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NVIDIA Valutazione
NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDA ( €114.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.65t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.7x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25x | 19.0% | NT$23.1t |
AVGO Broadcom | 69.6x | 28.4% | US$757.9b |
AMD Advanced Micro Devices | 163.7x | 39.4% | US$240.4b |
QCOM QUALCOMM | 20.6x | 11.2% | US$195.3b |
NVDA NVIDIA | 50x | 22.2% | €2.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media dei peer ( 77.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.67 | €134.27 +37.5% | 13.6% | €180.64 | €81.29 | n/a | 52 |
| Aug ’25 | €105.74 | €129.02 +22.0% | 17.3% | €185.34 | €78.77 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | €115.20 | €123.25 +7.0% | 16.6% | €186.26 | €79.16 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | €100.40 | €110.15 +9.7% | 11.8% | €129.28 | €69.62 | n/a | 50 |
| May ’25 | €81.62 | €93.59 +14.7% | 14.2% | €131.15 | €58.08 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | €83.88 | €89.74 +7.0% | 15.7% | €130.34 | €56.64 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | €75.63 | €81.24 +7.4% | 18.0% | €129.19 | €19.53 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €57.00 | €61.22 +7.4% | 19.9% | €101.08 | €19.45 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | €44.97 | €60.01 +33.5% | 19.0% | €100.58 | €19.36 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | €43.01 | €59.66 +38.7% | 19.4% | €100.51 | €19.34 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | €39.64 | €60.54 +52.7% | 19.7% | €104.19 | €20.05 | n/a | 49 |
| Oct ’24 | €41.42 | €59.91 +44.7% | 20.0% | €103.18 | €19.85 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | €44.85 | €58.04 +29.4% | 21.4% | €101.39 | €19.51 | €106.02 | 49 |
| Aug ’24 | €42.49 | €44.40 +4.5% | 17.0% | €69.14 | €19.08 | €105.74 | 47 |
| Jul ’24 | €38.73 | €42.32 +9.3% | 16.9% | €65.33 | €19.48 | €115.20 | 45 |
| Jun ’24 | €36.54 | €40.26 +10.2% | 21.1% | €56.14 | €19.28 | €100.40 | 45 |
| May ’24 | €24.80 | €25.69 +3.6% | 14.7% | €32.40 | €17.34 | €81.62 | 44 |
| Apr ’24 | €25.26 | €25.22 -0.1% | 15.0% | €32.09 | €16.05 | €83.88 | 44 |
| Mar ’24 | €21.16 | €23.54 +11.3% | 16.6% | €32.83 | €10.32 | €75.63 | 41 |
| Feb ’24 | €18.44 | €18.93 +2.7% | 20.0% | €29.45 | €10.12 | €57.00 | 41 |
| Jan ’24 | €13.47 | €19.09 +41.7% | 19.9% | €30.17 | €10.37 | €44.97 | 42 |
| Dec ’23 | €16.18 | €19.34 +19.5% | 20.6% | €30.40 | €10.45 | €43.01 | 41 |
| Nov ’23 | €13.93 | €19.97 +43.4% | 24.4% | €32.11 | €11.04 | €39.64 | 41 |
| Oct ’23 | €12.82 | €21.00 +63.9% | 22.8% | €32.65 | €11.22 | €41.42 | 42 |
| Sep ’23 | €13.41 | €21.36 +59.3% | 21.3% | €32.17 | €11.06 | €44.85 | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.