Microsoft Corporation

WBAG:MSFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9t

Microsoft Valutazione

MSFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSFT ( €394.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €520.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT?

Metrica chiave: Poiché MSFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSFT su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$90.51b
Cap. di mercatoUS$3.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.3x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
MSFT Microsoft
34.1x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 74.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSFT 34.1xMedia del settore 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€394.25
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€381.95
€465.32
+21.8%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€379.80
€451.73
+18.9%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.20
€448.05
+19.4%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€388.55
€462.74
+19.1%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.00
€459.53
+9.2%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.05
€444.77
+18.6%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€370.95
€447.43
+20.6%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€388.80
€437.69
+12.6%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€380.95
€430.33
+13.0%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.15
€370.24
+8.2%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.85
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€381.9550
Oct ’24€300.15
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€379.8049
Sep ’24€304.20
€357.04
+17.4%
10.0%€403.30€212.65€375.2049
Aug ’24€307.80
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€388.5550
Jul ’24€312.35
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€421.0046
Jun ’24€306.70
€319.70
+4.2%
10.7%€421.07€217.08€375.0547
May ’24€276.85
€302.13
+9.1%
9.3%€382.83€211.47€370.9548
Apr ’24€261.65
€274.80
+5.0%
12.2%€387.20€195.44€388.8047
Mar ’24€231.70
€275.78
+19.0%
11.2%€387.74€200.00€380.9547
Feb ’24€225.90
€263.20
+16.5%
11.5%€378.08€195.02€372.2047
Jan ’24€223.60
€279.21
+24.9%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€241.30
€296.27
+22.8%
11.5%€410.01€233.44€342.1544
Nov ’23€231.25
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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