Capgemini SE

ENXTPA:CAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.7b

Capgemini Valutazione

CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€264.47
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAP ( €174.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €264.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?

Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAP su PE?
Rapporto PE17.6x
Guadagni€1.69b
Cap. di mercato€29.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
SOP Sopra Steria Group
15.9x12.7%€3.6b
ATE Alten
12.6x4.3%€3.0b
NRO Neurones
23.4xn/a€1.1b
WAVE Wavestone
19.7x15.2%€1.2b
CAP Capgemini
17.6x5.2%€29.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAP 17.6xMedia del settore 17.3xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore French IT ( 16.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€174.60
€198.94
+13.9%
7.9%€225.00€170.00n/a17
Feb ’26€175.95
€198.47
+12.8%
8.0%€225.00€170.00n/a17
Jan ’26€158.15
€202.18
+27.8%
7.7%€225.00€170.00n/a17
Dec ’25€151.90
€202.76
+33.5%
7.9%€225.00€170.00n/a17
Nov ’25€164.00
€205.00
+25.0%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€192.15
€219.82
+14.4%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€187.50
€218.59
+16.6%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€181.15
€219.76
+21.3%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€189.70
€231.24
+21.9%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€185.60
€236.41
+27.4%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.30
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€225.00
€240.00
+6.7%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.80
€222.59
+7.6%
6.0%€250.00€209.00€175.9517
Jan ’25€188.75
€212.50
+12.6%
6.5%€240.00€185.00€158.1518
Dec ’24€187.00
€210.28
+12.4%
6.3%€240.00€185.00€151.9018
Nov ’24€167.65
€213.65
+27.4%
6.3%€246.00€185.00€164.0017
Oct ’24€165.80
€216.94
+30.8%
7.5%€246.00€185.00€192.1517
Sep ’24€172.00
€217.59
+26.5%
8.1%€257.00€185.00€187.5017
Aug ’24€168.95
€216.47
+28.1%
7.5%€257.00€185.00€181.1517
Jul ’24€173.55
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€189.7017
Jun ’24€167.80
€217.79
+29.8%
8.2%€255.00€185.00€185.6018
May ’24€164.90
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.75
€217.02
+27.1%
7.2%€243.00€185.00€213.3018
Mar ’24€178.35
€217.02
+21.7%
7.2%€243.00€185.00€225.0018
Feb ’24€176.80
€215.35
+21.8%
7.3%€241.00€185.00€206.8018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€198.94
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capgemini SE è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Andrew GardinerBarclays