Sword Group Valutazione
SWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWP ( €36.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWP?
Metrica chiave: Poiché SWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Utili | €21.81m |
| Cap. di mercato | €341.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
INF Infotel | 15.4x | 6.49% | €285.3m |
AUB Aubay Société Anonyme | 16.6x | 7.74% | €626.6m |
ATO Atos | 0.4x | -73.94% | €542.2m |
NRO Neurones | 19.7x | 7.44% | €1.0b |
SWP Sword Group | 15.6x | 13.28% | €341.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ATO Atos | 0.4x | -73.94% | US$627.87m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore French IT ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.15 | €43.00 +18.95% | 3.80% | €45.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €36.90 | €43.08 +16.73% | 10.54% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €33.95 | €42.58 +25.41% | 11.13% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | €31.25 | €43.08 +37.84% | 11.28% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €30.90 | €43.83 +41.83% | 10.38% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €33.20 | €44.45 +33.89% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €35.20 | €44.45 +26.28% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €35.70 | €44.45 +24.51% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €35.95 | €44.45 +23.64% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.60 | €44.45 +28.47% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €36.00 | €44.45 +23.47% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.25 | €43.95 +36.28% | 9.07% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €33.65 | €43.95 +30.61% | 9.07% | €50.00 | €39.80 | €36.15 | 4 |
| Jul ’25 | €33.65 | €45.33 +34.72% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €36.90 | 3 |
| Jun ’25 | €38.55 | €45.33 +17.60% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €33.95 | 3 |
| May ’25 | €35.85 | €45.33 +26.45% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €31.25 | 3 |
| Apr ’25 | €37.65 | €45.25 +20.19% | 7.05% | €50.00 | €41.00 | €30.90 | 4 |
| Mar ’25 | €35.85 | €44.50 +24.13% | 9.60% | €50.00 | €38.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’25 | €37.30 | €44.50 +19.30% | 9.60% | €50.00 | €38.00 | €35.20 | 4 |
| Jan ’25 | €39.85 | €46.80 +17.44% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €35.70 | 5 |
| Dec ’24 | €37.15 | €46.80 +25.98% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €35.95 | 5 |
| Nov ’24 | €35.05 | €46.80 +33.52% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €34.60 | 5 |
| Oct ’24 | €36.25 | €50.20 +38.48% | 6.35% | €55.00 | €45.00 | €36.00 | 5 |
| Sep ’24 | €41.70 | €52.70 +26.38% | 8.69% | €60.00 | €46.50 | €32.25 | 5 |
| Aug ’24 | €42.00 | €52.70 +25.48% | 8.69% | €60.00 | €46.50 | €33.65 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 03:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sword Group S.E. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |