Sopra Steria Group Valutazione
SOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOP ( €167.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €299.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOP?
Metrica chiave: Poiché SOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €224.20m |
| Cap. di mercato | €3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
ATE Alten | 11.2x | 4.5% | €2.7b |
SII SII | 16.8x | n/a | €1.4b |
NRO Neurones | 22x | n/a | €1.1b |
WAVE Wavestone | 16.4x | 15.6% | €1.0b |
SOP Sopra Steria Group | 15.1x | 12.8% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore French IT ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €167.40 | €228.13 +36.3% | 6.8% | €251.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €178.80 | €237.83 +33.0% | 7.9% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €178.60 | €238.45 +33.5% | 7.8% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €185.40 | €241.33 +30.2% | 8.2% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €174.50 | €242.08 +38.7% | 8.1% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €170.60 | €244.20 +43.1% | 6.0% | €263.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €189.40 | €264.33 +39.6% | 9.4% | €290.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €217.40 | €266.83 +22.7% | 9.9% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €206.00 | €260.58 +26.5% | 10.0% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €224.40 | €262.45 +17.0% | 10.6% | €300.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €238.40 | €263.51 +10.5% | 10.0% | €300.00 | €212.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €213.60 | €235.40 +10.2% | 10.0% | €272.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €197.80 | €236.26 +19.4% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €191.10 | €236.26 +23.6% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | €178.80 | 10 |
| Nov ’24 | €170.60 | €235.51 +38.0% | 10.1% | €272.00 | €200.00 | €178.60 | 9 |
| Oct ’24 | €195.90 | €237.22 +21.1% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €185.40 | 9 |
| Sep ’24 | €205.00 | €237.22 +15.7% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €174.50 | 9 |
| Aug ’24 | €199.10 | €235.56 +18.3% | 11.6% | €285.00 | €189.00 | €170.60 | 9 |
| Jul ’24 | €182.80 | €223.13 +22.1% | 9.8% | €243.00 | €188.00 | €189.40 | 8 |
| Jun ’24 | €177.20 | €223.25 +26.0% | 9.8% | €244.00 | €188.00 | €217.40 | 8 |
| May ’24 | €196.00 | €217.75 +11.1% | 11.2% | €244.00 | €176.00 | €206.00 | 8 |
| Apr ’24 | €193.30 | €215.50 +11.5% | 10.5% | €243.00 | €176.00 | €224.40 | 8 |
| Mar ’24 | €191.00 | €209.00 +9.4% | 13.0% | €243.00 | €171.00 | €238.40 | 8 |
| Feb ’24 | €155.20 | €186.13 +19.9% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €213.60 | 8 |
| Jan ’24 | €141.20 | €186.13 +31.8% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €197.80 | 8 |
| Dec ’23 | €149.40 | €188.33 +26.1% | 12.7% | €229.00 | €156.00 | €191.10 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 18:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sopra Steria Group SA è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |