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Keyence Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di KEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KEE (€365.7) is trading above our estimate of [[fair value]] (€191.76)

KEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEE (€365.7) is trading above our estimate of fair value (€191.76)

Significativamente al di sotto del valore equo: KEE is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KEE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥12.47t

KEE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	13.5x
Valore d'impresa/EBITDA	24.1x
Rapporto PEG	3.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.9x
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology	19.6x	15.7%	CN¥274.1b
HEXA B Hexagon	30.7x	13.7%	SEK 296.8b
KEYS Keysight Technologies	30.2x	11.0%	US$27.5b
TDY Teledyne Technologies	23.2x	3.7%	US$20.4b
KEE Keyence	36.4x	10.2%	€12.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.4x) compared to the peer average (26.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.4x) compared to the European Electronic industry average (22.6x)

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	36.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate KEE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Sep ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Aug ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Jul ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Jun ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
May ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Apr ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Mar ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Feb ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Jan ’25	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Dec ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Nov ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Oct ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Sep ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Aug ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Jul ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Jun ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
May ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Apr ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Mar ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Feb ’24	n/a	€482.11 0%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Jan ’24	€365.70	€482.11 +31.8%	13.9%	€612.18	€306.09	n/a	18
Dec ’23	€408.30	€465.22 +13.9%	13.3%	€591.06	€295.53	n/a	19
Nov ’23	€398.90	€457.10 +14.6%	13.1%	€585.44	€292.72	n/a	19
Oct ’23	€338.10	€464.88 +37.5%	13.5%	€597.98	€298.99	n/a	19
Sep ’23	€372.50	€493.86 +32.6%	14.1%	€630.79	€315.40	n/a	19

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.