Dropbox Valutazione
DBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBX ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBX?
Metrica chiave: Poiché DBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$470.30m |
| Cap. di mercato | US$7.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.3x | ||
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 32.6x | 19.38% | CN¥58.6b |
600570 Hundsun Technologies | 47.3x | 15.41% | CN¥52.5b |
PEGA Pegasystems | 43x | 10.48% | US$8.5b |
LMN Lumine Group | 130.2x | 27.94% | CA$11.7b |
DBX Dropbox | 16.8x | 2.14% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.40 | €24.23 -0.69% | 18.53% | €31.00 | €17.72 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €25.27 | €24.23 -4.11% | 18.53% | €31.00 | €17.72 | n/a | 9 |
| May ’26 | €25.05 | €23.68 -5.48% | 14.95% | €28.01 | €17.51 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €25.04 | €26.85 +7.24% | 11.66% | €30.58 | €19.11 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.05 | €26.85 +7.19% | 11.66% | €30.58 | €19.11 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €31.25 | €28.00 -10.39% | 13.76% | €32.59 | €19.17 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €29.00 | €27.26 -6.01% | 13.68% | €31.84 | €19.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.38 | €26.05 -1.27% | 13.45% | €30.97 | €18.77 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.08 | €24.01 -0.28% | 12.45% | €28.86 | €18.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €22.64 | €24.01 +6.06% | 12.45% | €28.86 | €18.04 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.83 +9.87% | 12.59% | €29.31 | €18.32 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.80 | €25.80 +18.35% | 11.23% | €29.96 | €20.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.79 | €25.80 +24.10% | 11.23% | €29.96 | €20.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.54 | €25.68 +25.03% | 10.91% | €29.70 | €20.42 | €25.27 | 9 |
| May ’25 | €22.24 | €27.44 +23.40% | 13.71% | €33.64 | €22.43 | €25.05 | 10 |
| Apr ’25 | €22.35 | €27.64 +23.70% | 12.57% | €33.31 | €22.21 | €25.04 | 10 |
| Mar ’25 | €22.22 | €27.90 +25.55% | 12.02% | €33.18 | €22.12 | €25.05 | 10 |
| Feb ’25 | €29.66 | €29.06 -2.01% | 13.27% | €34.08 | €22.11 | €31.25 | 11 |
| Jan ’25 | €26.61 | €27.18 +2.14% | 12.38% | €32.42 | €21.61 | €29.00 | 11 |
| Dec ’24 | €26.11 | €27.29 +4.52% | 11.36% | €31.71 | €22.38 | €26.38 | 11 |
| Nov ’24 | €24.82 | €28.24 +13.77% | 10.54% | €32.76 | €22.46 | €24.08 | 11 |
| Oct ’24 | €25.99 | €28.24 +8.67% | 10.54% | €32.76 | €22.46 | €22.64 | 11 |
| Sep ’24 | €25.95 | €26.54 +2.30% | 13.57% | €31.80 | €19.99 | €22.60 | 12 |
| Aug ’24 | €24.62 | €25.44 +3.34% | 15.34% | €30.84 | €16.33 | €21.80 | 12 |
| Jul ’24 | €24.56 | €24.71 +0.62% | 15.91% | €31.22 | €16.53 | €20.79 | 12 |
| Jun ’24 | €21.57 | €24.74 +14.69% | 17.09% | €31.60 | €16.73 | €20.54 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 04:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dropbox, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Edward Magi | Berenberg |
| Michael Funk | BofA Global Research |