Indra Sistemas, S.A.

WBAG:IDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Indra Sistemas Valutazione

IDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDR ( €16.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDR?

Metrica chiave: Poiché IDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDR su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni€244.05m
Cap. di mercato€2.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
PRESIGHT Presight AI Holding
22.7x20.6%د.إ12.8b
8056 BIPROGY
18.2x8.2%JP¥445.9b
ATE Alten
11.2x4.5%€2.7b
IDR Indra Sistemas
11.9x11.1%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDR 11.9xMedia del settore 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.41
€22.98
+40.0%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.37
€23.08
+41.0%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.59
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.99
€22.80
+34.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.10
€22.97
+26.9%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.43
€22.45
+15.5%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.18
€22.13
+4.5%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.07
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€18.79
€20.59
+9.6%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.90
€18.12
+1.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.46
€16.50
+0.2%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.11
€15.43
+9.3%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.26
€15.29
+7.2%
18.4%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.3714
Oct ’24€13.77
€14.64
+6.3%
17.2%€18.50€9.00€16.5914
Sep ’24€13.10
€14.51
+10.8%
17.5%€18.50€9.00€16.9914
Aug ’24€13.23
€14.47
+9.4%
17.6%€18.50€9.00€18.1014
Jul ’24€11.45
€14.25
+24.4%
18.3%€18.50€9.00€19.4314
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.1%
17.1%€18.15€9.00€21.1814
May ’24€12.48
€13.83
+10.8%
19.0%€18.15€7.50€18.0715
Apr ’24€12.67
€13.48
+6.4%
17.8%€17.00€7.50€18.7915
Mar ’24€12.45
€13.20
+6.0%
18.5%€17.00€7.50€17.9015
Feb ’24€11.23
€12.50
+11.3%
15.7%€16.40€7.50€16.4616
Jan ’24€10.68
€12.46
+16.7%
15.9%€16.50€7.50€14.1116
Dec ’23€10.09
€12.23
+21.2%
16.5%€16.50€7.50€14.2616
Nov ’23€9.15
€12.15
+32.8%
19.0%€17.30€7.00€13.2815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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