Canon Inc.

Report azionario WBAG:CNN1

Capitalizzazione di mercato: €22.4b

Canon Valutazione

CNN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CNN1 ( €26.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNN1?

Metrica chiave: Poiché CNN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNN1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CNN1 su PE?
Rapporto PE25.5x
UtiliJP¥161.03b
Cap. di mercatoJP¥4.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.7x
4901 FUJIFILM Holdings
14.7x8.05%JP¥4.0t
PSTG Pure Storage
169.6x35.53%US$21.7b
NTAP NetApp
17.7x7.81%US$20.9b
603019 Dawning Information Industry
64.8x22.03%CN¥136.6b
CNN1 Canon
25.5x14.38%€4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 66.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNN1 25.5xMedia del settore 26.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.12
€27.38
+4.82%
13.49%€33.20€22.86n/a10
Jan ’27€25.32
€27.58
+8.92%
13.49%€33.45€23.03n/a10
Dec ’26€25.00
€27.71
+10.83%
13.77%€33.80€23.27n/a10
Nov ’26€24.73
€28.44
+15.00%
14.72%€36.11€23.70n/a10
Oct ’26€24.77
€28.54
+15.24%
16.58%€36.87€22.18n/a10
Sep ’26€25.32
€29.11
+14.96%
16.67%€37.29€22.43n/a11
Aug ’26€25.10
€28.43
+13.26%
14.52%€36.72€22.44n/a11
Jul ’26€24.03
€29.69
+23.56%
11.95%€37.27€25.44n/a11
Jun ’26€27.03
€31.17
+15.30%
12.77%€38.57€26.32n/a11
May ’26€27.17
€32.12
+18.20%
13.17%€39.80€26.33n/a11
Apr ’26€29.17
€33.61
+15.22%
8.33%€40.06€30.82n/a11
Mar ’26€32.53
€34.76
+6.84%
8.69%€41.64€32.03n/a11
Feb ’26€31.12
€33.01
+6.07%
6.63%€38.63€31.15n/a11
Jan ’26€31.48
€31.99
+1.63%
7.32%€37.91€29.05€25.3211
Dec ’25€30.47
€30.85
+1.24%
11.13%€34.82€21.38€25.0011
Nov ’25€29.49
€30.50
+3.43%
11.26%€34.49€21.18€24.7311
Oct ’25€29.63
€31.24
+5.44%
6.15%€34.20€28.60€24.7710
Sep ’25€31.17
€31.24
+0.23%
6.15%€34.20€28.60€25.3210
Aug ’25€26.72
€28.08
+5.09%
14.05%€35.14€21.58€25.1011
Jul ’25€25.39
€26.04
+2.55%
13.50%€32.55€20.71€24.0311
Jun ’25€26.54
€26.39
-0.57%
12.56%€32.25€21.30€27.0311
May ’25€25.45
€25.82
+1.45%
13.20%€31.89€21.06€27.1711
Apr ’25€27.55
€25.56
-7.24%
11.57%€31.17€21.39€29.1711
Mar ’25€27.10
€24.87
-8.24%
11.07%€31.31€21.49€32.5312
Feb ’25€25.50
€24.31
-4.66%
10.31%€29.99€21.87€31.1211
Jan ’25€24.00
€24.89
+3.72%
10.45%€30.85€22.50€31.4811
€28.1
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/09 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canon Inc. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Takashi IwaiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc