Indra Sistemas, S.A.

WBAG:IDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Indra Sistemas Valutazione

IDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.66
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDR ( €30.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDR?

Metrica chiave: Poiché IDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDR su PE?
Rapporto PE19.2x
Guadagni€275.54m
Cap. di mercato€5.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
COFORGE Coforge
61.8x25.4%₹518.6b
REY Reply
28.2x12.0%€5.9b
FPT FPT
22.4x21.3%₫168.1t
BC8 Bechtle
20x5.9%€4.9b
IDR Indra Sistemas
19.2x10.2%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDR 19.2xMedia del settore 19.3xNo. of Companies20PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.04
€29.02
-3.4%
19.4%€36.20€15.00n/a13
May ’26€27.96
€27.65
-1.1%
19.6%€36.50€15.00n/a14
Apr ’26€27.22
€25.19
-7.4%
20.3%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26€20.86
€23.18
+11.1%
16.1%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26€18.60
€23.20
+24.7%
13.9%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26€17.03
€23.09
+35.6%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.51
€23.09
+39.8%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.37
€23.08
+41.0%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.59
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.99
€22.80
+34.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.10
€22.97
+26.9%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.43
€22.45
+15.5%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.18
€22.13
+4.5%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.07
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00€27.9615
Apr ’25€18.79
€20.59
+9.6%
15.6%€24.20€14.60€27.2215
Mar ’25€17.90
€18.12
+1.2%
17.5%€23.00€13.50€20.8614
Feb ’25€16.46
€16.50
+0.2%
13.2%€21.30€13.50€18.6014
Jan ’25€14.11
€15.43
+9.3%
17.5%€18.80€9.00€17.0314
Dec ’24€14.26
€15.29
+7.2%
18.4%€18.80€9.00€16.5114
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.3714
Oct ’24€13.77
€14.64
+6.3%
17.2%€18.50€9.00€16.5914
Sep ’24€13.10
€14.51
+10.8%
17.5%€18.50€9.00€16.9914
Aug ’24€13.23
€14.47
+9.4%
17.6%€18.50€9.00€18.1014
Jul ’24€11.45
€14.25
+24.4%
18.3%€18.50€9.00€19.4314
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.1%
17.1%€18.15€9.00€21.1814
May ’24€12.48
€13.83
+10.8%
19.0%€18.15€7.50€18.0715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€28.98
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 44 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.