Cognizant Technology Solutions Corporation

WBAG:CTSH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.1b

Cognizant Technology Solutions Valutazione

CTSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.37
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTSH ( €81.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTSH?

Metrica chiave: Poiché CTSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTSH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTSH su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniUS$2.24b
Cap. di mercatoUS$41.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTSH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
6702 Fujitsu
16.7x4.5%JP¥5.3t
507685 Wipro
25.8x7.9%₹3.2t
IT Gartner
29.9x-5.5%US$37.5b
HCLTECH HCL Technologies
26.3x8.9%₹4.6t
CTSH Cognizant Technology Solutions
18.7x7.8%€42.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTSH 18.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies21PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTSH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.98
€84.71
+3.3%
8.1%€98.46€76.47n/a23
Feb ’26€79.87
€81.75
+2.4%
8.0%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.31
€81.68
+8.5%
7.6%€96.19€72.14n/a23
Dec ’25€76.67
€79.32
+3.5%
7.5%€94.38€70.79n/a23
Nov ’25€67.96
€77.00
+13.3%
7.6%€92.28€69.21n/a23
Oct ’25€68.86
€73.93
+7.4%
7.5%€84.42€62.87n/a23
Sep ’25€69.87
€72.62
+3.9%
7.8%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25€72.17
€73.14
+1.3%
8.4%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25€62.79
€71.48
+13.8%
9.5%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25€59.58
€71.17
+19.4%
9.6%€86.59€59.88n/a24
May ’25€61.71
€73.07
+18.4%
9.8%€88.06€59.96n/a25
Apr ’25€68.08
€73.66
+8.2%
10.1%€87.51€60.52n/a26
Mar ’25€72.81
€72.35
-0.6%
11.3%€86.63€59.90n/a26
Feb ’25€70.79
€70.38
-0.6%
10.7%€86.79€60.01€79.8726
Jan ’25€68.39
€66.18
-3.2%
10.2%€85.13€54.34€75.3126
Dec ’24€64.87
€65.81
+1.4%
10.2%€86.19€55.01€76.6726
Nov ’24€61.04
€69.79
+14.3%
10.1%€88.54€57.46€67.9624
Oct ’24€64.46
€68.29
+5.9%
10.8%€88.02€57.12€68.8624
Sep ’24€66.77
€66.80
+0.05%
9.8%€86.67€56.24€69.8725
Aug ’24€59.63
€61.47
+3.1%
12.1%€82.55€48.98€72.1725
Jul ’24€59.80
€61.69
+3.2%
13.9%€83.73€48.77€62.7925
Jun ’24€57.64
€62.29
+8.1%
14.1%€84.48€49.21€59.5824
May ’24€53.58
€60.73
+13.3%
15.7%€82.95€44.66€61.7123
Apr ’24€55.76
€62.91
+12.8%
15.3%€85.21€45.88€68.0823
Mar ’24€58.21
€62.91
+8.1%
15.3%€85.21€45.88€72.8123
Feb ’24€61.77
€59.74
-3.3%
16.7%€85.74€41.49€70.7923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€85.60
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 70 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company