AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Valutazione
ATS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATS ( €11.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €202.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATS?
Metrica chiave: Poiché ATS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €1.54b |
| Cap. di mercato | €428.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
KTCG Kapsch TrafficCom | 0.2x | 2.3% | €87.2m |
2328 Pan-International Industrial | 0.9x | n/a | NT$20.3b |
603186 Zhejiang Wazam New MaterialsLTD | 1x | 25.9% | CN¥3.7b |
6524 Kohoku KogyoLTD | 5.4x | 9.3% | JP¥81.8b |
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 0.3x | 17.8% | €428.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ATS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.03 | €22.55 +104.4% | 36.8% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €13.20 | €25.33 +91.9% | 32.2% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €16.50 | €26.04 +57.8% | 28.5% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €19.83 | €27.76 +40.0% | 26.8% | €40.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.98 | €27.47 +52.8% | 28.4% | €40.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €18.50 | €27.76 +50.0% | 28.0% | €40.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €21.58 | €30.57 +41.7% | 30.8% | €44.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.24 | €30.57 +43.9% | 30.8% | €44.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.86 | €33.43 +60.3% | 36.8% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €19.35 | €33.43 +72.8% | 36.8% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €19.34 | €33.43 +72.8% | 36.8% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.20 | €34.29 +61.7% | 34.0% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €26.30 | €45.71 +73.8% | 55.3% | €105.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €25.78 | €45.71 +77.3% | 55.3% | €105.00 | €24.00 | €13.20 | 7 |
| Nov ’24 | €23.64 | €47.86 +102.4% | 54.8% | €105.00 | €24.00 | €16.50 | 7 |
| Oct ’24 | €28.02 | €50.17 +79.0% | 55.2% | €105.00 | €24.00 | €19.83 | 6 |
| Sep ’24 | €32.68 | €50.17 +53.5% | 55.2% | €105.00 | €24.00 | €17.98 | 6 |
| Aug ’24 | €34.00 | €47.67 +40.2% | 60.2% | €105.00 | €24.00 | €18.50 | 6 |
| Jul ’24 | €32.92 | €46.83 +42.3% | 57.7% | €100.00 | €24.00 | €21.58 | 6 |
| Jun ’24 | €28.92 | €46.83 +61.9% | 57.7% | €100.00 | €24.00 | €21.24 | 6 |
| May ’24 | €27.70 | €42.67 +54.0% | 37.1% | €65.00 | €24.00 | €20.86 | 6 |
| Apr ’24 | €28.35 | €44.67 +57.6% | 42.5% | €77.00 | €24.00 | €19.35 | 6 |
| Mar ’24 | €31.85 | €53.00 +66.4% | 32.8% | €77.00 | €24.00 | €19.34 | 6 |
| Feb ’24 | €29.00 | €56.17 +93.7% | 28.2% | €77.00 | €26.00 | €21.20 | 6 |
| Jan ’24 | €32.00 | €63.71 +99.1% | 31.9% | €95.00 | €28.00 | €26.30 | 7 |
| Dec ’23 | €35.55 | €62.57 +76.0% | 34.0% | €95.00 | €28.00 | €25.78 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Benjamin Pfannes-Varrow | Berenberg |