Aubay Société Anonyme Valutazione
AUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUB ( €45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUB?
Metrica chiave: Poiché AUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | €37.64m |
| Cap. di mercato | €575.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
ATO Atos | 2.9x | -31.03% | €713.8m |
INF Infotel | 15.6x | 6.98% | €288.1m |
SWP Sword Group | 14.5x | 13.06% | €316.1m |
NRO Neurones | 21.4x | 7.46% | €1.1b |
AUB Aubay Société Anonyme | 15.3x | 4.24% | €575.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore French IT ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.00 | €52.74 +17.20% | 4.76% | €56.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.00 | €52.54 +14.22% | 5.37% | €56.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €49.10 | €53.34 +8.64% | 5.79% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €45.00 | €51.68 +14.84% | 3.91% | €53.40 | €48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €46.40 | €51.68 +11.38% | 3.91% | €53.40 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €45.00 | €50.36 +11.91% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €45.25 | €50.36 +11.29% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.50 | €50.36 +10.68% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €43.10 | €48.10 +11.60% | 6.59% | €53.00 | €44.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €36.70 | €47.80 +30.25% | 7.41% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.00 | €47.80 +32.78% | 7.41% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €38.75 | €48.46 +25.06% | 6.21% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €44.85 | €49.06 +9.39% | 6.80% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.00 | €49.43 +20.57% | 6.41% | €53.00 | €45.30 | €46.00 | 3 |
| Apr ’25 | €40.70 | €48.58 +19.35% | 6.43% | €53.00 | €45.30 | €49.10 | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €48.08 +14.46% | 6.26% | €53.00 | €45.30 | €45.00 | 4 |
| Feb ’25 | €41.45 | €48.08 +15.98% | 6.26% | €53.00 | €45.30 | €46.40 | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €45.50 +9.24% | 8.86% | €50.00 | €39.00 | €45.00 | 4 |
| Dec ’24 | €37.25 | €45.50 +22.15% | 8.86% | €50.00 | €39.00 | €45.25 | 4 |
| Nov ’24 | €32.10 | €50.55 +57.48% | 10.30% | €59.20 | €46.00 | €45.50 | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €55.55 +43.35% | 10.12% | €60.00 | €46.00 | €43.10 | 4 |
| Sep ’24 | €41.90 | €60.55 +44.51% | 10.26% | €67.00 | €51.00 | €36.70 | 4 |
| Aug ’24 | €42.45 | €60.55 +42.64% | 10.26% | €67.00 | €51.00 | €36.00 | 4 |
| Jul ’24 | €47.60 | €62.93 +32.20% | 10.07% | €70.00 | €54.50 | €38.75 | 4 |
| Jun ’24 | €46.15 | €62.93 +36.35% | 10.07% | €70.00 | €54.50 | €44.85 | 4 |
| May ’24 | €44.55 | €62.93 +41.25% | 10.07% | €70.00 | €54.50 | €41.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 07:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aubay Société Anonyme è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Denis Scherrer | Degroof Petercam |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |