Bechtle Valutazione
BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC8 ( €35.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?
Metrica chiave: Poiché BC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Utili | €225.87m |
| Cap. di mercato | €4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
HEXT Hexaware Technologies | 31.8x | 14.34% | ₹422.8b |
A064400 LG CNS | 16.3x | 10.35% | ₩6.7t |
002065 DHC SoftwareLtd | 62x | n/a | CN¥30.0b |
2327 NS Solutions | 24.3x | 8.03% | JP¥649.6b |
BC8 Bechtle | 19.3x | 9.84% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BC8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.10 | €42.05 +19.81% | 14.53% | €51.00 | €32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €39.16 | €42.38 +8.23% | 14.04% | €51.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €38.54 | €41.85 +8.58% | 16.27% | €51.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €37.38 | €41.16 +10.11% | 17.45% | €51.00 | €28.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €34.32 | €41.66 +21.38% | 16.66% | €51.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €32.94 | €40.29 +22.32% | 19.99% | €50.00 | €27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €32.52 | €41.33 +27.09% | 20.35% | €51.80 | €27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €31.18 | €41.95 +34.53% | 20.71% | €51.80 | €28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €31.08 | €43.24 +39.11% | 20.59% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.52 | €48.49 +53.85% | 16.00% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €39.86 | €50.57 +26.87% | 13.13% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.92 | €50.03 +28.54% | 15.54% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.94 | €50.31 +22.90% | 15.01% | €63.00 | €38.00 | €35.10 | 14 |
| Jul ’25 | €40.90 | €52.75 +28.97% | 15.40% | €63.00 | €38.00 | €39.16 | 14 |
| Jun ’25 | €44.62 | €53.75 +20.46% | 12.46% | €63.00 | €38.00 | €38.54 | 14 |
| May ’25 | €45.32 | €54.54 +20.33% | 11.39% | €64.00 | €40.00 | €37.38 | 14 |
| Apr ’25 | €48.93 | €54.25 +10.87% | 11.27% | €64.00 | €40.00 | €34.32 | 14 |
| Mar ’25 | €48.30 | €53.21 +10.17% | 11.65% | €64.00 | €40.00 | €32.94 | 14 |
| Feb ’25 | €48.93 | €52.69 +7.69% | 11.87% | €64.00 | €41.00 | €32.52 | 13 |
| Jan ’25 | €45.34 | €51.75 +14.15% | 11.26% | €59.00 | €41.00 | €31.18 | 13 |
| Dec ’24 | €43.43 | €51.75 +19.17% | 11.26% | €59.00 | €41.00 | €31.08 | 13 |
| Nov ’24 | €42.34 | €50.21 +18.58% | 15.96% | €60.00 | €37.00 | €31.52 | 12 |
| Oct ’24 | €44.28 | €50.13 +13.20% | 15.90% | €60.00 | €37.00 | €39.86 | 12 |
| Sep ’24 | €44.73 | €49.71 +11.13% | 16.41% | €60.00 | €36.00 | €38.92 | 12 |
| Aug ’24 | €39.85 | €47.88 +20.14% | 18.54% | €60.00 | €35.00 | €40.94 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 05:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bechtle AG è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |