Dropbox Valutazione
DBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBX ( €29.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBX?
Metrica chiave: Poiché DBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$576.80m |
| Cap. di mercato | US$9.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 14.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.7x | ||
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 30.7x | 25.2% | CN¥68.4b |
PEGA Pegasystems | 64.9x | 21.0% | US$8.0b |
INFA Informatica | 120.7x | 29.0% | US$7.9b |
DSG Descartes Systems Group | 70.5x | 15.6% | CA$14.0b |
DBX Dropbox | 16.1x | 1.1% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.06 | €27.26 -6.2% | 13.7% | €31.84 | €19.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.38 | €26.05 -1.3% | 13.5% | €30.97 | €18.77 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.08 | €24.57 +2.0% | 12.4% | €29.53 | €18.46 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €22.64 | €24.01 +6.1% | 12.4% | €28.86 | €18.04 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.83 +9.9% | 12.6% | €29.31 | €18.32 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.80 | €25.80 +18.3% | 11.2% | €29.96 | €20.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.79 | €25.80 +24.1% | 11.2% | €29.96 | €20.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.54 | €25.68 +25.0% | 10.9% | €29.70 | €20.42 | n/a | 9 |
| May ’25 | €22.24 | €27.44 +23.4% | 13.7% | €33.64 | €22.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €22.35 | €27.64 +23.7% | 12.6% | €33.31 | €22.21 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.22 | €27.90 +25.5% | 12.0% | €33.18 | €22.12 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.66 | €29.06 -2.0% | 13.3% | €34.08 | €22.11 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €26.61 | €27.18 +2.1% | 12.4% | €32.42 | €21.61 | €29.00 | 11 |
| Dec ’24 | €26.11 | €27.29 +4.5% | 11.4% | €31.71 | €22.38 | €26.38 | 11 |
| Nov ’24 | €24.82 | €28.24 +13.8% | 10.5% | €32.76 | €22.46 | €24.08 | 11 |
| Oct ’24 | €25.99 | €28.24 +8.7% | 10.5% | €32.76 | €22.46 | €22.64 | 11 |
| Sep ’24 | €25.95 | €26.54 +2.3% | 13.6% | €31.80 | €19.99 | €22.60 | 12 |
| Aug ’24 | €24.62 | €25.44 +3.3% | 15.3% | €30.84 | €16.33 | €21.80 | 12 |
| Jul ’24 | €24.56 | €24.71 +0.6% | 15.9% | €31.22 | €16.53 | €20.79 | 12 |
| Jun ’24 | €21.57 | €24.74 +14.7% | 17.1% | €31.60 | €16.73 | €20.54 | 11 |
| May ’24 | €18.51 | €24.51 +32.4% | 16.4% | €30.99 | €18.23 | €22.24 | 11 |
| Apr ’24 | €19.77 | €25.44 +28.7% | 15.4% | €31.79 | €18.70 | €22.35 | 11 |
| Mar ’24 | €19.19 | €25.44 +32.6% | 15.4% | €31.79 | €18.70 | €22.22 | 11 |
| Feb ’24 | €21.38 | €24.79 +16.0% | 15.6% | €31.29 | €18.41 | €29.66 | 11 |
| Jan ’24 | €20.86 | €26.67 +27.8% | 16.0% | €33.19 | €19.52 | €26.61 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 08:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dropbox, Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Edward Magi | Berenberg |
| Michael Funk | BofA Global Research |