ON Semiconductor Valutazione
ONSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONSE ( €46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONSE?
Metrica chiave: Poiché ONSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONSE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | US$633.70m |
| Cap. di mercato | US$21.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
3711 ASE Technology Holding | 18.3x | 24.94% | NT$628.0b |
2303 United Microelectronics | 13.4x | 9.13% | NT$598.3b |
6723 Renesas Electronics | 21x | 20.58% | JP¥3.5t |
STMPA STMicroelectronics | 23.2x | 22.45% | €22.2b |
ONSE ON Semiconductor | 34.8x | 33.49% | €21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONSE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.00 | €44.99 -2.17% | 20.92% | €62.60 | €28.65 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €37.70 | €42.74 +13.38% | 19.26% | €63.48 | €29.05 | n/a | 29 |
| May ’26 | €34.12 | €47.80 +40.10% | 21.82% | €74.97 | €33.52 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €37.23 | €55.77 +49.83% | 17.04% | €78.52 | €39.72 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €45.28 | €58.21 +28.55% | 17.51% | €81.06 | €41.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €51.22 | €76.00 +48.38% | 16.19% | €102.57 | €52.72 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €63.03 | €81.88 +29.90% | 12.72% | €102.02 | €52.44 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €68.62 | €82.59 +20.36% | 12.71% | €102.75 | €52.82 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €66.01 | €79.20 +19.98% | 13.08% | €98.95 | €50.86 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €64.34 | €78.04 +21.29% | 13.28% | €95.60 | €54.11 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €69.99 | €78.55 +12.23% | 13.28% | €96.23 | €54.47 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €68.77 | €80.14 +16.53% | 13.25% | €98.05 | €55.50 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €63.26 | €78.04 +23.36% | 13.47% | €96.86 | €51.22 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €65.24 | €77.78 +19.22% | 13.47% | €96.53 | €51.05 | €37.70 | 28 |
| May ’25 | €66.78 | €78.29 +17.24% | 13.15% | €97.43 | €51.52 | €34.12 | 28 |
| Apr ’25 | €68.85 | €81.79 +18.79% | 11.45% | €105.85 | €55.22 | €37.23 | 28 |
| Mar ’25 | €74.51 | €81.93 +9.96% | 11.45% | €106.03 | €55.32 | €45.28 | 28 |
| Feb ’25 | €63.93 | €81.03 +26.75% | 12.33% | €101.20 | €55.20 | €51.22 | 28 |
| Jan ’25 | €76.93 | €79.50 +3.34% | 14.08% | €100.76 | €54.96 | €63.03 | 28 |
| Dec ’24 | €67.23 | €79.89 +18.84% | 14.51% | €101.44 | €55.33 | €68.62 | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €83.29 0% | 15.95% | €113.20 | €56.69 | €66.01 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | €112.02 0% | 8.66% | €125.79 | €90.38 | €64.34 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | €111.24 0% | 8.66% | €124.92 | €89.75 | €69.99 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | €108.45 0% | 9.93% | €122.92 | €82.86 | €68.77 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | €88.13 0% | 8.12% | €100.78 | €73.30 | €63.26 | 26 |
| Jun ’24 | n/a | €88.61 0% | 7.61% | €102.15 | €74.29 | €65.24 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/04 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ON Semiconductor Corporation è coperta da 56 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Romit Shah | Barclays |