Capgemini Valutazione
CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAP ( €185.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?
Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | €1.69b |
| Cap. di mercato | €31.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
SOP Sopra Steria Group | 16.6x | 12.7% | €3.7b |
ATE Alten | 13.3x | 4.3% | €3.2b |
NRO Neurones | 23.9x | n/a | €1.2b |
WAVE Wavestone | 19.5x | 15.2% | €1.2b |
CAP Capgemini | 18.7x | 6.0% | €31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore French IT ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €185.45 | €201.12 +8.4% | 7.1% | €225.00 | €175.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €175.95 | €198.47 +12.8% | 8.0% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €158.15 | €202.18 +27.8% | 7.7% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €151.90 | €202.76 +33.5% | 7.9% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €164.00 | €205.00 +25.0% | 9.5% | €245.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €192.15 | €219.82 +14.4% | 8.7% | €250.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €187.50 | €218.59 +16.6% | 8.5% | €245.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €181.15 | €219.76 +21.3% | 8.2% | €245.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €189.70 | €231.24 +21.9% | 9.2% | €270.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €185.60 | €236.41 +27.4% | 9.5% | €272.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €197.90 | €242.18 +22.4% | 8.1% | €272.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €213.30 | €243.24 +14.0% | 7.8% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €225.00 | €240.00 +6.7% | 7.6% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €206.80 | €222.59 +7.6% | 6.0% | €250.00 | €209.00 | €175.95 | 17 |
| Jan ’25 | €188.75 | €212.50 +12.6% | 6.5% | €240.00 | €185.00 | €158.15 | 18 |
| Dec ’24 | €187.00 | €210.28 +12.4% | 6.3% | €240.00 | €185.00 | €151.90 | 18 |
| Nov ’24 | €167.65 | €213.65 +27.4% | 6.3% | €246.00 | €185.00 | €164.00 | 17 |
| Oct ’24 | €165.80 | €216.94 +30.8% | 7.5% | €246.00 | €185.00 | €192.15 | 17 |
| Sep ’24 | €172.00 | €217.59 +26.5% | 8.1% | €257.00 | €185.00 | €187.50 | 17 |
| Aug ’24 | €168.95 | €216.47 +28.1% | 7.5% | €257.00 | €185.00 | €181.15 | 17 |
| Jul ’24 | €173.55 | €217.88 +25.5% | 8.5% | €255.00 | €185.00 | €189.70 | 17 |
| Jun ’24 | €167.80 | €217.79 +29.8% | 8.2% | €255.00 | €185.00 | €185.60 | 18 |
| May ’24 | €164.90 | €216.85 +31.5% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €197.90 | 18 |
| Apr ’24 | €170.75 | €217.02 +27.1% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €213.30 | 18 |
| Mar ’24 | €178.35 | €217.02 +21.7% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €225.00 | 18 |
| Feb ’24 | €176.80 | €215.35 +21.8% | 7.3% | €241.00 | €185.00 | €206.80 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 23:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capgemini SE è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Andrew Gardiner | Barclays |