WAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAVE ( €45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAVE?
Metrica chiave: Poiché WAVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAVE su PE?
Rapporto PE
19.2x
Guadagni
€58.20m
Cap. di mercato
€1.12b
WAVE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
10x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore French IT ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WAVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.2x
Rapporto equo PE
24.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€45.40
€67.63
+49.0%
3.9%
€72.00
€65.00
n/a
4
Nov ’25
€47.90
€67.63
+41.2%
3.9%
€72.00
€65.00
n/a
4
Oct ’25
€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%
€72.00
€67.00
n/a
5
Sep ’25
€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%
€72.00
€67.00
n/a
5
Aug ’25
€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%
€72.00
€67.00
n/a
5
Jul ’25
€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%
€72.00
€55.00
n/a
5
Jun ’25
€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%
€72.10
€55.00
n/a
5
May ’25
€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%
€71.90
€55.00
n/a
5
Apr ’25
€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%
€71.90
€55.00
n/a
5
Mar ’25
€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%
€71.90
€55.00
n/a
5
Feb ’25
€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%
€71.90
€55.00
n/a
5
Jan ’25
€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%
€63.40
€60.00
n/a
4
Dec ’24
€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%
€60.00
€51.00
n/a
4
Nov ’24
€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%
€60.00
€51.00
€47.90
4
Oct ’24
€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%
€60.00
€54.00
€55.60
4
Sep ’24
€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%
€60.00
€54.00
€57.50
4
Aug ’24
€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%
€60.00
€54.00
€52.30
4
Jul ’24
€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%
€55.00
€54.00
€54.90
4
Jun ’24
€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%
€55.00
€52.50
€59.60
4
May ’24
€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%
€55.00
€52.50
€53.50
4
Apr ’24
€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%
€54.00
€52.00
€56.10
3
Mar ’24
€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%
€56.00
€54.00
€56.00
3
Feb ’24
€47.75
€55.00
+15.2%
1.5%
€56.00
€54.00
€61.30
3
Jan ’24
€43.15
€52.50
+21.7%
4.9%
€55.00
€49.00
€58.70
3
Dec ’23
€44.30
€52.27
+18.0%
4.7%
€55.00
€49.00
€47.35
3
Nov ’23
€42.35
€52.27
+23.4%
4.7%
€55.00
€49.00
€41.95
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.