ON Semiconductor Valutazione
ONSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONSE ( €60.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €175.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONSE?
Metrica chiave: Poiché ONSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONSE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$27.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
GFS GlobalFoundries | 32.2x | 22.5% | US$23.9b |
MCHP Microchip Technology | 39.6x | 30.4% | US$31.0b |
STMPA STMicroelectronics | 10.5x | 7.9% | €21.1b |
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 5.7% | JP¥3.7t |
ONSE ON Semiconductor | 15.5x | 14.7% | €27.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONSE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.80 | €83.33 +37.1% | 12.7% | €103.83 | €53.37 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €68.62 | €82.59 +20.4% | 12.7% | €102.75 | €52.82 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €66.01 | €79.20 +20.0% | 13.1% | €98.95 | €50.86 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €64.34 | €78.55 +22.1% | 13.3% | €96.23 | €54.47 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €69.99 | €78.55 +12.2% | 13.3% | €96.23 | €54.47 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €68.77 | €80.14 +16.5% | 13.2% | €98.05 | €55.50 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €63.26 | €77.78 +22.9% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €65.24 | €77.78 +19.2% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| May ’25 | €66.78 | €78.29 +17.2% | 13.1% | €97.43 | €51.52 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €68.85 | €82.51 +19.8% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €74.51 | €82.51 +10.7% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €63.93 | €81.13 +26.9% | 12.3% | €101.33 | €55.27 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €76.93 | €79.50 +3.3% | 14.1% | €100.76 | €54.96 | €63.03 | 28 |
| Dec ’24 | €67.23 | €79.89 +18.8% | 14.5% | €101.44 | €55.33 | €68.62 | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €83.29 0% | 16.0% | €113.20 | €56.69 | €66.01 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | €111.24 0% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €64.34 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | €111.24 0% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €69.99 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | €108.45 0% | 9.9% | €122.92 | €82.86 | €68.77 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | €88.13 0% | 8.1% | €100.78 | €73.30 | €63.26 | 26 |
| Jun ’24 | n/a | €88.59 0% | 7.6% | €102.12 | €74.27 | €65.24 | 26 |
| May ’24 | n/a | €84.03 0% | 9.3% | €100.27 | €67.45 | €66.78 | 26 |
| Apr ’24 | n/a | €86.68 0% | 8.3% | €99.55 | €70.16 | €68.85 | 26 |
| Mar ’24 | n/a | €85.31 0% | 8.6% | €99.53 | €69.20 | €74.51 | 27 |
| Feb ’24 | n/a | €69.32 0% | 8.1% | €78.36 | €50.70 | €63.93 | 28 |
| Jan ’24 | n/a | €69.61 0% | 7.9% | €78.08 | €51.74 | €76.93 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ON Semiconductor Corporation è coperta da 59 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Romit Shah | Barclays |