Palo Alto Networks, Inc.

WBAG:PANW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Palo Alto Networks Valutazione

PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PANW ( €307.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €432.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PANW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi13.5x
Valore d'impresa/EBITDA98.8x
Rapporto PEG-16.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PANW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.5x
NOW ServiceNow
158.4x22.4%US$181.5b
FTNT Fortinet
45.1x12.4%US$59.2b
ORCL Oracle
42.6x16.3%US$467.6b
GEN Gen Digital
27.7x14.4%US$16.9b
PANW Palo Alto Networks
42.4x-2.5%€109.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PANW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PANW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€301.60
€339.71
+12.6%
7.8%€376.15€247.19n/a48
Sep ’25€324.25
€342.04
+5.5%
6.8%€375.61€274.48n/a48
Aug ’25€296.65
€320.28
+8.0%
8.2%€362.32€254.38n/a48
Jul ’25€316.60
€320.43
+1.2%
7.9%€359.40€256.71n/a48
Jun ’25€265.35
€314.10
+18.4%
8.0%€356.47€254.62n/a48
May ’25€274.30
€315.73
+15.1%
9.5%€382.38€248.97n/a47
Apr ’25€261.50
€309.47
+18.3%
9.8%€374.60€243.91n/a46
Mar ’25€289.00
€310.80
+7.5%
9.9%€376.56€245.18n/a45
Feb ’25€310.80
€304.26
-2.1%
14.1%€374.83€223.05n/a45
Jan ’25€268.10
€268.98
+0.3%
13.2%€362.32€172.10n/a44
Dec ’24€270.90
€256.58
-5.3%
8.7%€311.71€174.19n/a43
Nov ’24€229.35
€263.60
+14.9%
8.9%€321.71€179.78n/a43
Oct ’24€224.40
€260.71
+16.2%
8.3%€321.91€179.89n/a42
Sep ’24€224.95
€251.35
+11.7%
8.3%€311.34€173.98€324.2541
Aug ’24€229.30
€228.01
-0.6%
11.2%€277.77€162.86€296.6541
Jul ’24€233.50
€225.00
-3.6%
9.5%€277.87€165.62€316.6041
Jun ’24€200.25
€219.64
+9.7%
8.1%€257.32€168.43€265.3541
May ’24€167.06
€202.31
+21.1%
10.1%€250.66€127.61€274.3042
Apr ’24€177.56
€206.56
+16.3%
10.1%€257.87€131.28€261.5042
Mar ’24€174.80
€205.35
+17.5%
9.5%€239.16€131.31€289.0041
Feb ’24€142.34
€186.50
+31.0%
11.8%€227.58€127.44€310.8042
Jan ’24€131.96
€201.66
+52.8%
10.1%€252.48€131.89€268.1041
Dec ’23n/a
€209.19
0%
9.6%€259.61€135.62€270.9041
Nov ’23n/a
€222.08
0%
9.2%€277.34€167.01€229.3539
Oct ’23n/a
€227.25
0%
9.5%€284.69€171.44€224.4037
Sep ’23n/a
€220.01
0%
8.4%€275.07€183.83€224.9535

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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