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Sword Group Valutazione
SWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWP ( €31.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €294.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
INF Infotel | 15x | 10.5% | €270.4m |
ALVIV Visiativ | 17x | 14.2% | €169.9m |
AUB Aubay Société Anonyme | 14x | 8.2% | €468.8m |
SQI SQLI | 39.8x | 48.2% | €191.6m |
SWP Sword Group | 12.9x | 11.9% | €294.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.35 | €43.95 +40.2% | 9.1% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €33.65 | €43.95 +30.6% | 9.1% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €33.65 | €45.33 +34.7% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.55 | €45.33 +17.6% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €35.85 | €45.33 +26.5% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.65 | €45.25 +20.2% | 7.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €35.85 | €44.50 +24.1% | 9.6% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €37.30 | €44.50 +19.3% | 9.6% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.85 | €46.80 +17.4% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €37.15 | €46.80 +26.0% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €35.05 | €46.80 +33.5% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €36.25 | €50.20 +38.5% | 6.3% | €55.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €41.70 | €52.70 +26.4% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €42.00 | €52.70 +25.5% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €33.65 | 5 |
| Jul ’24 | €41.00 | €53.30 +30.0% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €33.65 | 5 |
| Jun ’24 | €40.00 | €53.30 +33.3% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €38.55 | 5 |
| May ’24 | €43.60 | €54.38 +24.7% | 8.2% | €60.00 | €47.50 | €35.85 | 4 |
| Apr ’24 | €43.80 | €54.38 +24.1% | 8.2% | €60.00 | €47.50 | €37.65 | 4 |
| Mar ’24 | €47.75 | €52.40 +9.7% | 10.9% | €60.00 | €44.60 | €35.85 | 4 |
| Feb ’24 | €44.95 | €49.87 +10.9% | 8.5% | €55.00 | €44.60 | €37.30 | 3 |
| Jan ’24 | €39.40 | €46.87 +19.0% | 7.8% | €52.00 | €44.00 | €39.85 | 3 |
| Dec ’23 | €40.30 | €46.87 +16.3% | 7.8% | €52.00 | €44.00 | €37.15 | 3 |
| Nov ’23 | €38.15 | €46.67 +22.3% | 8.1% | €52.00 | €44.00 | €35.05 | 3 |
| Oct ’23 | €36.50 | €49.67 +36.1% | 13.4% | €59.00 | €44.00 | €36.25 | 3 |
| Sep ’23 | €39.20 | €49.67 +26.7% | 13.4% | €59.00 | €44.00 | €41.70 | 3 |
| Aug ’23 | €40.35 | €49.67 +23.1% | 13.4% | €59.00 | €44.00 | €42.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.