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Aubay Société Anonyme Valutazione
AUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUB ( €36.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €468.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
SWP Sword Group | 12.9x | 11.9% | €294.8m |
INF Infotel | 15x | 10.5% | €270.4m |
NRO Neurones | 22x | n/a | €1.1b |
SQI SQLI | 39.8x | 48.2% | €191.6m |
AUB Aubay Société Anonyme | 14x | 8.2% | €468.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.90 | €47.80 +33.1% | 7.4% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.00 | €47.80 +32.8% | 7.4% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €38.75 | €48.46 +25.1% | 6.2% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €44.85 | €49.06 +9.4% | 6.8% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.00 | €49.43 +20.6% | 6.4% | €53.00 | €45.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €40.70 | €48.58 +19.3% | 6.4% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €48.08 +14.5% | 6.3% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.45 | €48.08 +16.0% | 6.3% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €45.50 +9.2% | 8.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €37.25 | €45.50 +22.1% | 8.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €32.10 | €50.55 +57.5% | 10.3% | €59.20 | €46.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €55.55 +43.4% | 10.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €41.90 | €60.55 +44.5% | 10.3% | €67.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €42.45 | €60.55 +42.6% | 10.3% | €67.00 | €51.00 | €36.00 | 4 |
| Jul ’24 | €47.60 | €62.93 +32.2% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €38.75 | 4 |
| Jun ’24 | €46.15 | €62.93 +36.3% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €44.85 | 4 |
| May ’24 | €44.55 | €62.93 +41.2% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €41.00 | 4 |
| Apr ’24 | €47.30 | €65.73 +39.0% | 7.1% | €70.00 | €59.20 | €40.70 | 3 |
| Mar ’24 | €49.15 | €64.33 +30.9% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | €42.00 | 3 |
| Feb ’24 | €48.40 | €64.33 +32.9% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | €41.45 | 3 |
| Jan ’24 | €48.75 | €63.33 +29.9% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €41.65 | 3 |
| Dec ’23 | €48.50 | €63.33 +30.6% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €37.25 | 3 |
| Nov ’23 | €43.00 | €63.33 +47.3% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €32.10 | 3 |
| Oct ’23 | €43.65 | €66.00 +51.2% | 4.5% | €70.00 | €63.00 | €38.75 | 3 |
| Sep ’23 | €48.45 | €66.33 +36.9% | 4.3% | €70.00 | €63.00 | €41.90 | 3 |
| Aug ’23 | €52.80 | €66.33 +25.6% | 4.3% | €70.00 | €63.00 | €42.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.