Oracle Corporation

Report azionario WBAG:ORCL

Capitalizzazione di mercato: €616.1b

Oracle Valutazione

ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€220.71
Fair Value
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCL ( €217.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?

Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORCL su PE?
Rapporto PE56.9x
UtiliUS$12.44b
Cap. di mercatoUS$707.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.7x
NOW ServiceNow
105.5x21.88%US$184.2b
PANW Palo Alto Networks
127.3x17.27%US$145.2b
MSFT Microsoft
35.9x14.32%US$3.8t
FTNT Fortinet
34x8.87%US$65.3b
ORCL Oracle
56.9x24.52%€707.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media dei peer ( 76.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORCL 56.9xMedia del settore 27.2xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€217.75
€295.15
+35.55%
17.54%€368.90€150.26n/a38
Oct ’26€244.80
€281.83
+15.13%
15.66%€340.72€149.19n/a35
Sep ’26€193.10
€211.27
+9.41%
17.38%€279.05€150.26n/a34
Aug ’26€212.85
€201.23
-5.46%
15.63%€268.19€149.00n/a35
Jul ’26€185.68
€183.73
-1.05%
10.71%€212.05€144.19n/a35
Jun ’26€144.12
€157.15
+9.04%
14.79%€217.05€114.70n/a34
May ’26€122.54
€156.41
+27.64%
14.79%€216.01€114.15n/a34
Apr ’26€130.88
€171.13
+30.75%
12.77%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€156.34
€185.25
+18.49%
12.35%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€166.14
€187.27
+12.72%
12.13%€217.60€124.62n/a32
Jan ’26€160.22
€189.57
+18.32%
10.48%€212.19€135.03n/a30
Dec ’25€176.04
€174.79
-0.71%
12.33%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€158.08
€165.61
+4.77%
14.90%€198.25€100.05€225.2030
Oct ’25€150.48
€158.39
+5.26%
15.28%€188.60€96.99€244.8028
Sep ’25€126.88
€134.46
+5.98%
13.55%€158.01€88.48€193.1027
Aug ’25€128.98
€136.80
+6.06%
13.55%€160.76€90.02€212.8527
Jul ’25€133.10
€138.40
+3.98%
13.96%€163.85€91.76€185.6827
Jun ’25€106.00
€126.47
+19.31%
13.00%€147.47€77.42€144.1228
May ’25€106.94
€128.06
+19.75%
12.80%€149.50€78.49€122.5429
Apr ’25€116.28
€126.54
+8.82%
12.80%€147.73€77.56€130.8829
Mar ’25€104.18
€114.60
+10.00%
12.47%€138.30€77.45€156.3430
Feb ’25€105.60
€114.34
+8.28%
12.54%€138.03€76.38€166.1430
Jan ’25€96.19
€111.46
+15.87%
13.59%€135.08€74.74€160.2229
Dec ’24€106.78
€117.22
+9.78%
13.93%€137.82€69.83€176.0429
Nov ’24€99.51
€120.56
+21.15%
13.76%€141.29€71.58€158.0830
€301.87
Fair Value
27.9% sottovalutato sconto intrinseco
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/05 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 75 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird