Bechtle Valutazione
BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC8 ( €32.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?
Metrica chiave: Poiché BC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €250.19m |
| Cap. di mercato | €4.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
SCT Softcat | 26.8x | 8.6% | UK£3.2b |
SOP Sopra Steria Group | 16.1x | 14.6% | €3.6b |
2327 NS Solutions | 28.5x | 5.9% | JP¥766.8b |
002065 DHC SoftwareLtd | 68.2x | n/a | CN¥26.6b |
BC8 Bechtle | 16.2x | 9.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BC8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.12 | €43.38 +35.1% | 20.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.52 | €48.49 +53.8% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €39.86 | €50.57 +26.9% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.92 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.94 | €50.31 +22.9% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €40.90 | €52.75 +29.0% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.62 | €53.75 +20.5% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.32 | €54.54 +20.3% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.93 | €54.25 +10.9% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €48.30 | €53.21 +10.2% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.93 | €52.69 +7.7% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.34 | €51.75 +14.1% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.43 | €51.75 +19.2% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €42.34 | €50.21 +18.6% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.52 | 12 |
| Oct ’24 | €44.28 | €50.13 +13.2% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €39.86 | 12 |
| Sep ’24 | €44.73 | €49.71 +11.1% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.92 | 12 |
| Aug ’24 | €39.85 | €47.88 +20.1% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.94 | 12 |
| Jul ’24 | €36.33 | €47.29 +30.2% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €40.90 | 13 |
| Jun ’24 | €36.87 | €48.27 +30.9% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.62 | 14 |
| May ’24 | €42.02 | €48.77 +16.1% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.32 | 14 |
| Apr ’24 | €43.88 | €48.41 +10.3% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.93 | 14 |
| Mar ’24 | €40.34 | €47.47 +17.7% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €48.30 | 14 |
| Feb ’24 | €39.09 | €46.88 +19.9% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.93 | 14 |
| Jan ’24 | €33.01 | €48.00 +45.4% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.34 | 14 |
| Dec ’23 | €36.16 | €48.00 +32.7% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.43 | 14 |
| Nov ’23 | €35.24 | €52.04 +47.7% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | €42.34 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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