Palo Alto Networks Valutazione
PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PANW ( €180.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €233.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?
Metrica chiave: Poiché PANW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PANW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.2x |
| Guadagni | US$2.73b |
| Cap. di mercato | US$123.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 106.3x |
| Rapporto PEG | -12.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.8x | ||
FTNT Fortinet | 48.7x | 10.6% | US$75.0b |
NOW ServiceNow | 169.7x | 22.1% | US$228.1b |
ORCL Oracle | 41.3x | 16.6% | US$479.4b |
GEN Gen Digital | 27.5x | 15.1% | US$17.2b |
PANW Palo Alto Networks | 45.2x | -3.7% | €123.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 71.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €180.24 | €196.46 +9.0% | 12.2% | €230.86 | €108.21 | n/a | 49 |
| Dec ’25 | €183.10 | €194.00 +6.0% | 10.0% | €219.43 | €130.41 | n/a | 49 |
| Nov ’25 | €167.50 | €176.72 +5.5% | 8.7% | €206.87 | €126.88 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | €149.65 | €169.91 +13.5% | 7.8% | €188.14 | €123.63 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | €162.13 | €171.02 +5.5% | 6.8% | €187.80 | €137.24 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | €148.33 | €160.14 +8.0% | 8.2% | €181.16 | €127.19 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | €158.30 | €160.22 +1.2% | 7.9% | €179.70 | €128.36 | n/a | 48 |
| Jun ’25 | €132.68 | €157.05 +18.4% | 8.0% | €178.24 | €127.31 | n/a | 48 |
| May ’25 | €137.15 | €157.87 +15.1% | 9.5% | €191.19 | €124.48 | n/a | 47 |
| Apr ’25 | €130.75 | €154.73 +18.3% | 9.8% | €187.30 | €121.95 | n/a | 46 |
| Mar ’25 | €144.50 | €155.40 +7.5% | 9.9% | €188.28 | €122.59 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | €155.40 | €152.13 -2.1% | 14.1% | €187.41 | €111.52 | n/a | 45 |
| Jan ’25 | €134.05 | €134.49 +0.3% | 13.2% | €181.16 | €86.05 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | €135.45 | €128.29 -5.3% | 8.7% | €155.86 | €87.10 | €183.10 | 43 |
| Nov ’24 | €114.68 | €131.80 +14.9% | 8.9% | €160.85 | €89.89 | €167.50 | 43 |
| Oct ’24 | €112.20 | €130.36 +16.2% | 8.3% | €160.96 | €89.95 | €149.65 | 42 |
| Sep ’24 | €112.48 | €125.67 +11.7% | 8.3% | €155.67 | €86.99 | €162.13 | 41 |
| Aug ’24 | €114.65 | €114.00 -0.6% | 11.2% | €138.89 | €81.43 | €148.33 | 41 |
| Jul ’24 | €116.75 | €112.50 -3.6% | 9.5% | €138.94 | €82.81 | €158.30 | 41 |
| Jun ’24 | €100.13 | €109.82 +9.7% | 8.1% | €128.66 | €84.21 | €132.68 | 41 |
| May ’24 | €83.53 | €101.15 +21.1% | 10.1% | €125.33 | €63.81 | €137.15 | 42 |
| Apr ’24 | €88.78 | €103.28 +16.3% | 10.1% | €128.93 | €65.64 | €130.75 | 42 |
| Mar ’24 | €87.40 | €102.68 +17.5% | 9.5% | €119.58 | €65.65 | €144.50 | 41 |
| Feb ’24 | €71.17 | €93.25 +31.0% | 11.8% | €113.79 | €63.72 | €155.40 | 42 |
| Jan ’24 | €65.98 | €100.83 +52.8% | 10.1% | €126.24 | €65.95 | €134.05 | 41 |
| Dec ’23 | n/a | €104.60 0% | 9.6% | €129.81 | €67.81 | €135.45 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 85 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Shrenik Kothari | Baird |