Oracle Corporation

WBAG:ORCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €380.9b

Oracle Valutazione

ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€245.16
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCL ( €137.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €245.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?

Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORCL su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$12.16b
Cap. di mercatoUS$414.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73x
NOW ServiceNow
122.1x20.4%US$167.2b
PANW Palo Alto Networks
96.2x17.8%US$116.7b
FTNT Fortinet
42.4x10.1%US$71.8b
MSFT Microsoft
31.1x12.4%US$2.8t
ORCL Oracle
34.1x16.7%€414.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 70.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORCL 34.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.70
€170.81
+24.0%
14.5%€226.32€119.60n/a32
Mar ’26€156.34
€185.25
+18.5%
12.4%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€166.14
€186.26
+12.1%
12.1%€216.42€123.94n/a32
Jan ’26€160.22
€187.04
+16.7%
10.5%€209.35€133.22n/a30
Dec ’25€176.04
€174.79
-0.7%
12.3%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€158.08
€165.74
+4.8%
14.9%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.48
€158.39
+5.3%
15.3%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€126.88
€136.80
+7.8%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€128.98
€136.80
+6.1%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€133.10
€137.55
+3.3%
14.0%€162.86€91.20n/a27
Jun ’25€106.00
€126.47
+19.3%
13.0%€147.47€77.42n/a28
May ’25€106.94
€126.54
+18.3%
12.8%€147.73€77.56n/a29
Apr ’25€116.28
€126.54
+8.8%
12.8%€147.73€77.56n/a29
Mar ’25€104.18
€114.87
+10.3%
12.5%€138.63€77.63€156.3430
Feb ’25€105.60
€114.34
+8.3%
12.5%€138.03€76.38€166.1430
Jan ’25€96.19
€111.46
+15.9%
13.6%€135.08€74.74€160.2229
Dec ’24€106.78
€117.22
+9.8%
13.9%€137.82€69.83€176.0429
Nov ’24€99.51
€120.03
+20.6%
13.8%€140.67€71.27€158.0830
Oct ’24€100.34
€121.95
+21.5%
12.7%€141.63€71.76€150.4830
Sep ’24€112.10
€116.62
+4.0%
13.7%€137.78€69.81€126.8829
Aug ’24€106.66
€114.84
+7.7%
13.6%€136.41€69.11€128.9829
Jul ’24€109.88
€114.72
+4.4%
14.5%€138.02€69.93€133.1028
Jun ’24€98.14
€91.14
-7.1%
14.1%€112.28€62.69€106.0027
May ’24€85.64
€88.46
+3.3%
14.1%€109.48€61.12€106.9427
Apr ’24€84.84
€88.84
+4.7%
13.7%€110.63€61.77€116.2827
Mar ’24€80.66
€84.39
+4.6%
17.4%€110.52€50.66€104.1828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€173.14
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 05:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 89 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company