Keyence Corporation

Report azionario WBAG:KEE

Capitalizzazione di mercato: €89.4b

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Keyence Valutazione

KEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEE ( €365.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €191.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEE?

Metrica chiave: Poiché KEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEE su PE?
Rapporto PE36.4x
UtiliJP¥342.22b
Cap. di mercatoJP¥12.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.3x12.12%CN¥267.5b
HEXA B Hexagon
39.3x19.91%SEK 287.2b
KEYS Keysight Technologies
39.9x13.15%US$34.2b
TDY Teledyne Technologies
29.3x10.96%US$23.7b
KEE Keyence
36.4x10.22%€12.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KEE 36.4xMedia del settore 22.8xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Dec ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Nov ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Oct ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Sep ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Aug ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Jul ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Jun ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
May ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Apr ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Mar ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Feb ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Jan ’26n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Dec ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Nov ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Oct ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Sep ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Aug ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Jul ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Jun ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
May ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Apr ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Mar ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Feb ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Jan ’25n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18
Dec ’24n/a
€482.11
0%
13.91%€612.18€306.09n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/01/03 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/12/30 00:00
Utili2022/09/20
Utili annuali2022/03/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyence Corporation è coperta da 24 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA