Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.6b

Seagate Technology Holdings Valutazione

STXH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STXH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.25
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STXH ( €65.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STXH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STXH?

Metrica chiave: Poiché STXH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STXH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STXH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STXH su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$15.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STXH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STXH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
WDC Western Digital
10.5x1.8%US$12.5b
NTAP NetApp
14.8x5.9%US$16.6b
992 Lenovo Group
8.5x9.7%HK$102.2b
HPQ HP
8.4x4.0%US$22.4b
STXH Seagate Technology Holdings
13.5x8.6%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STXH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STXH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STXH 13.3xMedia del settore 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STXH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STXH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STXH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STXH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STXH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.67
€95.39
+45.3%
23.0%€131.30€52.52n/a19
Apr ’26€77.28
€107.97
+39.7%
17.6%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.37
€114.18
+17.3%
18.3%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€94.49
€115.18
+21.9%
18.8%€153.58€65.27n/a21
Jan ’26€83.21
€108.74
+30.7%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.44
€108.74
+12.8%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€92.70
€108.76
+17.3%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.06
+4.4%
21.5%€127.79€58.49n/a20
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.1%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.5%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.5%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.3%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25€80.06
€88.82
+10.9%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.0%
20.1%€106.18€46.17€77.2820
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.5%
20.5%€106.03€46.10€97.3720
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.4%
20.5%€105.80€46.00€94.4919
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.4%
16.3%€83.12€36.14€83.2119
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.8%
14.1%€80.06€37.68€96.4419
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.2%
14.1%€80.06€37.68€92.7019
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.1%
14.3%€74.87€37.44€97.7619
Sep ’24€67.32
€57.29
-14.9%
15.0%€72.70€36.35€88.6320
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.7%
14.4%€71.12€36.47€93.3119
Jul ’24€56.57
€57.43
+1.5%
15.1%€71.46€30.23€95.6319
Jun ’24€56.74
€57.96
+2.2%
14.9%€66.86€29.72€84.2919
May ’24€52.82
€56.29
+6.6%
14.7%€65.54€29.13€80.0619
Apr ’24€60.40
€62.93
+4.2%
15.2%€76.36€32.59€87.3819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€94.97
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 19:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/27
Guadagni annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seagate Technology Holdings plc è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird