CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€264.47
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CAP ( €174.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €264.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?
Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAP su PE?
Rapporto PE
17.6x
Guadagni
€1.69b
Cap. di mercato
€29.69b
CAP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
11.4x
Rapporto PEG
3.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore French IT ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.6x
Rapporto equo PE
35.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€174.60
€198.94
+13.9%
7.9%
€225.00
€170.00
n/a
17
Feb ’26
€175.95
€198.47
+12.8%
8.0%
€225.00
€170.00
n/a
17
Jan ’26
€158.15
€202.18
+27.8%
7.7%
€225.00
€170.00
n/a
17
Dec ’25
€151.90
€202.76
+33.5%
7.9%
€225.00
€170.00
n/a
17
Nov ’25
€164.00
€205.00
+25.0%
9.5%
€245.00
€170.00
n/a
17
Oct ’25
€192.15
€219.82
+14.4%
8.7%
€250.00
€185.00
n/a
17
Sep ’25
€187.50
€218.59
+16.6%
8.5%
€245.00
€185.00
n/a
17
Aug ’25
€181.15
€219.76
+21.3%
8.2%
€245.00
€195.00
n/a
17
Jul ’25
€189.70
€231.24
+21.9%
9.2%
€270.00
€195.00
n/a
17
Jun ’25
€185.60
€236.41
+27.4%
9.5%
€272.00
€195.00
n/a
17
May ’25
€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%
€272.00
€210.00
n/a
17
Apr ’25
€213.30
€243.24
+14.0%
7.8%
€275.00
€210.00
n/a
17
Mar ’25
€225.00
€240.00
+6.7%
7.6%
€275.00
€210.00
n/a
17
Feb ’25
€206.80
€222.59
+7.6%
6.0%
€250.00
€209.00
€175.95
17
Jan ’25
€188.75
€212.50
+12.6%
6.5%
€240.00
€185.00
€158.15
18
Dec ’24
€187.00
€210.28
+12.4%
6.3%
€240.00
€185.00
€151.90
18
Nov ’24
€167.65
€213.65
+27.4%
6.3%
€246.00
€185.00
€164.00
17
Oct ’24
€165.80
€216.94
+30.8%
7.5%
€246.00
€185.00
€192.15
17
Sep ’24
€172.00
€217.59
+26.5%
8.1%
€257.00
€185.00
€187.50
17
Aug ’24
€168.95
€216.47
+28.1%
7.5%
€257.00
€185.00
€181.15
17
Jul ’24
€173.55
€217.88
+25.5%
8.5%
€255.00
€185.00
€189.70
17
Jun ’24
€167.80
€217.79
+29.8%
8.2%
€255.00
€185.00
€185.60
18
May ’24
€164.90
€216.85
+31.5%
7.2%
€243.00
€185.00
€197.90
18
Apr ’24
€170.75
€217.02
+27.1%
7.2%
€243.00
€185.00
€213.30
18
Mar ’24
€178.35
€217.02
+21.7%
7.2%
€243.00
€185.00
€225.00
18
Feb ’24
€176.80
€215.35
+21.8%
7.3%
€241.00
€185.00
€206.80
18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€198.94
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capgemini SE è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.