Dropbox, Inc.

WBAG:DBX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

Dropbox Valutazione

DBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.33
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBX ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBX?

Metrica chiave: Poiché DBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBX su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$470.30m
Cap. di mercatoUS$8.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.9x
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
33.7x19.38%CN¥60.2b
PEGA Pegasystems
44.2x10.48%US$8.7b
LMN Lumine Group
132.5x27.94%CA$11.7b
600570 Hundsun Technologies
45x15.41%CN¥50.0b
DBX Dropbox
17x2.14%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBX 17.0xMedia del settore 29.5xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.80
€24.23
-2.29%
18.53%€31.00€17.72n/a9
Jun ’26€25.27
€24.23
-4.11%
18.53%€31.00€17.72n/a9
May ’26€25.05
€23.68
-5.48%
14.95%€28.01€17.51n/a9
Apr ’26€25.04
€26.85
+7.24%
11.66%€30.58€19.11n/a9
Mar ’26€25.05
€26.85
+7.19%
11.66%€30.58€19.11n/a9
Feb ’26€31.25
€28.00
-10.39%
13.76%€32.59€19.17n/a9
Jan ’26€29.00
€27.26
-6.01%
13.68%€31.84€19.30n/a8
Dec ’25€26.38
€26.05
-1.27%
13.45%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€24.08
€24.01
-0.28%
12.45%€28.86€18.04n/a8
Oct ’25€22.64
€24.01
+6.06%
12.45%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.60
€24.83
+9.87%
12.59%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€21.80
€25.80
+18.35%
11.23%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€20.79
€25.80
+24.10%
11.23%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.54
€25.68
+25.03%
10.91%€29.70€20.42€25.279
May ’25€22.24
€27.44
+23.40%
13.71%€33.64€22.43€25.0510
Apr ’25€22.35
€27.64
+23.70%
12.57%€33.31€22.21€25.0410
Mar ’25€22.22
€27.90
+25.55%
12.02%€33.18€22.12€25.0510
Feb ’25€29.66
€29.06
-2.01%
13.27%€34.08€22.11€31.2511
Jan ’25€26.61
€27.18
+2.14%
12.38%€32.42€21.61€29.0011
Dec ’24€26.11
€27.29
+4.52%
11.36%€31.71€22.38€26.3811
Nov ’24€24.82
€28.24
+13.77%
10.54%€32.76€22.46€24.0811
Oct ’24€25.99
€28.24
+8.67%
10.54%€32.76€22.46€22.6411
Sep ’24€25.95
€26.54
+2.30%
13.57%€31.80€19.99€22.6012
Aug ’24€24.62
€25.44
+3.34%
15.34%€30.84€16.33€21.8012
Jul ’24€24.56
€24.71
+0.62%
15.91%€31.22€16.53€20.7912
Jun ’24€21.57
€24.74
+14.69%
17.09%€31.60€16.73€20.5411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€23.91
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dropbox, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research