Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.1b

Seagate Technology Holdings Valutazione

STXH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STXH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.89
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STXH ( €109.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €107.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STXH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STXH?

Metrica chiave: Poiché STXH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STXH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STXH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STXH su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$1.49b
Cap. di mercatoUS$26.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STXH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STXH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
HPQ HP
9.2x5.79%US$23.3b
WDC Western Digital
18.3x3.55%US$19.4b
7751 Canon
22.5x14.59%JP¥3.9t
HPE Hewlett Packard Enterprise
17.3x24.79%US$23.9b
STXH Seagate Technology Holdings
17.9x7.87%€26.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STXH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STXH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STXH 18.0xMedia del settore 19.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STXH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STXH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STXH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STXH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STXH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.30
€103.65
-5.17%
24.45%€172.72€58.72n/a19
Jun ’26€104.72
€102.82
-1.81%
19.25%€124.01€60.23n/a19
May ’26€78.62
€95.04
+20.88%
20.32%€124.00€53.14n/a19
Apr ’26€77.28
€107.97
+39.72%
17.60%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.37
€114.18
+17.26%
18.32%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€94.49
€114.36
+21.03%
18.78%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€83.21
€108.74
+30.69%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.44
€108.74
+12.76%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€92.70
€108.76
+17.32%
21.36%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.06
+4.40%
21.46%€127.79€58.49n/a20
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.08%
21.46%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.54%
19.57%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.52%
18.23%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.26%
18.20%€109.69€50.70€104.7221
May ’25€80.06
€88.82
+10.95%
18.29%€111.19€51.39€78.6220
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.04%
20.07%€106.18€46.17€77.2820
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.47%
20.52%€106.03€46.10€97.3720
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.36%
20.48%€105.80€46.00€94.4919
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.44%
16.33%€83.12€36.14€83.2119
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.83%
14.08%€80.06€37.68€96.4419
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.15%
14.08%€80.06€37.68€92.7019
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.06%
14.29%€74.87€37.44€97.7619
Sep ’24€67.32
€57.29
-14.89%
14.99%€72.70€36.35€88.6320
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.67%
14.41%€71.12€36.47€93.3119
Jul ’24€56.57
€57.43
+1.52%
15.14%€71.46€30.23€95.6319
Jun ’24€56.74
€57.96
+2.16%
14.94%€66.86€29.72€84.2919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€104.06
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/28
Guadagni annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seagate Technology Holdings plc è coperta da 59 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird