Canon Inc.

WBAG:CNN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.8b

Canon Valutazione

CNN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.29
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNN1 ( €27.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNN1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNN1?

Metrica chiave: Poiché CNN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNN1 su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniJP¥172.31b
Cap. di mercatoJP¥4.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
4901 FUJIFILM Holdings
14.6x8.7%JP¥3.7t
2382 Quanta Computer
16.4x14.9%NT$979.0b
HPE Hewlett Packard Enterprise
7.9x0.8%US$22.1b
HPQ HP
9x4.0%US$24.5b
CNN1 Canon
24.3x16.0%€4.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNN1 24.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNN1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.86
€32.12
+15.3%
13.2%€39.80€26.33n/a11
Apr ’26€29.17
€33.61
+15.2%
8.3%€40.06€30.82n/a11
Mar ’26€32.53
€34.76
+6.8%
8.7%€41.64€32.03n/a11
Feb ’26€31.12
€33.01
+6.1%
6.6%€38.63€31.15n/a11
Jan ’26€31.48
€31.99
+1.6%
7.3%€37.91€29.05n/a11
Dec ’25€30.47
€30.85
+1.2%
11.1%€34.82€21.38n/a11
Nov ’25€29.49
€30.50
+3.4%
11.3%€34.49€21.18n/a11
Oct ’25€29.63
€31.24
+5.4%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Sep ’25€31.17
€31.24
+0.2%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Aug ’25€26.72
€28.08
+5.1%
14.1%€35.14€21.58n/a11
Jul ’25€25.39
€26.04
+2.5%
13.5%€32.55€20.71n/a11
Jun ’25€26.54
€26.39
-0.6%
12.6%€32.25€21.30n/a11
May ’25€25.45
€25.82
+1.4%
13.2%€31.89€21.06€27.1711
Apr ’25€27.55
€25.56
-7.2%
11.6%€31.17€21.39€29.1711
Mar ’25€27.10
€24.87
-8.2%
11.1%€31.31€21.49€32.5312
Feb ’25€25.50
€24.31
-4.7%
10.3%€29.99€21.87€31.1211
Jan ’25€24.00
€24.89
+3.7%
10.5%€30.85€22.50€31.4811
Dec ’24€23.90
€23.84
-0.2%
11.6%€30.05€19.41€30.4712
Nov ’24€22.70
€24.31
+7.1%
10.5%€30.37€19.62€29.4913
Oct ’24€22.90
€24.12
+5.3%
11.5%€30.38€19.62€29.6314
Sep ’24€22.90
€23.93
+4.5%
11.3%€30.36€19.60€31.1713
Aug ’24€23.50
€23.84
+1.4%
12.0%€30.48€19.69€26.7213
Jul ’24€24.00
€22.48
-6.3%
10.8%€26.68€19.69€25.3914
Jun ’24€23.55
€23.16
-1.6%
11.2%€28.03€20.02€26.5415
May ’24€21.35
€22.29
+4.4%
10.5%€27.98€19.98€25.4515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€32.22
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 18:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canon Inc. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research