Sword Group S.E.

ENXTPA:SWP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €320.0m

Sword Group Valutazione

SWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.34
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWP ( €33.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWP?

Metrica chiave: Poiché SWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWP su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni€20.11m
Cap. di mercato€320.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
INF Infotel
16.6x8.9%€275.2m
AUB Aubay Société Anonyme
17.3x7.6%€574.4m
MLCHE Cheops Technology France Société anonyme
19.8xn/a€141.5m
NRO Neurones
24.2xn/a€1.2b
SWP Sword Group
15.9x17.3%€320.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWP 15.9xMedia del settore 18.0xNo. of Companies21PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore French IT ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.80
€44.45
+31.5%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Feb ’26€35.20
€44.45
+26.3%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Jan ’26€35.70
€44.45
+24.5%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Dec ’25€35.95
€44.45
+23.6%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Nov ’25€34.60
€44.45
+28.5%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Oct ’25€36.00
€44.45
+23.5%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Sep ’25€32.25
€43.95
+36.3%
9.1%€50.00€39.80n/a4
Aug ’25€33.65
€43.95
+30.6%
9.1%€50.00€39.80n/a4
Jul ’25€33.65
€45.33
+34.7%
8.1%€50.00€41.00n/a3
Jun ’25€38.55
€45.33
+17.6%
8.1%€50.00€41.00n/a3
May ’25€35.85
€45.33
+26.5%
8.1%€50.00€41.00n/a3
Apr ’25€37.65
€45.25
+20.2%
7.1%€50.00€41.00n/a4
Mar ’25€35.85
€44.50
+24.1%
9.6%€50.00€38.00n/a4
Feb ’25€37.30
€44.50
+19.3%
9.6%€50.00€38.00€35.204
Jan ’25€39.85
€46.80
+17.4%
12.4%€55.00€38.00€35.705
Dec ’24€37.15
€46.80
+26.0%
12.4%€55.00€38.00€35.955
Nov ’24€35.05
€46.80
+33.5%
12.4%€55.00€38.00€34.605
Oct ’24€36.25
€50.20
+38.5%
6.3%€55.00€45.00€36.005
Sep ’24€41.70
€52.70
+26.4%
8.7%€60.00€46.50€32.255
Aug ’24€42.00
€52.70
+25.5%
8.7%€60.00€46.50€33.655
Jul ’24€41.00
€53.30
+30.0%
8.7%€60.00€46.50€33.655
Jun ’24€40.00
€53.30
+33.3%
8.7%€60.00€46.50€38.555
May ’24€43.60
€54.38
+24.7%
8.2%€60.00€47.50€35.854
Apr ’24€43.80
€54.38
+24.1%
8.2%€60.00€47.50€37.654
Mar ’24€47.75
€52.40
+9.7%
10.9%€60.00€44.60€35.854
Feb ’24€44.95
€49.87
+10.9%
8.5%€55.00€44.60€37.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€44.45
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sword Group S.E. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Guillaume CuvillierGilbert Dupont