Microsoft Valutazione
MSFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFT ( €430.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €460.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT?
Metrica chiave: Poiché MSFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.7x |
| Utili | US$96.64b |
| Cap. di mercato | US$3.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.5x | ||
ORCL Oracle | 51.8x | 16.64% | US$647.6b |
NOW ServiceNow | 129.7x | 20.15% | US$194.8b |
PANW Palo Alto Networks | 102.7x | 18.30% | US$125.0b |
FTNT Fortinet | 41.9x | 9.23% | US$75.8b |
MSFT Microsoft | 38.7x | 12.08% | €3.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 81.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €430.30 | €454.58 +5.64% | 9.56% | €599.97 | €370.27 | n/a | 51 |
| Jul ’26 | €418.65 | €442.98 +5.81% | 9.51% | €593.74 | €366.42 | n/a | 50 |
| Jun ’26 | €404.60 | €449.13 +11.01% | 8.29% | €572.52 | €378.62 | n/a | 52 |
| May ’26 | €344.75 | €444.63 +28.97% | 9.03% | €575.71 | €371.99 | n/a | 51 |
| Apr ’26 | €352.85 | €466.46 +32.20% | 9.16% | €602.49 | €384.66 | n/a | 53 |
| Mar ’26 | €374.95 | €488.24 +30.21% | 8.26% | €624.85 | €403.75 | n/a | 51 |
| Feb ’26 | €400.30 | €489.64 +22.32% | 8.20% | €627.06 | €405.17 | n/a | 51 |
| Jan ’26 | €409.60 | €487.01 +18.90% | 8.27% | €624.91 | €403.79 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | €400.95 | €476.65 +18.88% | 7.64% | €568.50 | €397.95 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | €381.95 | €463.65 +21.39% | 7.69% | €553.68 | €387.58 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | €379.80 | €451.73 +18.94% | 6.33% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €375.20 | €448.05 +19.42% | 6.59% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €388.55 | €462.74 +19.09% | 6.82% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | €421.00 | €459.53 +9.15% | 7.80% | €561.78 | €402.33 | €418.65 | 51 |
| Jun ’25 | €375.05 | €444.77 +18.59% | 7.48% | €552.42 | €368.00 | €404.60 | 52 |
| May ’25 | €370.95 | €447.43 +20.62% | 7.23% | €562.08 | €374.44 | €344.75 | 52 |
| Apr ’25 | €388.80 | €437.69 +12.57% | 7.36% | €558.60 | €372.12 | €352.85 | 53 |
| Mar ’25 | €380.95 | €430.33 +12.96% | 7.39% | €554.52 | €369.40 | €374.95 | 51 |
| Feb ’25 | €372.20 | €420.37 +12.94% | 8.39% | €552.00 | €340.40 | €400.30 | 49 |
| Jan ’25 | €339.90 | €374.49 +10.18% | 9.74% | €540.30 | €268.44 | €409.60 | 51 |
| Dec ’24 | €342.15 | €370.24 +8.21% | 6.92% | €432.39 | €271.36 | €400.95 | 50 |
| Nov ’24 | €326.85 | €381.05 +16.58% | 6.61% | €425.21 | €281.67 | €381.95 | 50 |
| Oct ’24 | €300.15 | €372.51 +24.11% | 7.39% | €416.33 | €282.06 | €379.80 | 49 |
| Sep ’24 | €304.20 | €357.04 +17.37% | 10.04% | €403.30 | €212.65 | €375.20 | 49 |
| Aug ’24 | €307.80 | €355.29 +15.43% | 9.68% | €409.73 | €211.24 | €388.55 | 50 |
| Jul ’24 | €312.35 | €318.50 +1.97% | 10.90% | €412.65 | €212.74 | €421.00 | 46 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/14 08:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/14 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 57 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |