Capgemini Valutazione
CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAP ( €150.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?
Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | €1.67b |
| Cap. di mercato | €25.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
SOP Sopra Steria Group | 12.6x | 6.96% | €3.9b |
ATE Alten | 13.7x | 11.04% | €2.6b |
NRO Neurones | 21.5x | 7.44% | €1.1b |
WAVE Wavestone | 18.8x | 9.46% | €1.4b |
CAP Capgemini | 15.3x | 6.22% | €25.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore French IT ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €150.40 | €180.31 +19.89% | 8.06% | €214.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €146.25 | €181.76 +24.28% | 8.39% | €214.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €139.85 | €184.53 +31.95% | 9.49% | €220.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €139.30 | €197.35 +41.67% | 9.40% | €225.00 | €150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €149.15 | €200.00 +34.09% | 7.39% | €225.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €175.95 | €198.47 +12.80% | 7.96% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €158.15 | €202.18 +27.84% | 7.73% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €151.90 | €202.76 +33.49% | 7.94% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €164.00 | €205.00 +25.00% | 9.47% | €245.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €192.15 | €219.82 +14.40% | 8.72% | €250.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €187.50 | €218.59 +16.58% | 8.48% | €245.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €181.15 | €219.76 +21.32% | 8.16% | €245.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €189.70 | €231.24 +21.90% | 9.18% | €270.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €185.60 | €236.41 +27.38% | 9.48% | €272.00 | €195.00 | €146.25 | 17 |
| May ’25 | €197.90 | €242.18 +22.37% | 8.09% | €272.00 | €210.00 | €139.85 | 17 |
| Apr ’25 | €213.30 | €243.24 +14.03% | 7.76% | €275.00 | €210.00 | €139.30 | 17 |
| Mar ’25 | €225.00 | €240.00 +6.67% | 7.60% | €275.00 | €210.00 | €149.15 | 17 |
| Feb ’25 | €206.80 | €222.59 +7.63% | 6.01% | €250.00 | €209.00 | €175.95 | 17 |
| Jan ’25 | €188.75 | €212.50 +12.58% | 6.45% | €240.00 | €185.00 | €158.15 | 18 |
| Dec ’24 | €187.00 | €210.28 +12.45% | 6.28% | €240.00 | €185.00 | €151.90 | 18 |
| Nov ’24 | €167.65 | €213.65 +27.44% | 6.34% | €246.00 | €185.00 | €164.00 | 17 |
| Oct ’24 | €165.80 | €216.94 +30.85% | 7.48% | €246.00 | €185.00 | €192.15 | 17 |
| Sep ’24 | €172.00 | €217.59 +26.50% | 8.06% | €257.00 | €185.00 | €187.50 | 17 |
| Aug ’24 | €168.95 | €216.47 +28.13% | 7.54% | €257.00 | €185.00 | €181.15 | 17 |
| Jul ’24 | €173.55 | €217.88 +25.54% | 8.46% | €255.00 | €185.00 | €189.70 | 17 |
| Jun ’24 | €167.80 | €217.79 +29.79% | 8.23% | €255.00 | €185.00 | €185.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 14:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capgemini SE è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Sven Merkt | Barclays |