Wavestone SA

ENXTPA:WAVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Wavestone Valutazione

WAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAVE ( €45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAVE?

Metrica chiave: Poiché WAVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAVE su PE?
Rapporto PE19.2x
Guadagni€58.20m
Cap. di mercato€1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
NRO Neurones
22.5xn/a€1.1b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
AUB Aubay Société Anonyme
17.3x9.4%€575.7m
ATE Alten
11.3x4.5%€2.7b
WAVE Wavestone
19.2x16.2%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WAVE 19.2xMedia del settore 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore French IT ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.40
€67.63
+49.0%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Nov ’25€47.90
€67.63
+41.2%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€47.904
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€57.504
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€52.304
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.904
Jun ’24€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€56.103
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.003
Feb ’24€47.75
€55.00
+15.2%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.15
€52.50
+21.7%
4.9%€55.00€49.00€58.703
Dec ’23€44.30
€52.27
+18.0%
4.7%€55.00€49.00€47.353
Nov ’23€42.35
€52.27
+23.4%
4.7%€55.00€49.00€41.953

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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