Wavestone SA

ENXTPA:WAVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Wavestone Valutazione

WAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.81
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WAVE ( €47.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAVE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAVE?

Metrica chiave: Poiché WAVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAVE su PE?
Rapporto PE18.9x
Guadagni€62.46m
Cap. di mercato€1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
NRO Neurones
24.2xn/a€1.2b
ATE Alten
14.1x5.4%€3.4b
AUB Aubay Société Anonyme
17.3x7.6%€574.4m
SOP Sopra Steria Group
16.1x12.7%€3.6b
WAVE Wavestone
18.9x15.2%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WAVE 18.9xMedia del settore 18.0xNo. of Companies21PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore French IT ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.95
€54.52
+13.7%
12.3%€63.60€45.00n/a5
Feb ’26€49.05
€54.52
+11.2%
12.3%€63.60€45.00n/a5
Jan ’26€42.95
€57.04
+32.8%
14.3%€66.00€45.00n/a5
Dec ’25€46.10
€67.30
+46.0%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Nov ’25€47.90
€67.30
+40.5%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00€49.055
Jan ’25€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%€63.40€60.00€42.954
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00€46.104
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€47.904
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€57.504
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€52.304
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.904
Jun ’24€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€56.103
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.003
Feb ’24€47.75
€55.00
+15.2%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€54.52
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wavestone SA è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Denis ScherrerDegroof Petercam
Charles BordesKepler Cheuvreux
Christophe-Raphael GanetODDO BHF Corporate & Markets