.86
€149.67
+10.98%
14.04%€173.20€81.40n/a23
Nov ’26€124.08
€142.50
+14.84%
20.40%€173.50€53.79n/a23
Oct ’26€100.62
€88.33
-12.21%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26€68.74
€75.00
+9.11%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26€65.75
€73.69
+12.08%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26€53.96
€51.71
-4.18%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26€46.05
€50.68
+10.07%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26€38.08
€52.78
+38.59%
25.07%€88.57€33.66n/a21
Apr ’26€37.50
€67.41
+79.77%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26€47.04
€74.81
+59.03%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26€64.96
€80.02
+23.19%
12.65%€96.47€50.16n/a20
Jan ’26€57.53
€86.03
+49.55%
11.96%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25€69.43
€82.66
+19.05%
11.72%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€61.31
€82.06
+33.84%
13.76%€106.54€55.58€124.0821
Oct ’25€60.85
€78.15
+28.44%
14.65%€103.81€54.16€100.6221
Sep ’25€58.07
€81.28
+39.97%
12.72%€105.21€54.89€68.7421
Aug ’25€55.18
€83.39
+51.12%
12.36%€106.57€55.60€65.7521
Jul ’25€70.72
€81.61
+15.40%
14.39%€107.05€47.48€53.9622
Jun ’25€68.20
€77.81
+14.09%
19.83%€106.01€30.42€46.0522
May ’25€65.43
€77.30
+18.15%
20.61%€107.50€30.85€38.0822
Apr ’25€63.35
€62.57
-1.23%
17.63%€81.29€30.48€37.5022
Mar ’25€58.13
€60.13
+3.44%
16.52%€76.12€30.63€47.0421
Feb ’25€52.65
€58.94
+11.94%
17.96%€75.71€30.47€64.9621
Jan ’25€47.87
€45.80
-4.31%
16.15%€62.38€30.27€57.5322
Dec ’24€44.85
€45.99
+2.55%
13.62%€62.32€37.57€69.4321
Nov ’24€39.05
€46.05
+17.93%
14.30%€61.51€29.34€61.3121
€143.03
Fair Value
5.7% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/10/03
Utili annuali2025/06/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Western Digital Corporation è coperta da 54 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird