Skyworks Solutions, Inc.

WBAG:SWKS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.8b

Skyworks Solutions Valutazione

SWKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWKS ( €86.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWKS?

Metrica chiave: Poiché SWKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWKS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWKS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWKS su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniUS$596.00m
Cap. di mercatoUS$14.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWKS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWKS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
603501 Will Semiconductor
47.3x32.8%CN¥116.7b
WAAREEENER Waaree Energies
65.1xn/a₹890.9b
688008 Montage Technology
65.9x38.3%CN¥76.4b
3034 Novatek Microelectronics
14.3x5.8%NT$292.1b
SWKS Skyworks Solutions
24.4x10.7%€14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWKS 24.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWKS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWKS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWKS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.01
€91.08
+5.9%
12.1%€114.34€68.60n/a21
Dec ’25€83.55
€91.90
+10.0%
12.8%€113.99€68.39n/a21
Nov ’25€81.86
€104.27
+27.4%
12.3%€129.70€76.89n/a21
Oct ’25€86.36
€104.67
+21.2%
11.2%€126.34€74.90n/a21
Sep ’25€98.07
€106.32
+8.4%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Aug ’25€102.40
€106.32
+3.8%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Jul ’25€96.99
€95.55
-1.5%
12.9%€121.42€77.52n/a22
Jun ’25€83.25
€93.59
+12.4%
12.0%€115.01€76.37n/a22
May ’25€100.84
€98.03
-2.8%
15.1%€144.04€77.63n/a24
Apr ’25€100.36
€108.26
+7.9%
13.0%€143.37€79.14n/a26
Mar ’25€98.48
€107.66
+9.3%
13.0%€142.91€78.88n/a26
Feb ’25€93.22
€106.89
+14.7%
13.0%€141.68€78.20n/a26
Jan ’25€102.66
€98.65
-3.9%
18.1%€161.22€76.03n/a27
Dec ’24€90.01
€98.85
+9.8%
18.4%€164.14€77.41€83.5526
Nov ’24€81.19
€113.24
+39.5%
16.2%€166.30€82.21€81.8626
Oct ’24€93.47
€116.70
+24.9%
14.6%€167.53€95.19€86.3625
Sep ’24€101.32
€112.11
+10.7%
14.4%€160.35€91.11€98.0725
Aug ’24€104.22
€108.00
+3.6%
16.8%€167.85€83.03€102.4026
Jul ’24€101.02
€111.71
+10.6%
17.0%€174.41€86.28€96.9925
Jun ’24€97.66
€109.83
+12.5%
17.0%€171.21€84.70€83.2525
May ’24€92.67
€117.78
+27.1%
14.5%€171.38€98.45€100.8425
Apr ’24€107.48
€119.77
+11.4%
14.9%€177.11€93.27€100.3626
Mar ’24€104.80
€119.60
+14.1%
15.2%€178.21€93.84€98.4826
Feb ’24€101.30
€102.97
+1.6%
16.7%€147.25€78.23€93.2226
Jan ’24€84.85
€105.72
+24.6%
16.7%€152.80€81.18€102.6627
Dec ’23€90.93
€106.15
+16.7%
16.4%€153.70€81.65€90.0128

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 15:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Skyworks Solutions, Inc. è coperta da 60 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC