Zoom Communications Valutazione
ZOOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZOOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZOOM ( €80.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZOOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOOM?
Metrica chiave: Poiché ZOOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZOOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | US$941.21m |
| Cap. di mercato | US$25.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 10x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZOOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.9x | ||
TYL Tyler Technologies | 114x | 16.6% | US$27.2b |
PTC PTC | 63.5x | 14.7% | US$23.9b |
ANSS ANSYS | 53.6x | 15.3% | US$30.6b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | US$26.4b |
ZOOM Zoom Communications | 27.2x | 2.7% | €25.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 83.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZOOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZOOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZOOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.37 | €85.74 +6.7% | 9.8% | €108.74 | €66.19 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €69.84 | €70.87 +1.5% | 12.1% | €87.73 | €55.41 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €62.05 | €68.85 +11.0% | 12.4% | €86.06 | €54.35 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €62.31 | €67.62 +8.5% | 12.2% | €84.88 | €53.61 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €55.42 | €69.88 +26.1% | 13.0% | €87.50 | €50.66 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €55.21 | €71.26 +29.1% | 12.6% | €88.73 | €51.37 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €55.72 | €70.83 +27.1% | 11.9% | €87.79 | €53.60 | n/a | 26 |
| May ’25 | €57.70 | €73.52 +27.4% | 11.8% | €89.03 | €51.55 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €61.16 | €73.23 +19.7% | 11.9% | €88.45 | €51.21 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €65.03 | €73.13 +12.5% | 11.9% | €87.67 | €50.75 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €59.24 | €73.88 +24.7% | 13.7% | €96.62 | €55.21 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €65.51 | €74.92 +14.4% | 13.0% | €97.55 | €62.24 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €64.11 | €73.84 +15.2% | 13.1% | €96.44 | €61.54 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €56.85 | €78.66 +38.4% | 12.1% | €99.87 | €62.77 | €69.84 | 25 |
| Oct ’24 | €66.63 | €77.91 +16.9% | 11.8% | €98.67 | €62.02 | €62.05 | 25 |
| Sep ’24 | €66.93 | €76.17 +13.8% | 12.2% | €96.65 | €60.75 | €62.31 | 24 |
| Aug ’24 | €66.18 | €74.33 +12.3% | 12.8% | €93.74 | €58.03 | €55.42 | 24 |
| Jul ’24 | €62.30 | €77.39 +24.2% | 12.7% | €97.57 | €60.40 | €55.21 | 24 |
| Jun ’24 | €62.59 | €78.16 +24.9% | 12.2% | €97.87 | €60.59 | €55.72 | 25 |
| May ’24 | €55.85 | €78.42 +40.4% | 10.9% | €96.85 | €62.72 | €57.70 | 26 |
| Apr ’24 | €67.77 | €78.42 +15.7% | 10.9% | €96.85 | €62.72 | €61.16 | 26 |
| Mar ’24 | €66.58 | €80.75 +21.3% | 10.8% | €98.48 | €63.78 | €65.03 | 25 |
| Feb ’24 | €68.17 | €77.42 +13.6% | 11.1% | €95.58 | €60.99 | €59.24 | 26 |
| Jan ’24 | €63.26 | €81.41 +28.7% | 12.2% | €102.96 | €62.71 | €65.51 | 26 |
| Dec ’23 | €73.28 | €83.16 +13.5% | 12.0% | €104.50 | €63.65 | €64.11 | 25 |
| Nov ’23 | €84.52 | €103.88 +22.9% | 16.9% | €133.65 | €71.97 | €56.85 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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