CTSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.28
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CTSH ( €70.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTSH?
Metrica chiave: Poiché CTSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTSH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTSH su PE?
Rapporto PE
16.9x
Guadagni
US$2.36b
Cap. di mercato
US$39.95b
CTSH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
10.9x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CTSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTSH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€70.47
€76.09
+7.98%
7.01%
€89.70
€68.80
n/a
23
Jun ’26
€70.87
€77.01
+8.67%
7.09%
€90.88
€69.70
n/a
23
May ’26
€64.39
€76.54
+18.88%
7.17%
€91.23
€67.31
n/a
23
Apr ’26
€70.88
€82.56
+16.48%
7.74%
€95.47
€74.15
n/a
23
Mar ’26
€79.75
€83.50
+4.70%
9.28%
€98.46
€65.00
n/a
23
Feb ’26
€79.87
€81.75
+2.36%
7.99%
€96.47
€68.49
n/a
23
Jan ’26
€75.31
€81.68
+8.46%
7.64%
€96.19
€72.14
n/a
23
Dec ’25
€76.67
€79.32
+3.46%
7.51%
€94.38
€70.79
n/a
23
Nov ’25
€67.96
€77.00
+13.31%
7.63%
€92.28
€69.21
n/a
23
Oct ’25
€68.86
€73.93
+7.36%
7.46%
€84.42
€62.87
n/a
23
Sep ’25
€69.87
€72.62
+3.93%
7.77%
€84.05
€62.59
n/a
24
Aug ’25
€72.17
€73.14
+1.34%
8.38%
€87.11
€64.87
n/a
24
Jul ’25
€62.79
€71.48
+13.84%
9.49%
€87.54
€60.53
n/a
24
Jun ’25
€59.58
€71.17
+19.45%
9.60%
€86.59
€59.88
€70.87
24
May ’25
€61.71
€73.07
+18.41%
9.75%
€88.06
€59.96
€64.39
25
Apr ’25
€68.08
€73.66
+8.19%
10.09%
€87.51
€60.52
€70.88
26
Mar ’25
€72.81
€72.35
-0.64%
11.29%
€86.63
€59.90
€79.75
26
Feb ’25
€70.79
€70.38
-0.57%
10.74%
€86.79
€60.01
€79.87
26
Jan ’25
€68.39
€66.18
-3.23%
10.20%
€85.13
€54.34
€75.31
26
Dec ’24
€64.87
€65.81
+1.44%
10.21%
€86.19
€55.01
€76.67
26
Nov ’24
€61.04
€69.79
+14.34%
10.13%
€88.54
€57.46
€67.96
24
Oct ’24
€64.46
€68.29
+5.95%
10.84%
€88.02
€57.12
€68.86
24
Sep ’24
€66.77
€66.80
+0.05%
9.82%
€86.67
€56.24
€69.87
25
Aug ’24
€59.63
€61.47
+3.09%
12.12%
€82.55
€48.98
€72.17
25
Jul ’24
€59.80
€61.69
+3.17%
13.87%
€83.73
€48.77
€62.79
25
Jun ’24
€57.64
€62.29
+8.07%
14.14%
€84.48
€49.21
€59.58
24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€76.34
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/11 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 72 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.