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Sopra Steria Group Valutazione
SOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOP ( €169.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €442.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
ATE Alten | 14.1x | 8.6% | €3.4b |
WAVE Wavestone | 23.5x | 18.4% | €1.4b |
SII SII | 16.8x | n/a | €1.4b |
NRO Neurones | 22.3x | n/a | €1.1b |
SOP Sopra Steria Group | 16.8x | 14.9% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €185.40 | €241.33 +30.2% | 8.2% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €174.50 | €242.08 +38.7% | 8.1% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €170.60 | €244.20 +43.1% | 6.0% | €263.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €189.40 | €264.33 +39.6% | 9.4% | €290.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €217.40 | €266.83 +22.7% | 9.9% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €206.00 | €260.58 +26.5% | 10.0% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €224.40 | €262.45 +17.0% | 10.6% | €300.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €238.40 | €263.51 +10.5% | 10.0% | €300.00 | €212.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €213.60 | €235.40 +10.2% | 10.0% | €272.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €197.80 | €236.26 +19.4% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €191.10 | €236.26 +23.6% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €170.60 | €235.51 +38.0% | 10.1% | €272.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €195.90 | €237.22 +21.1% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €185.40 | 9 |
| Sep ’24 | €205.00 | €237.22 +15.7% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €174.50 | 9 |
| Aug ’24 | €199.10 | €235.56 +18.3% | 11.6% | €285.00 | €189.00 | €170.60 | 9 |
| Jul ’24 | €182.80 | €223.13 +22.1% | 9.8% | €243.00 | €188.00 | €189.40 | 8 |
| Jun ’24 | €177.20 | €223.25 +26.0% | 9.8% | €244.00 | €188.00 | €217.40 | 8 |
| May ’24 | €196.00 | €217.75 +11.1% | 11.2% | €244.00 | €176.00 | €206.00 | 8 |
| Apr ’24 | €193.30 | €215.50 +11.5% | 10.5% | €243.00 | €176.00 | €224.40 | 8 |
| Mar ’24 | €191.00 | €209.00 +9.4% | 13.0% | €243.00 | €171.00 | €238.40 | 8 |
| Feb ’24 | €155.20 | €186.13 +19.9% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €213.60 | 8 |
| Jan ’24 | €141.20 | €186.13 +31.8% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €197.80 | 8 |
| Dec ’23 | €149.40 | €188.33 +26.1% | 12.7% | €229.00 | €156.00 | €191.10 | 9 |
| Nov ’23 | €134.60 | €189.78 +41.0% | 12.9% | €229.00 | €156.00 | €170.60 | 9 |
| Oct ’23 | €130.50 | €203.88 +56.2% | 13.0% | €252.00 | €168.00 | €195.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.