Wavestone Valutazione
WAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAVE ( €48.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAVE?
Metrica chiave: Poiché WAVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Utili | €75.56m |
| Cap. di mercato | €1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
NRO Neurones | 20.3x | 10.44% | €1.0b |
ATE Alten | 15x | 16.43% | €2.3b |
ATO Atos | 0.5x | -73.91% | €818.5m |
AUB Aubay Société Anonyme | 18.3x | 10.74% | €636.4m |
WAVE Wavestone | 15.5x | 9.94% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ATO Atos | 0.5x | -73.91% | US$942.48m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore French IT ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.05 | €60.83 +26.60% | 10.05% | €67.00 | €52.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €51.60 | €60.83 +17.89% | 10.05% | €67.00 | €52.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €48.15 | €64.40 +33.75% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €48.60 | €64.40 +32.51% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €56.50 | €64.40 +13.98% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €58.10 | €58.35 +0.43% | 8.39% | €62.40 | €50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €51.00 | €52.42 +2.78% | 10.27% | €61.10 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.95 | €52.42 +11.65% | 10.27% | €61.10 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €48.75 | €54.52 +11.84% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €48.70 | €54.52 +11.95% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €49.05 | €54.52 +11.15% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €42.95 | €57.04 +32.81% | 14.35% | €66.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €46.10 | €67.30 +45.99% | 3.63% | €72.00 | €65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €47.90 | €67.30 +40.50% | 3.63% | €72.00 | €65.00 | €51.60 | 5 |
| Oct ’25 | €55.60 | €69.20 +24.46% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | €48.15 | 5 |
| Sep ’25 | €57.50 | €69.20 +20.35% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | €48.60 | 5 |
| Aug ’25 | €52.30 | €69.20 +32.31% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | €56.50 | 5 |
| Jul ’25 | €54.90 | €67.56 +23.06% | 9.54% | €72.00 | €55.00 | €58.10 | 5 |
| Jun ’25 | €59.60 | €65.62 +10.10% | 9.00% | €72.10 | €55.00 | €51.00 | 5 |
| May ’25 | €53.50 | €64.20 +20.00% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €46.95 | 5 |
| Apr ’25 | €56.10 | €64.20 +14.44% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €48.75 | 5 |
| Mar ’25 | €56.00 | €64.20 +14.64% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €48.70 | 5 |
| Feb ’25 | €61.30 | €64.20 +4.73% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €49.05 | 5 |
| Jan ’25 | €58.70 | €60.85 +3.66% | 2.42% | €63.40 | €60.00 | €42.95 | 4 |
| Dec ’24 | €47.35 | €56.40 +19.11% | 6.09% | €60.00 | €51.00 | €46.10 | 4 |
| Nov ’24 | €41.95 | €54.75 +30.51% | 6.51% | €60.00 | €51.00 | €47.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 16:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wavestone SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Denis Scherrer | Degroof Petercam |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |