ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.06
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ORCL ( €137.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €236.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?
Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORCL su PE?
Rapporto PE
35.8x
Guadagni
US$11.62b
Cap. di mercato
US$433.98b
ORCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9.5x
Valore d'impresa/EBITDA
23.4x
Rapporto PEG
2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 69.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ORCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35.8x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€137.04
€179.34
+30.9%
12.3%
€209.63
€120.06
n/a
32
Mar ’26
€156.34
€185.25
+18.5%
12.4%
€215.85
€123.62
n/a
32
Feb ’26
€166.14
€186.26
+12.1%
12.1%
€216.42
€123.94
n/a
32
Jan ’26
€160.22
€187.04
+16.7%
10.5%
€209.35
€133.22
n/a
30
Dec ’25
€176.04
€174.79
-0.7%
12.3%
€203.90
€133.39
n/a
29
Nov ’25
€158.08
€165.74
+4.8%
14.9%
€198.40
€100.13
n/a
30
Oct ’25
€150.48
€158.39
+5.3%
15.3%
€188.60
€96.99
n/a
28
Sep ’25
€126.88
€136.80
+7.8%
13.5%
€160.76
€90.02
n/a
27
Aug ’25
€128.98
€136.80
+6.1%
13.5%
€160.76
€90.02
n/a
27
Jul ’25
€133.10
€137.55
+3.3%
14.0%
€162.86
€91.20
n/a
27
Jun ’25
€106.00
€126.43
+19.3%
13.1%
€147.47
€76.50
n/a
28
May ’25
€106.94
€126.51
+18.3%
12.9%
€147.73
€76.63
n/a
29
Apr ’25
€116.28
€126.51
+8.8%
12.9%
€147.73
€76.63
n/a
29
Mar ’25
€104.18
€114.34
+9.8%
12.5%
€138.03
€76.38
€156.34
30
Feb ’25
€105.60
€114.34
+8.3%
12.5%
€138.03
€76.38
€166.14
30
Jan ’25
€96.19
€111.46
+15.9%
13.6%
€135.08
€74.74
€160.22
29
Dec ’24
€106.78
€117.22
+9.8%
13.9%
€137.82
€69.83
€176.04
29
Nov ’24
€99.51
€120.03
+20.6%
13.8%
€140.67
€71.27
€158.08
30
Oct ’24
€100.34
€121.95
+21.5%
12.7%
€141.63
€71.76
€150.48
30
Sep ’24
€112.10
€116.62
+4.0%
13.7%
€137.78
€69.81
€126.88
29
Aug ’24
€106.66
€114.84
+7.7%
13.6%
€136.41
€69.11
€128.98
29
Jul ’24
€109.88
€114.72
+4.4%
14.5%
€138.02
€69.93
€133.10
28
Jun ’24
€98.14
€91.14
-7.1%
14.1%
€112.28
€62.69
€106.00
27
May ’24
€85.64
€88.46
+3.3%
14.1%
€109.48
€61.12
€106.94
27
Apr ’24
€84.84
€88.84
+4.7%
13.7%
€110.63
€61.77
€116.28
27
Mar ’24
€80.66
€84.39
+4.6%
17.4%
€110.52
€50.66
€104.18
28
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€178.86
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/11/30
Guadagni annuali
2024/05/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Oracle Corporation è coperta da 89 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.