Wavestone Valutazione
WAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAVE (€47.9) is trading below our estimate of fair value (€79.48)
Significativamente al di sotto del valore equo: WAVE is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAVE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAVE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
NRO Neurones | 23.1x | n/a | €1.1b |
SII SII | 16.8x | n/a | €1.4b |
ATE Alten | 11.5x | 4.9% | €2.8b |
AUB Aubay Société Anonyme | 17.7x | 9.4% | €590.0m |
WAVE Wavestone | 20.2x | 17.7% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAVE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.2x) compared to the peer average (17.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAVE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.2x) compared to the European IT industry average (17.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAVE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.90 | €67.63 +41.2% | 3.9% | €72.00 | €65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €55.60 | €69.20 +24.5% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €57.50 | €69.20 +20.3% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €52.30 | €69.20 +32.3% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €54.90 | €67.56 +23.1% | 9.5% | €72.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €59.60 | €65.62 +10.1% | 9.0% | €72.10 | €55.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €53.50 | €64.20 +20.0% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €56.10 | €64.20 +14.4% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €56.00 | €64.20 +14.6% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €61.30 | €64.20 +4.7% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €58.70 | €60.85 +3.7% | 2.4% | €63.40 | €60.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €47.35 | €56.40 +19.1% | 6.1% | €60.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.95 | €54.75 +30.5% | 6.5% | €60.00 | €51.00 | €47.90 | 4 |
| Oct ’24 | €49.60 | €56.80 +14.5% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €55.60 | 4 |
| Sep ’24 | €54.40 | €56.80 +4.4% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €57.50 | 4 |
| Aug ’24 | €54.40 | €56.80 +4.4% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €52.30 | 4 |
| Jul ’24 | €50.10 | €54.30 +8.4% | 0.8% | €55.00 | €54.00 | €54.90 | 4 |
| Jun ’24 | €45.95 | €53.88 +17.2% | 1.7% | €55.00 | €52.50 | €59.60 | 4 |
| May ’24 | €46.65 | €53.88 +15.5% | 1.7% | €55.00 | €52.50 | €53.50 | 4 |
| Apr ’24 | €44.45 | €53.33 +20.0% | 1.8% | €54.00 | €52.00 | €56.10 | 3 |
| Mar ’24 | €49.30 | €55.00 +11.6% | 1.5% | €56.00 | €54.00 | €56.00 | 3 |
| Feb ’24 | €47.75 | €55.00 +15.2% | 1.5% | €56.00 | €54.00 | €61.30 | 3 |
| Jan ’24 | €43.15 | €52.50 +21.7% | 4.9% | €55.00 | €49.00 | €58.70 | 3 |
| Dec ’23 | €44.30 | €52.27 +18.0% | 4.7% | €55.00 | €49.00 | €47.35 | 3 |
| Nov ’23 | €42.35 | €52.27 +23.4% | 4.7% | €55.00 | €49.00 | €41.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.