Cognizant Technology Solutions Corporation

WBAG:CTSH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.7b

Cognizant Technology Solutions Valutazione

CTSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.80
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTSH ( €68.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTSH?

Metrica chiave: Poiché CTSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTSH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTSH su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$2.36b
Cap. di mercatoUS$38.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTSH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
6702 Fujitsu
31.2x11.07%JP¥6.2t
6701 NEC
30x12.77%JP¥5.3t
507685 Wipro
20.8x4.57%₹2.7t
CAP Capgemini
15.3x6.22%€25.6b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.5x6.67%€38.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTSH 16.5xMedia del settore 18.8xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTSH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.90
€76.09
+10.44%
7.01%€89.70€68.80n/a23
Jun ’26€70.87
€77.01
+8.67%
7.09%€90.88€69.70n/a23
May ’26€64.39
€76.54
+18.88%
7.17%€91.23€67.31n/a23
Apr ’26€70.88
€82.56
+16.48%
7.74%€95.47€74.15n/a23
Mar ’26€79.75
€83.50
+4.70%
9.28%€98.46€65.00n/a23
Feb ’26€79.87
€81.75
+2.36%
7.99%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.31
€81.68
+8.46%
7.64%€96.19€72.14n/a23
Dec ’25€76.67
€79.32
+3.46%
7.51%€94.38€70.79n/a23
Nov ’25€67.96
€77.00
+13.31%
7.63%€92.28€69.21n/a23
Oct ’25€68.86
€73.93
+7.36%
7.46%€84.42€62.87n/a23
Sep ’25€69.87
€72.62
+3.93%
7.77%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25€72.17
€73.14
+1.34%
8.38%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25€62.79
€71.48
+13.84%
9.49%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25€59.58
€71.17
+19.45%
9.60%€86.59€59.88€70.8724
May ’25€61.71
€73.07
+18.41%
9.75%€88.06€59.96€64.3925
Apr ’25€68.08
€73.66
+8.19%
10.09%€87.51€60.52€70.8826
Mar ’25€72.81
€72.35
-0.64%
11.29%€86.63€59.90€79.7526
Feb ’25€70.79
€70.38
-0.57%
10.74%€86.79€60.01€79.8726
Jan ’25€68.39
€66.18
-3.23%
10.20%€85.13€54.34€75.3126
Dec ’24€64.87
€65.81
+1.44%
10.21%€86.19€55.01€76.6726
Nov ’24€61.04
€69.79
+14.34%
10.13%€88.54€57.46€67.9624
Oct ’24€64.46
€68.29
+5.95%
10.84%€88.02€57.12€68.8624
Sep ’24€66.77
€66.80
+0.05%
9.82%€86.67€56.24€69.8725
Aug ’24€59.63
€61.47
+3.09%
12.12%€82.55€48.98€72.1725
Jul ’24€59.80
€61.69
+3.17%
13.87%€83.73€48.77€62.7925
Jun ’24€57.64
€62.29
+8.07%
14.14%€84.48€49.21€59.5824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€76.25
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 72 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company