Gen Digital Valutazione
NLOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NLOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NLOK ( €29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NLOK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NLOK?
Metrica chiave: Poiché NLOK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NLOK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | US$624.00m |
| Cap. di mercato | US$18.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NLOK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
CHKP Check Point Software Technologies | 23.9x | 5.2% | US$20.0b |
4716 Oracle Corporation Japan | 33.3x | 8.0% | JP¥1.9t |
4704 Trend Micro | 43.3x | 17.2% | JP¥1.1t |
CVLT Commvault Systems | 43x | -17.5% | US$7.6b |
NLOK Gen Digital | 29.8x | 14.3% | €18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NLOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NLOK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NLOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NLOK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NLOK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.00 | €28.65 -1.2% | 15.2% | €34.52 | €19.59 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €26.60 | €26.93 +1.2% | 17.2% | €34.02 | €19.31 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.60 | €23.89 -2.9% | 12.9% | €28.87 | €18.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €24.00 | €23.89 -0.4% | 12.9% | €28.87 | €18.94 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €23.60 | €23.92 +1.4% | 9.3% | €26.85 | €19.44 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €23.60 | €23.92 +1.4% | 9.3% | €26.85 | €19.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.00 | €23.95 +4.1% | 9.6% | €26.73 | €19.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.80 | €24.33 +22.9% | 9.0% | €27.03 | €19.57 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.64 | €24.37 +18.0% | 9.0% | €26.68 | €19.32 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.06 | €24.21 +20.7% | 9.6% | €26.90 | €19.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €21.76 | €23.78 +9.3% | 10.0% | €27.70 | €19.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €20.76 | €22.86 +10.1% | 9.4% | €24.77 | €19.26 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €20.30 | €22.71 +11.9% | 9.8% | €24.81 | €19.29 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €15.76 | €21.45 +36.1% | 8.7% | €25.18 | €19.59 | €26.60 | 6 |
| Oct ’24 | €16.96 | €21.45 +26.5% | 8.7% | €25.18 | €19.59 | €24.60 | 6 |
| Sep ’24 | €19.06 | €20.56 +7.9% | 9.6% | €24.53 | €18.84 | €24.00 | 6 |
| Aug ’24 | €17.62 | €20.24 +14.9% | 9.7% | €24.34 | €18.69 | €23.60 | 6 |
| Jul ’24 | €16.98 | €21.44 +26.3% | 9.5% | €24.99 | €19.44 | €23.60 | 6 |
| Jun ’24 | €16.37 | €21.44 +31.0% | 9.5% | €24.99 | €19.44 | €23.00 | 6 |
| May ’24 | €16.02 | €22.45 +40.1% | 3.0% | €23.53 | €21.72 | €19.80 | 5 |
| Apr ’24 | €15.69 | €23.74 +51.3% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €20.64 | 5 |
| Mar ’24 | €18.10 | €23.74 +31.2% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €20.06 | 5 |
| Feb ’24 | €21.06 | €23.74 +12.7% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €21.76 | 5 |
| Jan ’24 | €19.85 | €25.73 +29.6% | 6.8% | €28.97 | €23.97 | €20.76 | 5 |
| Dec ’23 | €22.41 | €25.73 +14.8% | 6.8% | €28.97 | €23.97 | €20.30 | 5 |
| Nov ’23 | €22.93 | €26.07 +13.7% | 5.3% | €28.34 | €24.29 | €15.76 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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