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Capgemini Valutazione
CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAP ( €182.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €320.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €31.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
SOP Sopra Steria Group | 15.2x | 16.5% | €3.4b |
ATE Alten | 14.8x | 9.8% | €3.5b |
EXN Exclusive Networks | 51x | 32.8% | €2.1b |
SII SII | 16.8x | n/a | €1.4b |
CAP Capgemini | 18.5x | 8.8% | €31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €182.55 | €218.59 +19.7% | 8.5% | €245.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €181.15 | €219.76 +21.3% | 8.2% | €245.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €189.70 | €231.24 +21.9% | 9.2% | €270.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €185.60 | €236.41 +27.4% | 9.5% | €272.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €197.90 | €242.18 +22.4% | 8.1% | €272.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €213.30 | €243.24 +14.0% | 7.8% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €225.00 | €240.00 +6.7% | 7.6% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €206.80 | €222.59 +7.6% | 6.0% | €250.00 | €209.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €188.75 | €212.50 +12.6% | 6.5% | €240.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €187.00 | €210.28 +12.4% | 6.3% | €240.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €167.65 | €213.65 +27.4% | 6.3% | €246.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €165.80 | €216.94 +30.8% | 7.5% | €246.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €172.00 | €217.59 +26.5% | 8.1% | €257.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €168.95 | €216.47 +28.1% | 7.5% | €257.00 | €185.00 | €181.15 | 17 |
| Jul ’24 | €173.55 | €217.88 +25.5% | 8.5% | €255.00 | €185.00 | €189.70 | 17 |
| Jun ’24 | €167.80 | €217.79 +29.8% | 8.2% | €255.00 | €185.00 | €185.60 | 18 |
| May ’24 | €164.90 | €216.85 +31.5% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €197.90 | 18 |
| Apr ’24 | €170.75 | €217.02 +27.1% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €213.30 | 18 |
| Mar ’24 | €178.35 | €217.02 +21.7% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €225.00 | 18 |
| Feb ’24 | €176.80 | €215.35 +21.8% | 7.3% | €241.00 | €185.00 | €206.80 | 18 |
| Jan ’24 | €155.95 | €215.63 +38.3% | 7.0% | €241.00 | €190.00 | €188.75 | 18 |
| Dec ’23 | €178.60 | €214.85 +20.3% | 7.1% | €241.00 | €190.00 | €187.00 | 18 |
| Nov ’23 | €167.45 | €214.85 +28.3% | 7.1% | €241.00 | €190.00 | €167.65 | 18 |
| Oct ’23 | €165.50 | €225.24 +36.1% | 7.7% | €264.00 | €190.00 | €165.80 | 18 |
| Sep ’23 | €170.15 | €226.18 +32.9% | 8.3% | €264.00 | €190.00 | €172.00 | 18 |
| Aug ’23 | €185.40 | €223.41 +20.5% | 9.2% | €264.00 | €190.00 | €168.95 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.