Cognizant Technology Solutions Corporation

Report azionario WBAG:CTSH

Capitalizzazione di mercato: €31.2b

Cognizant Technology Solutions Valutazione

CTSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€109.39
Fair Value
42.6% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTSH ( €62.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTSH?

Metrica chiave: Poiché CTSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTSH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CTSH su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliUS$2.13b
Cap. di mercatoUS$36.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTSH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
507685 Wipro
18.6x4.61%₹2.5t
CAP Capgemini
13.6x9.73%€21.2b
6701 NEC
31.2x9.65%JP¥7.5t
6702 Fujitsu
24.9x0.032%JP¥7.0t
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x12.13%€36.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CTSH 16.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTSH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.83
€73.93
+17.67%
9.12%€89.73€60.98n/a23
Oct ’26€56.57
€73.86
+30.56%
8.54%€87.74€63.89n/a21
Sep ’26€61.78
€73.92
+19.65%
8.75%€87.89€64.00n/a22
Aug ’26€60.84
€76.07
+25.03%
8.10%€88.95€64.77n/a23
Jul ’26€67.15
€74.05
+10.27%
6.88%€87.36€67.01n/a23
Jun ’26€70.87
€77.01
+8.67%
7.09%€90.88€69.70n/a23
May ’26€64.39
€76.54
+18.88%
7.17%€91.23€67.31n/a23
Apr ’26€70.88
€82.56
+16.48%
7.74%€95.47€74.15n/a23
Mar ’26€79.75
€83.50
+4.70%
9.28%€98.46€65.00n/a23
Feb ’26€79.87
€81.75
+2.36%
7.99%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.31
€81.68
+8.46%
7.64%€96.19€72.14n/a23
Dec ’25€76.67
€79.32
+3.46%
7.51%€94.38€70.79n/a23
Nov ’25€67.96
€77.00
+13.31%
7.63%€92.28€69.21€62.8323
Oct ’25€68.86
€73.93
+7.36%
7.46%€84.42€62.87€56.5723
Sep ’25€69.87
€72.62
+3.93%
7.77%€84.05€62.59€61.7824
Aug ’25€72.17
€73.14
+1.34%
8.38%€87.11€64.87€60.8424
Jul ’25€62.79
€71.48
+13.84%
9.49%€87.54€60.53€67.1524
Jun ’25€59.58
€71.17
+19.45%
9.60%€86.59€59.88€70.8724
May ’25€61.71
€73.07
+18.41%
9.75%€88.06€59.96€64.3925
Apr ’25€68.08
€73.66
+8.19%
10.09%€87.51€60.52€70.8826
Mar ’25€72.81
€72.35
-0.64%
11.29%€86.63€59.90€79.7526
Feb ’25€70.79
€70.38
-0.57%
10.74%€86.79€60.01€79.8726
Jan ’25€68.39
€66.18
-3.23%
10.20%€85.13€54.34€75.3126
Dec ’24€64.87
€65.81
+1.44%
10.21%€86.19€55.01€76.6726
Nov ’24€61.04
€69.79
+14.34%
10.13%€88.54€57.46€67.9624
€71.42
Fair Value
12.0% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/06 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 58 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company