Sopra Steria Group SA

ENXTPA:SOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Sopra Steria Group Valutazione

SOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOP ( €178.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €383.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOP?

Metrica chiave: Poiché SOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOP su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagni€224.20m
Cap. di mercato€3.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
ATE Alten
11.4x4.5%€2.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
WAVE Wavestone
19.4x16.2%€1.1b
SOP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOP 16.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore French IT ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€178.50
€237.83
+33.2%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€178.60
€238.45
+33.5%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€185.40
€241.33
+30.2%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€174.50
€242.08
+38.7%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€170.60
€244.20
+43.1%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25€189.40
€264.33
+39.6%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25€217.40
€266.83
+22.7%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25€206.00
€260.58
+26.5%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25€224.40
€262.45
+17.0%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25€238.40
€263.51
+10.5%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25€213.60
€235.40
+10.2%
10.0%€272.00€200.00n/a9
Jan ’25€197.80
€236.26
+19.4%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Dec ’24€191.10
€236.26
+23.6%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Nov ’24€170.60
€235.51
+38.0%
10.1%€272.00€200.00€178.609
Oct ’24€195.90
€237.22
+21.1%
10.4%€285.00€200.00€185.409
Sep ’24€205.00
€237.22
+15.7%
10.4%€285.00€200.00€174.509
Aug ’24€199.10
€235.56
+18.3%
11.6%€285.00€189.00€170.609
Jul ’24€182.80
€223.13
+22.1%
9.8%€243.00€188.00€189.408
Jun ’24€177.20
€223.25
+26.0%
9.8%€244.00€188.00€217.408
May ’24€196.00
€217.75
+11.1%
11.2%€244.00€176.00€206.008
Apr ’24€193.30
€215.50
+11.5%
10.5%€243.00€176.00€224.408
Mar ’24€191.00
€209.00
+9.4%
13.0%€243.00€171.00€238.408
Feb ’24€155.20
€186.13
+19.9%
10.4%€214.00€165.00€213.608
Jan ’24€141.20
€186.13
+31.8%
10.4%€214.00€165.00€197.808
Dec ’23€149.40
€188.33
+26.1%
12.7%€229.00€156.00€191.109
Nov ’23€134.60
€189.78
+41.0%
12.9%€229.00€156.00€170.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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