Infotel SA

ENXTPA:INF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €275.8m

Infotel Valutazione

INF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.48
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INF ( €39.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €36.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INF?

Metrica chiave: Poiché INF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INF su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagni€16.59m
Cap. di mercato€275.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
SWP Sword Group
15.5x17.3%€312.4m
AUB Aubay Société Anonyme
16.8x7.6%€558.6m
MLCHE Cheops Technology France Société anonyme
19.1xn/a€136.9m
NRO Neurones
23.2xn/a€1.2b
INF Infotel
16.6x8.9%€275.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INF 16.6xMedia del settore 17.8xNo. of Companies25PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore French IT ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.50
€45.05
+14.1%
7.6%€50.00€40.80n/a6
Mar ’26€38.70
€45.05
+16.4%
7.6%€50.00€40.80n/a6
Feb ’26€37.40
€46.22
+23.6%
9.7%€51.00€40.80n/a6
Jan ’26€43.20
€49.43
+14.4%
6.8%€55.00€45.00n/a6
Dec ’25€40.50
€49.43
+22.1%
6.8%€55.00€45.00n/a6
Nov ’25€42.50
€49.43
+16.3%
6.8%€55.00€45.00n/a6
Oct ’25€43.00
€48.25
+12.2%
8.8%€55.00€44.30n/a4
Sep ’25€38.30
€49.42
+29.0%
9.5%€55.00€44.30n/a5
Aug ’25€37.50
€50.35
+34.3%
9.5%€55.00€44.30n/a6
Jul ’25€42.90
€53.55
+24.8%
5.1%€55.90€48.00n/a6
Jun ’25€44.50
€54.22
+21.8%
2.7%€55.90€52.00n/a6
May ’25€49.00
€54.50
+11.2%
3.4%€57.60€52.00n/a6
Apr ’25€47.00
€54.50
+16.0%
3.4%€57.60€52.00n/a6
Mar ’25€44.70
€55.55
+24.3%
3.2%€59.50€54.00€38.706
Feb ’25€49.20
€56.38
+14.6%
4.3%€60.00€54.00€37.406
Jan ’25€53.00
€55.34
+4.4%
6.7%€60.00€48.70€43.205
Dec ’24€49.00
€55.34
+12.9%
6.7%€60.00€48.70€40.505
Nov ’24€43.40
€55.34
+27.5%
6.7%€60.00€48.70€42.505
Oct ’24€49.60
€63.82
+28.7%
3.2%€65.70€60.00€43.005
Sep ’24€51.40
€65.23
+26.9%
0.4%€65.70€65.00€38.304
Aug ’24€53.20
€65.23
+22.6%
0.4%€65.70€65.00€37.504
Jul ’24€57.60
€67.55
+17.3%
3.0%€70.00€65.20€42.904
Jun ’24€56.00
€67.55
+20.6%
3.0%€70.00€65.20€44.504
May ’24€56.60
€67.15
+18.6%
2.6%€70.00€65.40€49.004
Apr ’24€56.60
€67.15
+18.6%
2.6%€70.00€65.40€47.004
Mar ’24€57.00
€64.13
+12.5%
3.0%€66.00€61.00€44.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€45.05
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Infotel SA è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Denis ScherrerDegroof Petercam
Thomas RenaudGilbert Dupont
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont